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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

银华优势企业混合 的基金机构持有 0.02亿份,占总份额的 0.40% ,个人投资者持有 4.54亿份,占总份额的 99.60%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.40
  • 4.54
  • 99.60
  • 4.55
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.39
  • 4.61
  • 99.61
  • 4.63
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.39
  • 4.66
  • 99.61
  • 4.68
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.37
  • 4.56
  • 99.63
  • 4.58
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.36
  • 4.81
  • 99.64
  • 4.83
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.32
  • 5.04
  • 99.68
  • 5.05
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.36
  • 5.81
  • 99.64
  • 5.84
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.50
  • 6.23
  • 99.50
  • 6.27
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.47
  • 6.65
  • 99.53
  • 6.68
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.45
  • 6.87
  • 99.55
  • 6.90
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.47
  • 6.93
  • 99.53
  • 6.96
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.47
  • 7.38
  • 99.53
  • 7.42
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 0.43
  • 8.01
  • 99.57
  • 8.04
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 0.44
  • 8.36
  • 99.56
  • 8.40
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 0.62
  • 8.69
  • 99.38
  • 8.75
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 0.63
  • 8.37
  • 99.37
  • 8.43
  • 2015-06-30
  • 0.05
  • 0.57
  • 9.50
  • 99.43
  • 9.55
  • 2014-12-31
  • 0.06
  • 0.38
  • 16.80
  • 99.62
  • 16.86
  • 2014-06-30
  • 0.12
  • 0.56
  • 20.79
  • 99.44
  • 20.90
  • 2013-12-31
  • 0.12
  • 0.56
  • 21.61
  • 99.44
  • 21.73
  • 2013-06-30
  • 0.14
  • 0.58
  • 24.21
  • 99.42
  • 24.35
  • 2012-12-31
  • 0.16
  • 0.60
  • 26.31
  • 99.40
  • 26.47
  • 2012-06-30
  • 0.16
  • 0.60
  • 27.17
  • 99.40
  • 27.33
  • 2011-12-31
  • 0.30
  • 1.07
  • 28.01
  • 98.93
  • 28.32
  • 2011-06-30
  • 0.31
  • 1.04
  • 29.05
  • 98.96
  • 29.35
  • 2010-12-31
  • 0.31
  • 1.00
  • 30.48
  • 99.00
  • 30.79
  • 2010-06-30
  • 0.34
  • 0.94
  • 35.49
  • 99.06
  • 35.82
  • 2009-12-31
  • 0.35
  • 0.93
  • 37.22
  • 99.07
  • 37.58
  • 2009-06-30
  • 0.39
  • 0.84
  • 45.78
  • 99.16
  • 46.17
  • 2008-12-31
  • 0.60
  • 1.22
  • 48.58
  • 98.78
  • 49.18
  • 2008-06-30
  • 4.47
  • 8.01
  • 51.37
  • 91.99
  • 55.84
  • 2007-12-31
  • 4.48
  • 6.44
  • 65.16
  • 93.56
  • 69.64
  • 2007-06-30
  • 3.12
  • 2.98
  • 101.28
  • 97.02
  • 104.39
  • 2006-12-31
  • 5.10
  • 12.73
  • 34.96
  • 87.27
  • 40.06
  • 2006-06-30
  • 5.46
  • 73.27
  • 1.99
  • 26.73
  • 7.45
  • 2005-12-31
  • 8.45
  • 79.27
  • 2.21
  • 20.73
  • 10.66
