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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

中信保诚周期轮动混合(LOF)A 的基金机构持有 0.56亿份，占总份额的 22.28% ，个人投资者持有 1.96亿份，占总份额的 77.72%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.56
  • 22.28
  • 1.96
  • 77.72
  • 2.52
  • 2023-06-30
  • 1.83
  • 46.63
  • 2.10
  • 53.37
  • 3.93
  • 2022-12-31
  • 1.44
  • 38.86
  • 2.26
  • 61.14
  • 3.70
  • 2022-06-30
  • 1.48
  • 39.36
  • 2.28
  • 60.64
  • 3.77
  • 2021-12-31
  • 2.03
  • 44.83
  • 2.50
  • 55.17
  • 4.54
  • 2021-06-30
  • 1.17
  • 37.62
  • 1.94
  • 62.38
  • 3.12
  • 2020-12-31
  • 0.74
  • 34.44
  • 1.41
  • 65.56
  • 2.15
  • 2020-06-30
  • 0.38
  • 32.00
  • 0.82
  • 68.00
  • 1.20
  • 2019-12-31
  • 0.09
  • 7.17
  • 1.17
  • 92.83
  • 1.27
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.66
  • 1.52
  • 99.34
  • 1.53
  • 2018-12-31
  • 0.14
  • 8.09
  • 1.54
  • 91.91
  • 1.68
  • 2018-06-30
  • 0.76
  • 32.31
  • 1.59
  • 67.69
  • 2.34
  • 2017-12-31
  • 1.16
  • 37.75
  • 1.91
  • 62.25
  • 3.07
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 1.79
  • 2.30
  • 98.21
  • 2.34
  • 2016-12-31
  • 0.10
  • 3.85
  • 2.59
  • 96.15
  • 2.70
  • 2016-06-30
  • 0.10
  • 3.42
  • 2.93
  • 96.58
  • 3.03
  • 2015-12-31
  • 0.33
  • 9.84
  • 3.00
  • 90.16
  • 3.33
  • 2015-06-30
  • 0.18
  • 4.50
  • 3.85
  • 95.50
  • 4.03
  • 2014-12-31
  • 0.30
  • 21.98
  • 1.06
  • 78.02
  • 1.36
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 1.80
  • 0.21
  • 98.20
  • 0.22
  • 2013-06-30
  • 0.18
  • 35.03
  • 0.33
  • 64.97
  • 0.51
  • 2012-12-31
  • 0.21
  • 15.76
  • 1.11
  • 84.24
  • 1.32

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 2.41亿份，比上期增加 -4.22%, 期末净资产 10.41亿元，比上期增加 -6.58%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.05
  • 0.15
  • 2.41
  • -0.11
  • 10.41
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.17
  • 2.52
  • -0.13
  • 11.14
  • 2023-09-30
  • 0.16
  • 1.44
  • 2.65
  • -1.28
  • 11.98
  • 2023-06-30
  • 0.90
  • 0.57
  • 3.93
  • 0.33
  • 20.72
  • 2023-03-31
  • 0.34
  • 0.44
  • 3.60
  • -0.10
  • 19.11
  • 2022-12-31
  • 0.38
  • 0.43
  • 3.70
  • -0.05
  • 17.18
  • 2022-09-30
  • 0.73
  • 0.75
  • 3.75
  • -0.02
  • 17.70
  • 2022-06-30
  • 0.23
  • 0.37
  • 3.77
  • -0.14
  • 18.94
  • 2022-03-31
  • 0.26
  • 0.89
  • 3.91
  • -0.63
  • 19.31
  • 2021-12-31
  • 1.12
  • 1.74
  • 4.54
  • -0.61
  • 27.17
  • 2021-09-30
  • 3.62
  • 1.58
  • 5.15
  • 2.03
  • 31.89
  • 2021-06-30
  • 1.19
  • 0.88
  • 3.12
  • 0.32
  • 17.62
  • 2021-03-31
  • 2.45
  • 1.80
  • 2.80
  • 0.65
  • 12.02
  • 2020-12-31
  • 1.72
  • 0.37
  • 2.15
  • 1.35
  • 9.72
  • 2020-09-30
  • 0.23
  • 0.64
  • 0.80
  • -0.40
  • 3.12
  • 2020-06-30
  • 0.26
  • 0.22
  • 1.20
  • 0.04
  • 3.89
  • 2020-03-31
  • 0.24
  • 0.35
  • 1.16
  • -0.11
  • 2.84
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.14
  • 1.27
  • -0.10
  • 3.10
  • 2019-09-30
  • 0.13
  • 0.29
  • 1.37
  • -0.16
  • 2.96
  • 2019-06-30
  • 0.26
  • 0.19
  • 1.53
  • 0.07
  • 3.08
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.23
  • 1.46
  • -0.22
  • 2.91
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.60
  • 1.68
  • -0.59
  • 2.50
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 2.27
  • -0.07
  • 3.80
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.22
  • 2.34
  • -0.20
  • 4.33
  • 2018-03-31
  • 0.10
  • 0.63
  • 2.54
  • -0.53
  • 5.18
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.63
  • 3.07
  • -0.60
  • 6.45
  • 2017-09-30
  • 2.73
  • 1.40
  • 3.67
  • 1.33
  • 7.62
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.24
  • 2.34
  • -0.22
  • 5.83
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.15
  • 2.56
  • -0.14
  • 6.20
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 0.21
  • 2.70
  • -0.15
  • 6.21
  • 2016-09-30
  • 0.05
  • 0.23
  • 2.85
  • -0.18
  • 6.65
  • 2016-06-30
  • 0.08
  • 0.32
  • 3.03
  • -0.24
  • 6.99
  • 2016-03-31
  • 0.18
  • 0.23
  • 3.27
  • -0.06
  • 7.43
  • 2015-12-31
  • 1.12
  • 0.99
  • 3.33
  • 0.14
  • 8.91
  • 2015-09-30
  • 1.48
  • 2.31
  • 3.19
  • -0.84
  • 6.66
  • 2015-06-30
  • 7.98
  • 5.79
  • 4.03
  • 2.19
  • 11.98
  • 2015-03-31
  • 4.32
  • 3.84
  • 1.84
  • 0.48
  • 4.19
  • 2014-12-31
  • 2.22
  • 1.50
  • 1.36
  • 0.72
  • 2.35
  • 2014-09-30
  • 0.97
  • 0.50
  • 0.64
  • 0.47
  • 0.94
  • 2014-06-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.17
  • 0.00
  • 0.22
  • 2014-03-31
  • 0.07
  • 0.12
  • 0.17
  • -0.05
  • 0.20
  • 2013-12-31
  • 0.06
  • 0.11
  • 0.22
  • -0.05
  • 0.27
  • 2013-09-30
  • 0.25
  • 0.48
  • 0.27
  • -0.24
  • 0.34
  • 2013-06-30
  • 0.46
  • 0.75
  • 0.51
  • -0.28
  • 0.57
  • 2013-03-31
  • 0.67
  • 1.20
  • 0.79
  • -0.53
  • 0.84
  • 2012-12-31
  • 0.67
  • 0.64
  • 1.32
  • 0.03
  • 1.35
  • 2012-09-30
  • 0.02
  • 0.45
  • 1.29
  • --
  • 1.27

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