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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

中信保诚中证500指数(LOF)A 的基金机构持有 0.18亿份，占总份额的 10.86% ，个人投资者持有 1.49亿份，占总份额的 89.14%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.18
  • 10.86
  • 1.49
  • 89.14
  • 1.67
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.38
  • 1.50
  • 99.62
  • 1.51
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.57
  • 1.52
  • 99.43
  • 1.53
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.86
  • 1.41
  • 99.14
  • 1.42
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 5.39
  • 1.21
  • 94.61
  • 1.28
  • 2021-06-30
  • 0.33
  • 24.19
  • 1.04
  • 75.81
  • 1.37
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 1.08
  • 99.83
  • 1.08
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 1.99
  • 1.16
  • 98.01
  • 1.18
  • 2019-12-31
  • 0.61
  • 37.58
  • 1.01
  • 62.42
  • 1.62
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 2.35
  • 1.02
  • 97.65
  • 1.04
  • 2018-12-31
  • 0.13
  • 11.79
  • 0.95
  • 88.21
  • 1.08
  • 2018-06-30
  • 1.01
  • 53.51
  • 0.87
  • 46.49
  • 1.88
  • 2017-12-31
  • 0.97
  • 52.97
  • 0.87
  • 47.03
  • 1.84
  • 2017-06-30
  • 0.29
  • 21.67
  • 1.06
  • 78.33
  • 1.35
  • 2016-12-31
  • 0.14
  • 11.71
  • 1.06
  • 88.29
  • 1.20
  • 2016-06-30
  • 0.16
  • 13.56
  • 1.00
  • 86.44
  • 1.16
  • 2015-12-31
  • 1.73
  • 61.54
  • 1.08
  • 38.46
  • 2.81
  • 2015-06-30
  • 1.43
  • 38.38
  • 2.30
  • 61.62
  • 3.73
  • 2014-12-31
  • 1.06
  • 60.72
  • 0.69
  • 39.28
  • 1.74
  • 2014-06-30
  • 0.82
  • 33.00
  • 1.67
  • 67.00
  • 2.50
  • 2013-12-31
  • 1.19
  • 41.02
  • 1.71
  • 58.98
  • 2.90
  • 2013-06-30
  • 1.34
  • 32.53
  • 2.77
  • 67.47
  • 4.11
  • 2012-12-31
  • 2.48
  • 48.95
  • 2.59
  • 51.05
  • 5.07
  • 2012-06-30
  • 1.78
  • 47.75
  • 1.95
  • 52.25
  • 3.73
  • 2011-12-31
  • 1.18
  • 41.78
  • 1.64
  • 58.22
  • 2.83
  • 2011-06-30
  • 0.98
  • 40.06
  • 1.47
  • 59.94
  • 2.45

