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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

中欧新趋势混合(LOF)A 的基金机构持有 17.68亿份,占总份额的 60.60% ,个人投资者持有 11.50亿份,占总份额的 39.40%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 17.68
  • 60.60
  • 11.50
  • 39.40
  • 29.18
  • 2022-12-31
  • 18.67
  • 61.70
  • 11.59
  • 38.30
  • 30.25
  • 2022-06-30
  • 20.23
  • 60.86
  • 13.01
  • 39.14
  • 33.24
  • 2021-12-31
  • 19.89
  • 60.41
  • 13.04
  • 39.59
  • 32.93
  • 2021-06-30
  • 31.74
  • 68.60
  • 14.52
  • 31.40
  • 46.26
  • 2020-12-31
  • 27.10
  • 72.55
  • 10.25
  • 27.45
  • 37.35
  • 2020-06-30
  • 24.92
  • 77.93
  • 7.06
  • 22.07
  • 31.97
  • 2019-12-31
  • 26.44
  • 78.07
  • 7.43
  • 21.93
  • 33.87
  • 2019-06-30
  • 12.51
  • 63.44
  • 7.21
  • 36.56
  • 19.72
  • 2018-12-31
  • 10.32
  • 57.19
  • 7.72
  • 42.81
  • 18.04
  • 2018-06-30
  • 14.95
  • 65.87
  • 7.74
  • 34.13
  • 22.69
  • 2017-12-31
  • 14.36
  • 66.57
  • 7.21
  • 33.43
  • 21.56
  • 2017-06-30
  • 16.81
  • 70.00
  • 7.20
  • 30.00
  • 24.01
  • 2016-12-31
  • 28.32
  • 79.94
  • 7.11
  • 20.06
  • 35.43
  • 2016-06-30
  • 23.60
  • 77.55
  • 6.83
  • 22.45
  • 30.43
  • 2015-12-31
  • 20.19
  • 77.17
  • 5.97
  • 22.83
  • 26.17
  • 2015-06-30
  • 14.09
  • 67.00
  • 6.94
  • 33.00
  • 21.04
  • 2014-12-31
  • 14.50
  • 55.29
  • 11.72
  • 44.71
  • 26.23
  • 2014-06-30
  • 13.29
  • 48.79
  • 13.95
  • 51.21
  • 27.25
  • 2013-12-31
  • 8.99
  • 37.33
  • 15.09
  • 62.67
  • 24.08
  • 2013-06-30
  • 13.24
  • 45.12
  • 16.11
  • 54.88
  • 29.35
  • 2012-12-31
  • 6.64
  • 28.30
  • 16.82
  • 71.70
  • 23.46
  • 2012-06-30
  • 5.31
  • 23.64
  • 17.16
  • 76.36
  • 22.47
  • 2011-12-31
  • 0.18
  • 1.03
  • 17.59
  • 98.97
  • 17.77
  • 2011-06-30
  • 0.19
  • 1.03
  • 18.08
  • 98.97
  • 18.27
  • 2010-12-31
  • 0.21
  • 1.10
  • 19.27
  • 98.90
  • 19.48
  • 2010-06-30
  • 0.25
  • 1.16
  • 21.19
  • 98.84
  • 21.44
  • 2009-12-31
  • 0.25
  • 1.16
  • 21.49
  • 98.84
  • 21.74
  • 2009-06-30
  • 0.28
  • 1.09
  • 25.42
  • 98.91
  • 25.70
  • 2008-12-31
  • 0.31
  • 1.10
  • 27.69
  • 98.90
  • 28.00
  • 2008-06-30
  • 0.34
  • 1.15
  • 29.60
  • 98.85
  • 29.95
  • 2007-12-31
  • 0.35
  • 1.09
  • 31.81
  • 98.91
  • 32.16
  • 2007-06-30
