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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-06-30

新华惠鑫债券(LOF)C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 3.10% ,个人投资者持有 0.08亿份,占总份额的 96.90%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 3.10
  • 0.08
  • 96.90
  • 0.08
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 1.92
  • 0.13
  • 98.08
  • 0.13
  • 2017-06-30
  • 1.47
  • 78.59
  • 0.40
  • 21.41
  • 1.87

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 0.06亿份,比上期增加 -25.00%, 期末净资产 0.06亿元,比上期增加 -25.00%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.06
  • -0.02
  • 0.06
  • 2018-06-30
  • 0.40
  • 0.43
  • 0.08
  • -0.04
  • 0.08
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.12
  • -0.01
  • 0.12
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.83
  • 0.13
  • -0.82
  • 0.14
  • 2017-09-30
  • 0.50
  • 1.43
  • 0.95
  • -0.92
  • 0.97
  • 2017-06-30
  • 2.58
  • 1.64
  • 1.87
  • 0.94
  • 1.90
  • 2017-03-31
  • 0.22
  • 4.71
  • 0.93
  • --
  • 0.94

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