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 1.67亿份，比上期增加 -0.20%, 期末净资产 2.46亿元，比上期增加 -5.18%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 0.08
  • 1.67
  • 0.00
  • 2.46
  • 2023-09-30
  • 0.26
  • 0.10
  • 1.67
  • 0.16
  • 2.59
  • 2023-06-30
  • 0.11
  • 0.11
  • 1.51
  • 0.01
  • 2.41
  • 2023-03-31
  • 0.12
  • 0.14
  • 1.50
  • -0.03
  • 2.49
  • 2022-12-31
  • 0.14
  • 0.11
  • 1.53
  • 0.04
  • 2.35
  • 2022-09-30
  • 0.21
  • 0.14
  • 1.49
  • 0.07
  • 2.23
  • 2022-06-30
  • 0.24
  • 0.18
  • 1.42
  • 0.06
  • 2.38
  • 2022-03-31
  • 0.33
  • 0.24
  • 1.36
  • 0.08
  • 2.21
  • 2021-12-31
  • 0.25
  • 0.31
  • 1.28
  • -0.06
  • 2.39
  • 2021-09-30
  • 0.38
  • 0.41
  • 1.34
  • -0.03
  • 2.41
  • 2021-06-30
  • 0.49
  • 0.17
  • 1.37
  • 0.32
  • 2.30
  • 2021-03-31
  • 0.18
  • 0.46
  • 1.05
  • -0.03
  • 1.57
  • 2020-12-31
  • 0.23
  • 0.37
  • 1.08
  • -0.04
  • 1.99
  • 2020-09-30
  • 0.51
  • 0.63
  • 1.12
  • -0.06
  • 2.09
  • 2020-06-30
  • 0.25
  • 0.66
  • 1.18
  • -0.37
  • 2.04
  • 2020-03-31
  • 0.65
  • 0.83
  • 1.55
  • -0.07
  • 2.17
  • 2019-12-31
  • 0.12
  • 0.12
  • 1.62
  • 0.01
  • 2.43
  • 2019-09-30
  • 0.69
  • 0.14
  • 1.61
  • 0.57
  • 2.26
  • 2019-06-30
  • 0.14
  • 0.15
  • 1.04
  • 0.02
  • 1.64
  • 2019-03-31
  • 0.18
  • 0.22
  • 1.02
  • -0.06
  • 1.81
  • 2018-12-31
  • 0.21
  • 0.41
  • 1.08
  • -0.21
  • 1.44
  • 2018-09-30
  • 0.08
  • 0.67
  • 1.29
  • -0.59
  • 1.81
  • 2018-06-30
  • 0.06
  • 0.45
  • 1.88
  • -0.36
  • 2.58
  • 2018-03-31
  • 1.03
  • 0.66
  • 2.24
  • 0.40
  • 3.44
  • 2017-12-31
  • 0.06
  • 0.33
  • 1.84
  • -0.22
  • 3.06
  • 2017-09-30
  • 0.84
  • 0.21
  • 2.06
  • 0.71
  • 3.60
  • 2017-06-30
  • 0.38
  • 0.22
  • 1.35
  • 0.23
  • 2.51
  • 2017-03-31
  • 0.07
  • 0.35
  • 1.12
  • -0.08
  • 2.40
  • 2016-12-31
  • 0.16
  • 0.45
  • 1.20
  • -0.10
  • 2.64
  • 2016-09-30
  • 0.37
  • 0.43
  • 1.30
  • 0.14
  • 3.00
  • 2016-06-30
  • 0.15
  • 0.91
  • 1.16
  • -0.02
  • 2.92
  • 2016-03-31
  • 1.26
  • 2.47
  • 1.18
  • -1.63
  • 3.72
  • 2015-12-31
  • 4.50
  • 5.40
  • 2.81
  • -0.29
  • 6.21
  • 2015-09-30
  • 18.78
  • 24.69
  • 3.10
  • -0.63
  • 5.74
  • 2015-06-30
  • 12.74
  • 9.86
  • 3.73
  • 2.86
  • 15.74
  • 2015-03-31
  • 0.20
  • 4.79
  • 0.87
  • -0.87
  • 9.18
  • 2014-12-31
  • 1.68
  • 1.59
  • 1.74
  • 0.57
  • 11.45
  • 2014-09-30
  • 0.16
  • 5.06
  • 1.17
  • -1.33
  • 10.37
  • 2014-06-30
  • 1.04
  • 1.56
  • 2.50
  • -0.40
  • 12.04
  • 2014-03-31
  • 6.55
  • 11.26
  • 2.90
  • 0.00
  • 12.22
  • 2013-12-31
  • 1.02
  • 6.31
  • 2.90
  • -0.80
  • 15.45
  • 2013-09-30
  • 0.26
  • 17.04
  • 3.70
  • -0.41
  • 19.39
  • 2013-06-30
  • 10.60
  • 3.39
  • 4.11
  • 0.40
  • 27.28
  • 2013-03-31
  • 5.01
  • 17.94
  • 3.71
  • -1.36
  • 24.02
  • 2012-12-31
  • 22.72
  • 2.64
  • 5.07
  • -0.38
  • 31.34
  • 2012-09-30
  • 15.68
  • 1.27
  • 5.45
  • 1.72
  • 17.55
  • 2012-06-30
  • 3.64
  • 1.71
  • 3.73
  • 0.13
  • 8.68
  • 2012-03-31
  • 8.28
  • 3.52
  • 3.60
  • 0.77
  • 7.26
  • 2011-12-31
  • 1.78
  • 0.73
  • 2.83
  • 0.15
  • 3.55
  • 2011-09-30
  • 1.53
  • 0.48
  • 2.68
  • 0.23
  • 3.27
  • 2011-06-30
  • 0.53
  • 0.76
  • 2.45
  • --
  • 2.71

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