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恒指连创新高 是时候布局沪港深基金了吗?

2017-07-26 22:08:12
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  相较A股市场的业绩平平,今年港股市场确是亮点多多。恒生指数连创新高,年初至今涨幅逾20%,大大跑赢上证综指。带动了多只沪港深基金业绩表现优良。

  港股市场下半年机会仍存

  截至今日收盘,恒生指数站上26941点的高位,年初至今大涨22.46%,港股龙头代表腾讯控股一个月股价已上涨7.42%, 近七个月来更是大涨59.04%。吉利汽车近一个月上涨22.24%,今年以来也已大涨146.93%。

  那么下半年港股是否还有机会呢?对此,大成基金经理冉凌浩表示持续看好港股下半年的机会。他认为,港股今年以来的上涨是由于宏观经济基本面的推动。他提到,前几年内地经济不好的时候,港股的上市公司企业盈利每年是跌10%左右。

  而现在GDP增速稳定在L型6-7%的新常态,所以企业毛利率净利率会相对稳定很多,更为重要的是GDP还在增长,所以只要毛利率、净利润不下跌太多,企业盈利增长还是有望推动港股的增长。另外,港股的估值现在才12倍多,无论相较A股美股还是亚太地区还是相对便宜的,再加上企业盈利上涨每年预计10%,港股很有可能会随着企业盈利的上涨而有望获得估值的重估。

  中投证券分析师则表示,由于推动股市上升的沪港深股南下资金受监管限制的原因,恒指升势主要集中于大盘股,大量的中小盘股份表现都较疲弱。受宏观经济环境所影响,未来大盘股的盈利表现整体来说也会比中小型盘好,从 5 月底开始发盈喜及盈警股份数据可反映这情况。

  如何选择沪港深基金

  对内地投资者而言,想要在港股市场上分一杯羹,最快捷的方法之一就是购买投资港股的沪港深基金。

  首先看业绩。根据数据显示,截至7月24日,现有存续的、带有沪港深字样的基金共有85只,今年以来平均收益率为11.79%,其中,收益率超过30%的共有5只基金,分别为东方红睿华沪港深、东方红沪港深、嘉实沪港深精选、广发沪港深新起点和东方红睿轩沪港深,东证资管一家包揽三只绩优基金,实属大赢家。其余跑赢恒生指数的还有包括前海开源沪港深蓝筹、银华沪港深增长、东方红睿满沪港深等12只基金。

  同时看规模,可统计的85只沪港深基金平均规模8.3亿元。规模最大的东方红睿华沪港深共计84.68亿元,其余业绩较好的沪港深基金规模也有大有小。虽然说规模和基金业绩没有必然的关系,但在基金业绩相仿的情况下规模也是可以参考的指标。

  另外还要看港股仓位,沪港深基金配资港股比例大小不一。一方面,多只基金大比例押注港股,深挖港股市场机会,无论是从股票仓位还是港股配比上都能看出基金经理胆识过人、敢下重手的决心。根据二季报,就前十大重仓股而言,上述17只绩优基金中港股配比最高的莫过于前海开源沪港深蓝筹----前十大重仓股中港股占基金净值比高达69.21%,重仓股不乏几只大家公认的绩优白马,比如腾讯控股、工商银行601398)、建设银行601939)、汇丰控股等等。

  前十大重仓股中港股占基金净值比超过基金净值40%还有前海开源沪港深核心驱动、广发沪港深新机遇、中海沪港深价值优选等基金,业绩同样亮眼,今年以来收益率都跑赢恒生指数,其中中海沪港深价值优选、广发沪港深新机遇的前十大重仓股均为港股。就其持仓而言,腾讯、汇丰控股、中国人寿601628)、吉利汽车、新华保险601336)、北控水集团等多只股票都成为其抱团重仓的股票。

  值得注意的是,有一些沪港深基金前十大重仓股中并没有港股,甚至有一些沪港深基金“挂羊头卖狗肉”,在全部持股中,都没有港股持仓,这些都是在选择基金时需要考虑的问题。

  17只今年以来收益超越恒指的沪港深基金列表:

 

责任编辑:zjj

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