  • 0.95
  • 2.02
  • 46.20
  • 97.98
  • 47.15

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 24.26亿份,比上期增加 -8.80%, 期末净资产 25.52亿元,比上期增加 -12.47%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.36
  • 2.70
  • 24.26
  • -2.34
  • 25.52
  • 2023-09-30
  • 1.37
  • 3.95
  • 26.60
  • -2.58
  • 29.15
  • 2023-06-30
  • 2.00
  • 2.92
  • 29.18
  • -0.93
  • 33.86
  • 2023-03-31
  • 1.53
  • 1.68
  • 30.11
  • -0.14
  • 37.01
  • 2022-12-31
  • 1.56
  • 2.54
  • 30.25
  • -0.99
  • 37.22
  • 2022-09-30
  • 1.52
  • 3.52
  • 31.24
  • -2.00
  • 40.78
  • 2022-06-30
  • 2.22
  • 2.38
  • 33.24
  • -0.15
  • 48.18
  • 2022-03-31
  • 5.79
  • 5.33
  • 33.39
  • 0.46
  • 43.16
  • 2021-12-31
  • 2.79
  • 3.25
  • 32.93
  • -0.47
  • 57.87
  • 2021-09-30
  • 3.87
  • 16.73
  • 33.40
  • -12.86
  • 56.35
  • 2021-06-30
  • 5.19
  • 8.14
  • 46.26
  • -2.95
  • 81.63
  • 2021-03-31
  • 21.44
  • 9.58
  • 49.21
  • 11.86
  • 83.36
  • 2020-12-31
  • 5.25
  • 3.87
  • 37.35
  • 1.38
  • 71.60
  • 2020-09-30
  • 10.05
  • 6.05
  • 35.97
  • 4.00
  • 59.07
  • 2020-06-30
  • 3.56
  • 4.29
  • 31.97
  • -0.74
  • 47.19
  • 2020-03-31
  • 7.20
  • 8.35
  • 32.71
  • -1.16
  • 39.62
  • 2019-12-31
  • 10.32
  • 3.03
  • 33.87
  • 7.30
  • 40.51
  • 2019-09-30
  • 8.55
  • 1.70
  • 26.57
  • 6.85
  • 33.05
  • 2019-06-30
  • 10.54
  • 6.83
  • 19.72
  • 3.71
  • 23.16
  • 2019-03-31
  • 1.77
  • 3.80
  • 16.01
  • -2.03
  • 18.40
  • 2018-12-31
  • 0.33
  • 2.14
  • 18.04
  • -1.82
  • 15.53
  • 2018-09-30
  • 2.21
  • 5.04
  • 19.86
  • -2.83
  • 19.06
  • 2018-06-30
  • 0.42
  • 3.62
  • 22.69
  • -3.20
  • 23.33
  • 2018-03-31
  • 6.55
  • 2.23
  • 25.89
  • 4.33
  • 27.83
  • 2017-12-31
  • 4.65
  • 4.94
  • 21.56
  • -0.30
  • 27.48
  • 2017-09-30
  • 4.72
  • 6.87
  • 21.86
  • -2.15
  • 25.98
  • 2017-06-30
  • 1.03
  • 10.48
  • 24.01
  • -9.46
  • 27.06
  • 2017-03-31
  • 3.72
  • 5.67
  • 33.47
  • -1.96
  • 35.58
  • 2016-12-31
  • 6.52
  • 3.36
  • 35.43
  • 3.16
  • 36.46
  • 2016-09-30
  • 7.35
  • 5.52
  • 32.27
  • 1.84
  • 39.19
  • 2016-06-30
  • 2.94
  • 4.82
  • 30.43
  • -1.89
  • 35.57
  • 2016-03-31
  • 7.25
  • 1.10
  • 32.32
  • 6.15
  • 37.77
  • 2015-12-31
  • 7.07
  • 1.68
  • 26.17
  • 5.39
  • 39.76
