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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2022-06-30

浦银安盛沪港深基本面LOF 的基金机构持有 0.03亿份,占总份额的 14.29% ,个人投资者持有 0.16亿份,占总份额的 85.71%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 14.29
  • 0.16
  • 85.71
  • 0.19
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 14.09
  • 0.16
  • 85.91
  • 0.19
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 14.87
  • 0.15
  • 85.13
  • 0.18
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 13.12
  • 0.18
  • 86.88
  • 0.20
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 13.24
  • 0.18
  • 86.76
  • 0.20
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 9.26
  • 0.26
  • 90.74
  • 0.29
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 6.47
  • 0.39
  • 93.53
  • 0.41
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 7.76
  • 0.48
  • 92.24
  • 0.52
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 4.80
  • 0.39
  • 95.20
  • 0.41
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 4.18
  • 0.46
  • 95.82
  • 0.48
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 2.07
  • 1.32
  • 97.93
  • 1.34

浦银安盛沪港深基本面LOF 报告期末总份额 0.18亿份,比上期增加 -3.01%, 期末净资产 0.17亿元,比上期增加 -7.84%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.18
  • -3.01
  • 0.17
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.19
  • -2.78
  • 0.18
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.19
  • 1.44
  • 0.19
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.19
  • -8.31
  • 0.18
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.21
  • 15.12
  • 0.20
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.18
  • -7.17
  • 0.18
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.19
  • -4.97
  • 0.21
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.20
  • -1.21
  • 0.20
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.21
  • 2.13
  • 0.19
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.20
  • 0.20
  • 0.20
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.20
  • -30.16
  • 0.20
  • 2019-12-31
  • 0.21
  • 0.24
  • 0.29
  • -10.21
  • 0.33
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.32
  • -22.17
  • 0.34
  • 2019-06-30
  • 0.22
  • 0.14
  • 0.41
  • 23.00
  • 0.46
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.19
  • 0.34
  • -34.91
  • 0.37
  • 2018-12-31
  • 0.07
  • 0.02
  • 0.52
  • 9.23
  • 0.51
  • 2018-09-30
  • 0.14
  • 0.08
  • 0.47
  • 14.33
  • 0.51
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.17
  • 0.41
  • -26.68
  • 0.43
  • 2018-03-31
  • 0.23
  • 0.14
  • 0.57
  • 18.70
  • 0.60
  • 2017-12-31
  • 0.09
  • 0.32
  • 0.48
  • -32.09
  • 0.52
  • 2017-09-30
  • 0.07
  • 0.71
  • 0.70
  • -47.85
  • 0.73
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 2.11
  • 1.34
  • --
  • 1.36

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