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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

东海祥龙混合(LOF) 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.12亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.23
  • 100.00
  • 0.23
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 3.21
  • 0.26
  • 96.79
  • 0.27
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 9.30
  • 0.63
  • 90.70
  • 0.70
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 4.97
  • 1.24
  • 95.03
  • 1.30
  • 2019-06-30
  • 0.79
  • 24.94
  • 2.38
  • 75.06
  • 3.17
  • 2018-12-31
  • 0.73
  • 18.57
  • 3.20
  • 81.43
  • 3.93
  • 2018-06-30
  • 1.53
  • 17.76
  • 7.10
  • 82.24
  • 8.63
  • 2017-12-31
  • 1.45
  • 16.75
  • 7.19
  • 83.25
  • 8.63
  • 2017-06-30
  • 1.24
  • 14.31
  • 7.40
  • 85.69
  • 8.63

东海祥龙混合(LOF) 报告期末总份额 0.12亿份，比上期增加 -4.50%， 期末净资产 0.10亿元，比上期增加 -1.28%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.12
  • -4.50
  • 0.10
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • -1.48
  • 0.10
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.13
  • 0.39
  • 0.11
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.83
  • 0.11
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.12
  • -10.09
  • 0.12
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.14
  • -1.58
  • 0.14
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.14
  • -39.34
  • 0.16
  • 2022-12-31
  • 0.11
  • 0.00
  • 0.23
  • 78.82
  • 0.26
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.13
  • -5.46
  • 0.14
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.14
  • -3.66
  • 0.17
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.14
  • -7.35
  • 0.16
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.15
  • -7.67
  • 0.21
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.17
  • 0.59
  • 0.22
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.17
  • -14.39
  • 0.27
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.19
  • -27.22
  • 0.27
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.27
  • -25.48
  • 0.40
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.36
  • 0.36
  • -48.60
  • 0.51
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.28
  • 0.70
  • -28.57
  • 1.00
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.33
  • 0.97
  • -25.13
  • 1.02
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.72
  • 1.30
  • -35.46
  • 1.39
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 1.16
  • 2.02
  • -36.36
  • 2.14
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.45
  • 3.17
  • -12.19
  • 3.12
  • 2019-03-31
  • 0.12
  • 0.44
  • 3.61
  • -8.06
  • 3.51
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.23
  • 3.93
  • -5.64
  • 3.21
  • 2018-09-30
  • 0.06
  • 4.53
  • 4.16
  • -51.80
  • 3.62
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.63
  • 0.00
  • 7.66
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.63
  • 0.00
  • 8.04
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.63
  • 0.00
  • 8.15
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.63
  • 0.00
  • 8.74
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.63
  • 0.00
  • 8.61
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.63
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