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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

中欧行业成长混合(LOF)A 的基金机构持有 2.22亿份，占总份额的 15.13% ，个人投资者持有 12.47亿份，占总份额的 84.87%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 2.22
  • 15.13
  • 12.47
  • 84.87
  • 14.69
  • 2023-06-30
  • 3.27
  • 19.06
  • 13.89
  • 80.94
  • 17.17
  • 2022-12-31
  • 5.02
  • 25.24
  • 14.87
  • 74.76
  • 19.89
  • 2022-06-30
  • 6.98
  • 30.82
  • 15.66
  • 69.18
  • 22.64
  • 2021-12-31
  • 17.76
  • 52.49
  • 16.07
  • 47.51
  • 33.83
  • 2021-06-30
  • 26.47
  • 60.55
  • 17.25
  • 39.45
  • 43.72
  • 2020-12-31
  • 42.35
  • 71.93
  • 16.52
  • 28.07
  • 58.87
  • 2020-06-30
  • 48.55
  • 83.63
  • 9.51
  • 16.37
  • 58.06
  • 2019-12-31
  • 37.26
  • 91.93
  • 3.27
  • 8.07
  • 40.53
  • 2019-06-30
  • 35.55
  • 90.12
  • 3.90
  • 9.88
  • 39.45
  • 2018-12-31
  • 50.61
  • 91.76
  • 4.54
  • 8.24
  • 55.15
  • 2018-06-30
  • 54.44
  • 92.77
  • 4.24
  • 7.23
  • 58.68
  • 2017-12-31
  • 35.35
  • 91.40
  • 3.32
  • 8.60
  • 38.68
  • 2017-06-30
  • 20.68
  • 91.50
  • 1.92
  • 8.50
  • 22.60
  • 2016-12-31
  • 15.90
  • 88.21
  • 2.13
  • 11.79
  • 18.02
  • 2016-06-30
  • 15.76
  • 87.16
  • 2.32
  • 12.84
  • 18.08
  • 2015-12-31
  • 17.44
  • 87.87
  • 2.41
  • 12.13
  • 19.84
  • 2015-06-30
  • 27.04
  • 88.89
  • 3.38
  • 11.11
  • 30.42
  • 2014-12-31
  • 21.76
  • 83.37
  • 4.34
  • 16.63
  • 26.10
  • 2014-06-30
  • 8.97
  • 72.45
  • 3.41
  • 27.55
  • 12.37
  • 2013-12-31
  • 2.36
  • 38.24
  • 3.81
  • 61.76
  • 6.18
  • 2013-06-30
  • 2.75
  • 43.88
  • 3.51
  • 56.12
  • 6.26
  • 2012-12-31
  • 0.19
  • 5.50
  • 3.20
  • 94.50
  • 3.39
  • 2012-06-30
  • 0.28
  • 8.56
  • 2.94
  • 91.44
  • 3.22
  • 2011-12-31
  • 0.02
  • 0.56
  • 2.93
  • 99.44
  • 2.94
  • 2011-06-30
  • 0.17
  • 5.27
  • 3.00
  • 94.73
  • 3.17
  • 2010-12-31
  • 0.06
  • 1.74
  • 3.35
  • 98.26
  • 3.41
  • 2010-06-30
  • 0.33
  • 3.26
  • 9.65
  • 96.74
  • 9.98

