- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 代销机构
- 基金代码 164302
- 基金简称 新华惠鑫
- 基金类型 LOF
- 基金全称 新华惠鑫债券(LOF)C
- 投资类型 债券型
- 基金经理 于泽雨
- 成立日期 2017-01-24
- 成立规模 --亿份
- 管理费 0.70%
- 份额规模 0.06亿份(2018-09-30)
- 首次最低金额(元) 100
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 新华基金管理股份有限公司
- 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
- 最高认购费 --%
- 最高申购费 0.00%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率*60%+中债国债总全价指数收益率*30%+沪深300指数收益率*10%
投资目标
在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的资产管理,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资对象主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债、短期融资券等)、债券回购、同业存单、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资策略
本基金管理人将采用战略性与战术性相结合的大类资产配置策略,在基金合同规定的投资比例范围内确定各大类资产的配置比例。在此基础之上,一方面综合运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、信用策略等进行债券投资组合的构建;另一方面采用自下而上的个股精选策略,精选具有持续成长性且估值相对合理,同时股价具有趋势向上的股票构建权益类资产投资组合,以提高基金的整体收益水平。 1、大类资产配置策略本基金采用战略性与战术性相结合的大类资产配置策略。 (1)战略性资产配置策略综合运用定性及定量方法,通过对国内外各重要经济指标的分析,判断宏观经济当前的运行周期以及未来发展趋势,进一步结合估值水平、制度和政策变化以及市场情绪等因素对各大类资产的预期风险收益进行评估,在约定的投资比例范围内确定各大类资产的中长期基本配置比例中枢及偏离幅度。 (2)战术性资产配置策略紧密跟踪市场流动性、资金流向及供需关系等市场运行状态指标,深入分析各种类资产的风险收益水平以及市场风险偏好特征,在已设定的基本配置比例中枢及偏离幅度的范围内,动态调整各大类资产的中短期配置比例,以从变化的市场环境下最大程度地获利。 2、固定收益类资产投资策略本基金采用的债券投资策略包括:久期调整策略、收益率曲线配置策略、骑乘策略、信用策略、中小企业私募债选择策略等。 (1)久期策略久期策略的目标是在预期利率上升时保全资本,预期利率下降时获得较高的资本利得。 (2)收益率曲线策略本基金在短期、中期、长期品种的配置上主要采用收益率曲线策略。 (3)信用策略本基金主要投资信用债券,主要包括:金融债券(不含政策性金融债)、企业债券(含中小企业私募债券)、公司债券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、短期融资券、中期票据、资产支持证券等除国债和中央银行票据之外的、非国家信用的固定收益类债券。 3、权益类资产投资策略(1)股票投资策略本基金主要采取自下而上的个股精选策略。一方面,本基金将从公司盈利模式、盈利能力、所属行业发展前景、公司行业地位、竞争优势、治理结构等方面对公司进行深入分析和研究,筛选出具有持续成长性且估值相对合理的个股进行重点关注。另一方面,本基金也将积极跟踪公司股价表现,运用趋势跟踪及模式识别模型进行股价跟踪,重点关注股价具有向上趋势的个股。基于以上两方面构建股票投资组合,以提高基金的整体收益水平。 (2)权证投资策略在控制风险的前提下,本基金将采用以下策略。普通策略:根据权证定价模型,选择低估的权证进行投资。持股保护策略:利用认沽权证,可以实现对手中持股的保护。
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金《基金合同》生效之日起3年内,惠鑫A为低风险、收益相对稳定的基金份额;惠鑫B为较高风险、较高收益的基金份额。
现任基金经理
于泽雨 上任时间:2017-01-24
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 新华恒稳添利债券A
- 0.00%
- -1.36%
- 0.00%
- 2018-11-23~至今
- 新华惠鑫债券(LOF)A
- 0.00%
- -20.47%
- 0.00%
- 2018-02-14~至今
- 新华安享惠钰定期开放债券A
- -1.47%
- -26.51%
- -1.56%
- 2018-02-02~至今
- 新华安享惠钰定期开放债券C
- -1.93%
- -26.51%
- -2.05%
- 2018-02-02~至今
- 新华惠鑫债券(LOF)C
- -6.51%
- -19.04%
- -3.37%
- 2017-01-24~至今
- 新华恒稳添利债券C
- 10.80%
- -15.91%
- 4.32%
- 2016-08-09~至今
- 新华增怡A
- 37.83%
- 12.99%
- 6.48%
- 2013-12-04~至今
- 新华增怡C
- 41.29%
- 12.99%
- 7.00%
- 2013-12-04~至今
- 新华安享惠金定期债券A类
- 64.34%
- 21.86%
- 10.10%
- 2013-11-13~至今
- 新华安享惠金定期债券C类
- 61.22%
- 21.86%
- 9.69%
- 2013-11-13~至今
- 新华纯债添利债券A
- 44.37%
- 18.16%
- 6.25%
- 2012-12-21~至今
- 新华纯债添利债券C
- 41.25%
- 18.16%
- 5.86%
- 2012-12-21~至今
- 新华家盈双利混合A
- --%
- 0.00%
- --%
- ~至今
- 新华家盈双利混合C
- --%
- 0.00%
- --%
- ~至今
- 新华双利债A
- 9.10%
- 10.13%
- 5.69%
- 2016-07-13~2018-02-06
- 新华双利债C
- 8.40%
- 10.13%
- 5.26%
- 2016-07-13~2018-02-06
- 新华增强债A
- 15.61%
- 9.91%
- 8.29%
- 2016-04-13~2018-02-06
- 新华增强债C
- 14.76%
- 9.91%
- 7.85%
- 2016-04-13~2018-02-06
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 银河评级(三年)
- 银河评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
银河证券基金研究中心银河证券主要采用收益评价指标,风险评价指标和风险调整后收益指标这三大项来衡量基金。 在收益评价指标上,综合考虑基金在评价期内的净值增长率、平均季度净增长率以及平均月度净增长率,并将基金在每个阶段的净增长率转换为标准分。 合计标准分越高,基金的收益越好。在风险评价指标上,将月度净增长率的标准差转化为标准分的形式进行评价;对风险调整后收益指标,银河证券则综合考虑基金的收益评价和风险评价, 从收益评价的得分减去风险评价的得分,即为风险调整收益标准分。风险调整收益标准分越高,基金整体表现越好。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.00%
- 0.00%
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.10%
- 30天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.70%
- 0.20%
- 0.40%
- 序号
- 证券公司(114)
- 银行(2)
- 其他(38)
- A-G
- 东兴证券 东北证券 东吴证券 东方花旗 东方证券 东海证券 东莞证券 光大证券 北京高华 国信证券 国元证券 国开证券 国泰君安 国海证券 国盛证券 国联证券 国融证券 国都证券 国金证券 大同证券 大通证券 安信证券 川财证券 广发证券 广州证券 德邦证券 方正证券 渤海证券 爱建证券 第一创业 东方财富证券 财富证券 财达证券 财通证券 长城国瑞证券 长城证券 长江保荐 长江证券 高盛高华
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- H-N
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