  • 2015-09-30
  • 2.79
  • 3.05
  • 20.78
  • -0.26
  • 25.42
  • 2015-06-30
  • 3.34
  • 8.55
  • 21.04
  • -5.20
  • 32.00
  • 2015-03-31
  • 4.56
  • 4.54
  • 26.24
  • 0.01
  • 32.13
  • 2014-12-31
  • 6.10
  • 7.60
  • 26.23
  • -1.50
  • 24.65
  • 2014-09-30
  • 9.10
  • 8.62
  • 27.73
  • 0.48
  • 25.53
  • 2014-06-30
  • 6.58
  • 3.74
  • 27.25
  • 2.84
  • 22.02
  • 2014-03-31
  • 3.63
  • 3.29
  • 24.41
  • 0.33
  • 18.32
  • 2013-12-31
  • 4.52
  • 4.77
  • 24.08
  • -0.24
  • 17.95
  • 2013-09-30
  • 0.06
  • 5.08
  • 24.32
  • -5.03
  • 18.65
  • 2013-06-30
  • 6.18
  • 3.64
  • 29.35
  • 2.54
  • 20.15
  • 2013-03-31
  • 3.73
  • 0.39
  • 26.81
  • 3.35
  • 19.47
  • 2012-12-31
  • 0.04
  • 0.34
  • 23.46
  • -0.30
  • 16.40
  • 2012-09-30
  • 1.52
  • 0.22
  • 23.76
  • 1.29
  • 15.42
  • 2012-06-30
  • 2.19
  • 0.34
  • 22.47
  • 1.85
  • 15.84
  • 2012-03-31
  • 3.05
  • 0.21
  • 20.62
  • 2.85
  • 13.64
  • 2011-12-31
  • 0.06
  • 0.19
  • 17.77
  • -0.13
  • 11.21
  • 2011-09-30
  • 0.06
  • 0.43
  • 17.90
  • -0.37
  • 11.88
  • 2011-06-30
  • 0.08
  • 0.57
  • 18.27
  • -0.49
  • 14.01
  • 2011-03-31
  • 0.07
  • 0.79
  • 18.76
  • -0.72
  • 15.66
  • 2010-12-31
  • 0.12
  • 1.42
  • 19.48
  • -1.30
  • 16.71
  • 2010-09-30
  • 0.11
  • 0.77
  • 20.78
  • -0.66
  • 18.72
  • 2010-06-30
  • 0.16
  • 0.54
  • 21.44
  • -0.38
  • 17.12
  • 2010-03-31
  • 0.84
  • 0.75
  • 21.82
  • 0.08
  • 21.22
  • 2009-12-31
  • 0.18
  • 1.99
  • 21.74
  • -1.80
  • 23.59
  • 2009-09-30
  • 0.29
  • 2.45
  • 23.54
  • -2.16
  • 22.70
  • 2009-06-30
  • 0.25
  • 1.89
  • 25.70
  • -1.65
  • 25.91
  • 2009-03-31
  • 0.21
  • 0.87
  • 27.35
  • -0.65
  • 23.75
  • 2008-12-31
  • 0.18
  • 0.62
  • 28.00
  • -0.44
  • 18.94
  • 2008-09-30
  • 0.20
  • 1.70
  • 28.44
  • -1.51
  • 23.49
  • 2008-06-30
  • 0.52
  • 3.48
  • 29.95
  • -2.96
  • 30.33
  • 2008-03-31
  • 4.47
  • 3.72
  • 32.91
  • 0.75
  • 41.12
  • 2007-12-31
  • 1.08
  • 6.14
  • 32.16
  • -5.06
  • 58.93
  • 2007-09-30
  • 2.81
  • 12.74
  • 37.22
  • -9.93
  • 69.11
  • 2007-06-30
  • 5.15
  • 26.74
  • 47.15
  • -21.60
  • 61.21
  • 2007-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 68.75
  • --
  • 72.24

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