  • 2005-06-30
  • 9.40
  • 76.99
  • 2.81
  • 23.01
  • 12.21
  • 2004-12-31
  • 10.76
  • 80.20
  • 2.66
  • 19.80
  • 13.41
  • 2004-06-30
  • 13.35
  • 86.09
  • 2.16
  • 13.91
  • 15.51

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 4.46亿份,比上期增加 -1.22%, 期末净资产 5.80亿元,比上期增加 -4.20%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 4.46
  • -0.05
  • 5.80
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 4.51
  • -0.04
  • 6.05
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.07
  • 4.55
  • -0.04
  • 6.39
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.07
  • 4.59
  • -0.04
  • 6.96
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 4.63
  • -0.01
  • 6.80
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.07
  • 4.64
  • -0.04
  • 6.75
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 4.68
  • -0.02
  • 7.41
  • 2022-03-31
  • 0.19
  • 0.07
  • 4.70
  • 0.12
  • 6.66
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.14
  • 4.58
  • -0.11
  • 8.19
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.17
  • 4.69
  • -0.14
  • 7.94
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.16
  • 4.83
  • -0.12
  • 8.87
  • 2021-03-31
  • 0.31
  • 0.42
  • 4.95
  • -0.10
  • 8.65
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 0.29
  • 5.05
  • -0.25
  • 9.57
  • 2020-09-30
  • 0.10
  • 0.64
  • 5.30
  • -0.54
  • 8.98
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 0.32
  • 5.84
  • -0.27
  • 8.66
  • 2020-03-31
  • 0.30
  • 0.46
  • 6.11
  • -0.16
  • 7.75
  • 2019-12-31
  • 0.09
  • 0.26
  • 6.27
  • -0.17
  • 8.36
  • 2019-09-30
  • 0.05
  • 0.29
  • 6.44
  • -0.24
  • 7.90
  • 2019-06-30
  • 0.08
  • 0.25
  • 6.68
  • -0.18
  • 7.42
  • 2019-03-31
  • 0.15
  • 0.20
  • 6.86
  • -0.04
  • 7.79
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 0.07
  • 6.90
  • -0.01
  • 6.20
  • 2018-09-30
  • 0.05
  • 0.10
  • 6.91
  • -0.05
  • 7.11
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.20
  • 6.96
  • -0.15
  • 8.01
  • 2018-03-31
  • 0.05
  • 0.35
  • 7.11
  • -0.31
  • 8.94
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 0.38
  • 7.42
  • -0.32
  • 9.47
  • 2017-09-30
  • 0.07
  • 0.37
  • 7.74
  • -0.30
  • 9.90
  • 2017-06-30
  • 0.07
  • 0.24
  • 8.04
  • -0.18
  • 10.10
  • 2017-03-31
  • 0.06
  • 0.24
  • 8.22
  • -0.18
  • 10.96
  • 2016-12-31
  • 0.06
  • 0.23
  • 8.40
  • -0.17
  • 11.08
  • 2016-09-30
  • 0.06
  • 0.24
  • 8.57
  • -0.18
  • 11.04
  • 2016-06-30
  • 0.10
  • 0.18
  • 8.75
  • -0.08
  • 11.57
  • 2016-03-31
  • 0.56
  • 0.16
  • 8.83
  • 0.40
  • 12.07
  • 2015-12-31
  • 0.15
  • 0.41
  • 8.43
  • -0.26
  • 14.85
  • 2015-09-30
  • 0.32
  • 1.18
  • 8.69
  • -0.86
  • 11.44
  • 2015-06-30
  • 1.16
  • 6.28
  • 9.55
  • -5.12
  • 17.05
  • 2015-03-31
  • 0.48
  • 2.67
