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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

长城优化升级混合A 的基金机构持有 0.92亿份,占总份额的 70.21% ,个人投资者持有 0.39亿份,占总份额的 29.79%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.92
  • 70.21
  • 0.39
  • 29.79
  • 1.32
  • 2022-12-31
  • 3.38
  • 87.81
  • 0.47
  • 12.19
  • 3.84
  • 2022-06-30
  • 2.89
  • 88.84
  • 0.36
  • 11.16
  • 3.25
  • 2021-12-31
  • 1.10
  • 78.80
  • 0.30
  • 21.20
  • 1.39
  • 2021-06-30
  • 0.14
  • 54.02
  • 0.12
  • 45.98
  • 0.26
  • 2020-12-31
  • 0.14
  • 52.71
  • 0.13
  • 47.29
  • 0.26
  • 2020-06-30
  • 0.14
  • 44.86
  • 0.17
  • 55.14
  • 0.31
  • 2019-12-31
  • 0.14
  • 38.01
  • 0.23
  • 61.99
  • 0.37
  • 2019-06-30
  • 0.14
  • 33.18
  • 0.28
  • 66.82
  • 0.42
  • 2018-12-31
  • 0.14
  • 29.08
  • 0.34
  • 70.92
  • 0.48
  • 2018-06-30
  • 0.14
  • 29.35
  • 0.34
  • 70.65
  • 0.48
  • 2017-12-31
  • 0.14
  • 25.79
  • 0.40
  • 74.21
  • 0.54
  • 2017-06-30
  • 0.41
  • 41.47
  • 0.57
  • 58.53
  • 0.98
  • 2016-12-31
  • 0.17
  • 21.02
  • 0.63
  • 78.98
  • 0.80
  • 2016-06-30
  • 0.55
  • 41.44
  • 0.78
  • 58.56
  • 1.33
  • 2015-12-31
  • 0.60
  • 42.56
  • 0.80
  • 57.44
  • 1.40
  • 2015-06-30
  • 0.03
  • 19.89
  • 0.11
  • 80.11
  • 0.13
  • 2014-12-31
  • 0.10
  • 24.80
  • 0.31
  • 75.20
  • 0.41
  • 2014-06-30
  • 0.03
  • 6.62
  • 0.38
  • 93.38
  • 0.40
  • 2013-12-31
  • 0.03
  • 4.67
  • 0.55
  • 95.33
  • 0.57
  • 2013-06-30
  • 0.08
  • 12.22
  • 0.54
  • 87.78
  • 0.62
  • 2012-12-31
  • 0.28
  • 40.26
  • 0.41
  • 59.74
  • 0.69
  • 2012-06-30
  • 0.17
  • 17.13
  • 0.84
  • 82.87
  • 1.01

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 0.99亿份,比上期增加 0.22%, 期末净资产 3.67亿元,比上期增加 0.08%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.99
  • 0.00
  • 3.67
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.34
  • 0.99
  • -0.33
  • 3.67
  • 2023-06-30
  • 0.15
  • 1.54
  • 1.32
  • -1.38
  • 5.87
  • 2023-03-31
  • 0.09
  • 1.23
  • 2.70
  • -1.14
  • 12.39
  • 2022-12-31
  • 1.05
  • 0.83
  • 3.84
  • 0.21
  • 18.10
  • 2022-09-30
  • 1.24
  • 0.86
  • 3.63
  • 0.38
  • 17.65
  • 2022-06-30
  • 1.47
  • 0.71
  • 3.25
  • 0.76
  • 17.74
  • 2022-03-31
  • 1.35
  • 0.25
  • 2.49
  • 1.10
  • 12.07
  • 2021-12-31
  • 0.79
  • 0.08
  • 1.39
  • 0.70
  • 7.91
  • 2021-09-30
  • 0.49
  • 0.06
  • 0.69
  • 0.43
  • 3.26
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.26
  • 0.01
  • 1.04
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.25
  • -0.01
  • 0.87
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.26
  • -0.02
  • 0.93
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.28
  • -0.03
  • 0.87
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.31
  • -0.01
  • 0.94
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.32
  • -0.05
  • 0.71
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.37
  • -0.02
  • 0.81
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.39
  • -0.03
  • 0.77
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.42
  • -0.02
  • 0.78
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.44
  • -0.04
  • 0.82
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.48
  • 0.00
  • 0.73
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.48
  • 0.00
  • 0.79
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.48
  • -0.01
  • 0.82
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.49
  • -0.05
  • 0.86
  • 2017-12-31
  • 0.06
  • 0.40
  • 0.54
  • -0.34
  • 1.02
  • 2017-09-30
  • 0.08
  • 0.17
  • 0.88
  • -0.10
  • 1.70
  • 2017-06-30
  • 0.29
  • 0.36
  • 0.98
  • -0.07
  • 1.79
  • 2017-03-31
  • 0.40
  • 0.14
  • 1.05
  • 0.25
  • 1.86
  • 2016-12-31
  • 0.12
  • 0.81
  • 0.80
  • -0.69
  • 1.26
  • 2016-09-30
  • 0.42
  • 0.27
  • 1.49
  • 0.16
  • 2.39
  • 2016-06-30
  • 0.49
  • 0.30
  • 1.33
  • 0.19
  • 2.23
  • 2016-03-31
  • 0.42
  • 0.67
  • 1.14
  • -0.26
  • 1.67
  • 2015-12-31
  • 1.87
  • 0.68
  • 1.40
  • 1.19
  • 2.56
  • 2015-09-30
  • 0.38
  • 0.30
  • 0.21
  • 0.08
  • 0.24
  • 2015-06-30
  • 0.45
  • 0.55
  • 0.13
  • -0.10
  • 0.22
  • 2015-03-31
  • 0.12
  • 0.30
  • 0.23
  • -0.18
  • 0.36
  • 2014-12-31
  • 0.60
  • 0.50
  • 0.41
  • 0.10
  • 0.57
  • 2014-09-30
  • 0.04
  • 0.13
  • 0.31
  • -0.09
  • 0.32
  • 2014-06-30
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.40
  • 0.01
  • 0.40
  • 2014-03-31
  • 0.06
  • 0.24
  • 0.39
  • -0.18
  • 0.36
  • 2013-12-31
  • 0.26
  • 0.22
  • 0.57
  • 0.05
  • 0.59
  • 2013-09-30
  • 0.44
  • 0.53
  • 0.52
  • -0.10
  • 0.57
  • 2013-06-30
  • 0.37
  • 0.48
  • 0.62
  • -0.11
  • 0.63
  • 2013-03-31
  • 0.77
  • 0.73
  • 0.73
  • 0.04
  • 0.72
  • 2012-12-31
  • 0.35
  • 0.27
  • 0.69
  • 0.08
  • 0.72
  • 2012-09-30
  • 0.06
  • 0.46
  • 0.61
  • -0.40
  • 0.61
  • 2012-06-30
  • 0.05
  • 4.27
  • 1.01
  • --
  • 1.03

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