- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-06-30
长城优化升级混合A 的基金机构持有 0.92亿份,占总份额的 70.21% ,个人投资者持有 0.39亿份,占总份额的 29.79%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-06-30
- 0.92
- 70.21
- 0.39
- 29.79
- 1.32
- 2022-12-31
- 3.38
- 87.81
- 0.47
- 12.19
- 3.84
- 2022-06-30
- 2.89
- 88.84
- 0.36
- 11.16
- 3.25
- 2021-12-31
- 1.10
- 78.80
- 0.30
- 21.20
- 1.39
- 2021-06-30
- 0.14
- 54.02
- 0.12
- 45.98
- 0.26
- 2020-12-31
- 0.14
- 52.71
- 0.13
- 47.29
- 0.26
- 2020-06-30
- 0.14
- 44.86
- 0.17
- 55.14
- 0.31
- 2019-12-31
- 0.14
- 38.01
- 0.23
- 61.99
- 0.37
- 2019-06-30
- 0.14
- 33.18
- 0.28
- 66.82
- 0.42
- 2018-12-31
- 0.14
- 29.08
- 0.34
- 70.92
- 0.48
- 2018-06-30
- 0.14
- 29.35
- 0.34
- 70.65
- 0.48
- 2017-12-31
- 0.14
- 25.79
- 0.40
- 74.21
- 0.54
- 2017-06-30
- 0.41
- 41.47
- 0.57
- 58.53
- 0.98
- 2016-12-31
- 0.17
- 21.02
- 0.63
- 78.98
- 0.80
- 2016-06-30
- 0.55
- 41.44
- 0.78
- 58.56
- 1.33
- 2015-12-31
- 0.60
- 42.56
- 0.80
- 57.44
- 1.40
- 2015-06-30
- 0.03
- 19.89
- 0.11
- 80.11
- 0.13
- 2014-12-31
- 0.10
- 24.80
- 0.31
- 75.20
- 0.41
- 2014-06-30
- 0.03
- 6.62
- 0.38
- 93.38
- 0.40
- 2013-12-31
- 0.03
- 4.67
- 0.55
- 95.33
- 0.57
- 2013-06-30
- 0.08
- 12.22
- 0.54
- 87.78
- 0.62
- 2012-12-31
- 0.28
- 40.26
- 0.41
- 59.74
- 0.69
- 2012-06-30
- 0.17
- 17.13
- 0.84
- 82.87
- 1.01
嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 0.99亿份,比上期增加 0.22%, 期末净资产 3.67亿元,比上期增加 0.08%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 0.03
- 0.03
- 0.99
- 0.00
- 3.67
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.34
- 0.99
- -0.33
- 3.67
- 2023-06-30
- 0.15
- 1.54
- 1.32
- -1.38
- 5.87
- 2023-03-31
- 0.09
- 1.23
- 2.70
- -1.14
- 12.39
- 2022-12-31
- 1.05
- 0.83
- 3.84
- 0.21
- 18.10
- 2022-09-30
- 1.24
- 0.86
- 3.63
- 0.38
- 17.65
- 2022-06-30
- 1.47
- 0.71
- 3.25
- 0.76
- 17.74
- 2022-03-31
- 1.35
- 0.25
- 2.49
- 1.10
- 12.07
- 2021-12-31
- 0.79
- 0.08
- 1.39
- 0.70
- 7.91
- 2021-09-30
- 0.49
- 0.06
- 0.69
- 0.43
- 3.26
- 2021-06-30
- 0.02
- 0.01
- 0.26
- 0.01
- 1.04
- 2021-03-31
- 0.02
- 0.03
- 0.25
- -0.01
- 0.87
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.02
- 0.26
- -0.02
- 0.93
- 2020-09-30
- 0.03
- 0.06
- 0.28
- -0.03
- 0.87
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.02
- 0.31
- -0.01
- 0.94
- 2020-03-31
- 0.02
- 0.07
- 0.32
- -0.05
- 0.71
- 2019-12-31
- 0.04
- 0.06
- 0.37
- -0.02
- 0.81
- 2019-09-30
- 0.01
- 0.04
- 0.39
- -0.03
- 0.77
- 2019-06-30
- 0.01
- 0.03
- 0.42
- -0.02
- 0.78
- 2019-03-31
- 0.01
- 0.05
- 0.44
- -0.04
- 0.82
- 2018-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.48
- 0.00
- 0.73
- 2018-09-30
- 0.02
- 0.02
- 0.48
- 0.00
- 0.79
- 2018-06-30
- 0.01
- 0.03
- 0.48
- -0.01
- 0.82
- 2018-03-31
- 0.03
- 0.08
- 0.49
- -0.05
- 0.86
- 2017-12-31
- 0.06
- 0.40
- 0.54
- -0.34
- 1.02
- 2017-09-30
- 0.08
- 0.17
- 0.88
- -0.10
- 1.70
- 2017-06-30
- 0.29
- 0.36
- 0.98
- -0.07
- 1.79
- 2017-03-31
- 0.40
- 0.14
- 1.05
- 0.25
- 1.86
- 2016-12-31
- 0.12
- 0.81
- 0.80
- -0.69
- 1.26
- 2016-09-30
- 0.42
- 0.27
- 1.49
- 0.16
- 2.39
- 2016-06-30
- 0.49
- 0.30
- 1.33
- 0.19
- 2.23
- 2016-03-31
- 0.42
- 0.67
- 1.14
- -0.26
- 1.67
- 2015-12-31
- 1.87
- 0.68
- 1.40
- 1.19
- 2.56
- 2015-09-30
- 0.38
- 0.30
- 0.21
- 0.08
- 0.24
- 2015-06-30
- 0.45
- 0.55
- 0.13
- -0.10
- 0.22
- 2015-03-31
- 0.12
- 0.30
- 0.23
- -0.18
- 0.36
- 2014-12-31
- 0.60
- 0.50
- 0.41
- 0.10
- 0.57
- 2014-09-30
- 0.04
- 0.13
- 0.31
- -0.09
- 0.32
- 2014-06-30
- 0.05
- 0.04
- 0.40
- 0.01
- 0.40
- 2014-03-31
- 0.06
- 0.24
- 0.39
- -0.18
- 0.36
- 2013-12-31
- 0.26
- 0.22
- 0.57
- 0.05
- 0.59
- 2013-09-30
- 0.44
- 0.53
- 0.52
- -0.10
- 0.57
- 2013-06-30
- 0.37
- 0.48
- 0.62
- -0.11
- 0.63
- 2013-03-31
- 0.77
- 0.73
- 0.73
- 0.04
- 0.72
- 2012-12-31
- 0.35
- 0.27
- 0.69
- 0.08
- 0.72
- 2012-09-30
- 0.06
- 0.46
- 0.61
- -0.40
- 0.61
- 2012-06-30
- 0.05
- 4.27
- 1.01
- --
- 1.03