- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2022-06-30
浦银安盛沪港深基本面LOF 的基金机构持有 0.03亿份,占总份额的 14.29% ,个人投资者持有 0.16亿份,占总份额的 85.71%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2022-06-30
- 0.03
- 14.29
- 0.16
- 85.71
- 0.19
- 2021-12-31
- 0.03
- 14.09
- 0.16
- 85.91
- 0.19
- 2021-06-30
- 0.03
- 14.87
- 0.15
- 85.13
- 0.18
- 2020-12-31
- 0.03
- 13.12
- 0.18
- 86.88
- 0.20
- 2020-06-30
- 0.03
- 13.24
- 0.18
- 86.76
- 0.20
- 2019-12-31
- 0.03
- 9.26
- 0.26
- 90.74
- 0.29
- 2019-06-30
- 0.03
- 6.47
- 0.39
- 93.53
- 0.41
- 2018-12-31
- 0.04
- 7.76
- 0.48
- 92.24
- 0.52
- 2018-06-30
- 0.02
- 4.80
- 0.39
- 95.20
- 0.41
- 2017-12-31
- 0.02
- 4.18
- 0.46
- 95.82
- 0.48
- 2017-06-30
- 0.03
- 2.07
- 1.32
- 97.93
- 1.34
浦银安盛沪港深基本面LOF 报告期末总份额 0.18亿份,比上期增加 -3.01%, 期末净资产 0.17亿元,比上期增加 -7.84%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.18
- -3.01
- 0.17
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.19
- -2.78
- 0.18
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.02
- 0.19
- 1.44
- 0.19
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.03
- 0.19
- -8.31
- 0.18
- 2021-09-30
- 0.04
- 0.01
- 0.21
- 15.12
- 0.20
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.02
- 0.18
- -7.17
- 0.18
- 2021-03-31
- 0.02
- 0.03
- 0.19
- -4.97
- 0.21
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.20
- -1.21
- 0.20
- 2020-09-30
- 0.02
- 0.02
- 0.21
- 2.13
- 0.19
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.20
- 0.20
- 0.20
- 2020-03-31
- 0.01
- 0.10
- 0.20
- -30.16
- 0.20
- 2019-12-31
- 0.21
- 0.24
- 0.29
- -10.21
- 0.33
- 2019-09-30
- 0.01
- 0.10
- 0.32
- -22.17
- 0.34
- 2019-06-30
- 0.22
- 0.14
- 0.41
- 23.00
- 0.46
- 2019-03-31
- 0.01
- 0.19
- 0.34
- -34.91
- 0.37
- 2018-12-31
- 0.07
- 0.02
- 0.52
- 9.23
- 0.51
- 2018-09-30
- 0.14
- 0.08
- 0.47
- 14.33
- 0.51
- 2018-06-30
- 0.02
- 0.17
- 0.41
- -26.68
- 0.43
- 2018-03-31
- 0.23
- 0.14
- 0.57
- 18.70
- 0.60
- 2017-12-31
- 0.09
- 0.32
- 0.48
- -32.09
- 0.52
- 2017-09-30
- 0.07
- 0.71
- 0.70
- -47.85
- 0.73
- 2017-06-30
- 0.01
- 2.11
- 1.34
- --
- 1.36