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 14.69亿份，比上期增加 -8.52%, 期末净资产 21.02亿元，比上期增加 -14.12%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.20
  • 1.56
  • 14.69
  • -1.37
  • 21.02
  • 2023-09-30
  • 0.28
  • 1.38
  • 16.06
  • -1.11
  • 24.48
  • 2023-06-30
  • 0.37
  • 1.98
  • 17.17
  • -1.60
  • 28.66
  • 2023-03-31
  • 0.44
  • 1.55
  • 18.77
  • -1.12
  • 32.72
  • 2022-12-31
  • 0.53
  • 1.86
  • 19.89
  • -1.33
  • 34.24
  • 2022-09-30
  • 0.73
  • 2.15
  • 21.22
  • -1.42
  • 38.21
  • 2022-06-30
  • 1.43
  • 2.93
  • 22.64
  • -1.49
  • 46.30
  • 2022-03-31
  • 2.54
  • 12.24
  • 24.13
  • -9.70
  • 46.65
  • 2021-12-31
  • 2.56
  • 6.93
  • 33.83
  • -4.37
  • 82.75
  • 2021-09-30
  • 5.44
  • 10.95
  • 38.20
  • -5.52
  • 94.19
  • 2021-06-30
  • 6.00
  • 7.57
  • 43.72
  • -1.57
  • 115.30
  • 2021-03-31
  • 13.51
  • 27.09
  • 45.29
  • -13.58
  • 102.45
  • 2020-12-31
  • 11.26
  • 11.15
  • 58.87
  • 0.11
  • 140.07
  • 2020-09-30
  • 19.72
  • 19.02
  • 58.76
  • 0.70
  • 122.69
  • 2020-06-30
  • 14.83
  • 11.77
  • 58.06
  • 3.06
  • 112.70
  • 2020-03-31
  • 27.45
  • 12.99
  • 55.00
  • 14.47
  • 81.97
  • 2019-12-31
  • 11.50
  • 3.86
  • 40.53
  • 7.64
  • 57.56
  • 2019-09-30
  • 2.62
  • 9.18
  • 32.89
  • -6.56
  • 40.60
  • 2019-06-30
  • 5.03
  • 13.89
  • 39.45
  • -8.86
  • 44.96
  • 2019-03-31
  • 2.20
  • 9.05
  • 48.31
  • -6.84
  • 53.83
  • 2018-12-31
  • 2.60
  • 4.32
  • 55.15
  • -1.72
  • 48.56
  • 2018-09-30
  • 2.46
  • 4.27
  • 56.87
  • -1.81
  • 56.67
  • 2018-06-30
  • 16.02
  • 2.14
  • 58.68
  • 13.88
  • 63.90
  • 2018-03-31
  • 15.64
  • 9.52
  • 44.80
  • 6.12
  • 53.89
  • 2017-12-31
  • 9.59
  • 4.17
  • 38.68
  • 5.41
  • 45.59
  • 2017-09-30
  • 14.85
  • 4.18
  • 33.27
  • 10.67
  • 37.49
  • 2017-06-30
  • 6.34
  • 2.90
  • 22.60
  • 3.45
  • 26.79
  • 2017-03-31
  • 6.87
  • 5.74
  • 19.15
  • 1.13
  • 20.39
  • 2016-12-31
  • 3.55
  • 4.11
  • 18.02
  • -0.57
  • 17.76
  • 2016-09-30
  • 3.12
  • 2.62
  • 18.59
  • 0.51
  • 20.68
  • 2016-06-30
  • 2.80
  • 1.27
  • 18.08
  • 1.53
  • 20.04
  • 2016-03-31
  • 8.91
  • 12.20
  • 16.55
  • -3.29
  • 17.87
  • 2015-12-31
  • 1.48
  • 7.71
  • 19.84
  • -6.24
  • 24.23
  • 2015-09-30
  • 2.85
  • 7.19
  • 26.08
  • -4.34
  • 25.97
  • 2015-06-30
  • 0.90
  • 12.81
  • 30.42
  • -11.90
  • 38.97
  • 2015-03-31
  • 20.12
  • 7.94
  • 42.32
  • 16.22
  • 48.72
  • 2014-12-31
  • 5.27
  • 10.64
  • 26.10
  • -5.36
  • 22.40
  • 2014-09-30
  • 21.57
  • 2.48
  • 31.46
  • 19.09
  • 25.21
  • 2014-06-30
  • 8.43
  • 0.44
  • 12.37
  • 7.99
  • 8.69
  • 2014-03-31
  • 1.13
  • 2.92
  • 4.38
  • -1.80
  • 2.93
  • 2013-12-31
  • 1.92
  • 2.67
  • 6.18
  • -0.75
  • 4.53
  • 2013-09-30
  • 3.10
  • 2.42
  • 6.93
  • 0.67
  • 5.63
  • 2013-06-30
  • 2.40
  • 1.80
  • 6.26
  • 0.59
  • 5.10
  • 2013-03-31
  • 4.00
  • 1.72
  • 5.67
  • 2.28
  • 4.67
  • 2012-12-31
  • 1.00
  • 0.72
  • 3.39
  • 0.29
  • 3.21
  • 2012-09-30
  • 0.22
  • 0.34
  • 3.10
  • -0.12
  • 2.34
  • 2012-06-30
  • 0.53
  • 0.23
  • 3.22
  • 0.30
  • 2.76
  • 2012-03-31
  • 0.07
  • 0.10
  • 2.92
  • -0.02
  • 2.32
  • 2011-12-31
  • 0.05
  • 0.21
  • 2.94
  • -0.16
  • 2.16
  • 2011-09-30
  • 0.06
  • 0.13
  • 3.10
  • -0.07
  • 2.53
  • 2011-06-30
  • 0.09
  • 0.19
  • 3.17
  • -0.10
  • 2.90
  • 2011-03-31
  • 0.27
  • 0.41
  • 3.27
  • -0.14
  • 3.21
  • 2010-12-31
  • 0.55
  • 5.86
  • 3.41
  • -5.31
  • 3.47
  • 2010-09-30
  • 0.07
  • 1.33
  • 8.72
  • -1.26
  • 8.59
  • 2010-06-30
  • 0.10
  • 3.17
  • 9.98
  • -3.06
  • 8.21
  • 2010-03-31
  • 0.00
  • 1.74
  • 13.04
  • --
  • 13.18

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