  • 14.67
  • -2.19
  • 23.94
  • 2014-12-31
  • 0.23
  • 2.81
  • 16.86
  • -2.58
  • 21.58
  • 2014-09-30
  • 0.10
  • 1.56
  • 19.44
  • -1.46
  • 20.77
  • 2014-06-30
  • 0.10
  • 0.82
  • 20.90
  • -0.72
  • 21.05
  • 2014-03-31
  • 0.94
  • 1.05
  • 21.62
  • -0.11
  • 21.12
  • 2013-12-31
  • 0.10
  • 1.30
  • 21.73
  • -1.19
  • 24.97
  • 2013-09-30
  • 0.13
  • 1.56
  • 22.92
  • -1.43
  • 26.56
  • 2013-06-30
  • 0.18
  • 1.35
  • 24.35
  • -1.17
  • 25.55
  • 2013-03-31
  • 0.31
  • 1.26
  • 25.52
  • -0.95
  • 27.52
  • 2012-12-31
  • 0.30
  • 0.73
  • 26.47
  • -0.43
  • 27.74
  • 2012-09-30
  • 0.20
  • 0.63
  • 26.90
  • -0.43
  • 26.89
  • 2012-06-30
  • 0.20
  • 0.92
  • 27.33
  • -0.72
  • 28.20
  • 2012-03-31
  • 0.26
  • 0.52
  • 28.05
  • -0.27
  • 27.56
  • 2011-12-31
  • 2.11
  • 2.43
  • 28.32
  • -0.32
  • 27.65
  • 2011-09-30
  • 0.32
  • 1.03
  • 28.64
  • -0.71
  • 29.45
  • 2011-06-30
  • 0.45
  • 1.32
  • 29.35
  • -0.86
  • 32.78
  • 2011-03-31
  • 1.37
  • 1.95
  • 30.21
  • -0.58
  • 34.40
  • 2010-12-31
  • 0.74
  • 4.44
  • 30.79
  • -3.69
  • 36.44
  • 2010-09-30
  • 0.47
  • 1.81
  • 34.48
  • -1.34
  • 39.33
  • 2010-06-30
  • 0.54
  • 1.34
  • 35.82
  • -0.80
  • 34.66
  • 2010-03-31
  • 0.86
  • 1.81
  • 36.62
  • -0.96
  • 40.76
  • 2009-12-31
  • 0.59
  • 5.05
  • 37.58
  • -4.45
  • 43.10
  • 2009-09-30
  • 0.68
  • 4.83
  • 42.03
  • -4.14
  • 41.95
  • 2009-06-30
  • 0.41
  • 2.48
  • 46.17
  • -2.08
  • 46.91
  • 2009-03-31
  • 0.28
  • 1.22
  • 48.25
  • -0.93
  • 41.92
  • 2008-12-31
  • 0.22
  • 1.98
  • 49.18
  • -1.76
  • 37.45
  • 2008-09-30
  • 0.25
  • 5.15
  • 50.94
  • -4.90
  • 42.24
  • 2008-06-30
  • 1.39
  • 4.78
  • 55.84
  • -3.38
  • 52.95
  • 2008-03-31
  • 1.19
  • 11.61
  • 59.22
  • -10.42
  • 64.73
  • 2007-12-31
  • 6.91
  • 21.69
  • 69.64
  • -14.78
  • 97.26
  • 2007-09-30
  • 10.48
  • 30.45
  • 84.42
  • -19.97
  • 121.76
  • 2007-06-30
  • 97.38
  • 18.80
  • 104.39
  • 78.58
  • 109.36
  • 2007-03-31
  • 11.26
  • 25.51
  • 25.81
  • -14.25
  • 34.02
  • 2006-12-31
  • 36.30
  • 3.27
  • 40.06
  • 33.04
  • 44.85
  • 2006-09-30
  • 0.57
  • 1.00
  • 7.02
  • -0.43
  • 10.40
  • 2006-06-30
  • 2.61
  • 2.41
  • 7.45
  • 0.20
  • 10.86
  • 2006-03-31
  • 2.02
  • 5.43
  • 7.25
  • -3.41
  • 9.14
  • 2005-12-31
  • 1.11
  • 1.60
  • 10.66
  • -0.49
  • 11.53
  • 2005-09-30
  • 0.12
  • 1.18
  • 11.15
  • -1.06
  • 11.97
  • 2005-06-30
  • 0.92
  • 0.87
  • 12.21
  • 0.05
  • 12.02
  • 2005-03-31
  • 0.67
  • 1.93
  • 12.16
  • -1.25
  • 12.44
  • 2004-12-31
  • 0.51
  • 2.54
  • 13.41
  • -2.03
  • 13.32
  • 2004-09-30
  • 1.23
  • 1.30
  • 15.44
  • -0.07
  • 15.97
  • 2004-06-30
  • 3.19
  • 0.17
  • 15.51
  • --
  • 15.15

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