- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
天弘同利债券(LOF)C 的基金机构持有 0.48亿份,占总份额的 7.11% ,个人投资者持有 6.24亿份,占总份额的 92.89%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.48
- 7.11
- 6.24
- 92.89
- 6.72
- 2023-06-30
- 4.76
- 37.56
- 7.92
- 62.44
- 12.68
- 2022-12-31
- 8.57
- 41.13
- 12.27
- 58.87
- 20.84
- 2022-06-30
- 3.46
- 12.06
- 25.19
- 87.94
- 28.64
- 2021-12-31
- 0.06
- 4.48
- 1.23
- 95.52
- 1.29
- 2021-06-30
- 0.14
- 13.60
- 0.89
- 86.40
- 1.04
- 2020-12-31
- 0.14
- 23.00
- 0.47
- 77.00
- 0.61
- 2020-06-30
- 0.23
- 16.81
- 1.14
- 83.19
- 1.37
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.39
- 100.00
- 0.39
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 0.42
- 100.00
- 0.42
- 2018-12-31
- 1.91
- 78.17
- 0.53
- 21.83
- 2.45
- 2018-06-30
- 1.03
- 72.70
- 0.39
- 27.30
- 1.41
- 2017-12-31
- 0.95
- 58.44
- 0.68
- 41.56
- 1.63
- 2017-06-30
- 4.54
- 77.54
- 1.32
- 22.46
- 5.86
- 2016-12-31
- 4.25
- 67.64
- 2.03
- 32.36
- 6.29
- 2016-06-30
- 2.51
- 85.34
- 0.43
- 14.66
- 2.94
- 2015-12-31
- 2.51
- 85.34
- 0.43
- 14.66
- 2.94
- 2015-06-30
- 2.51
- 59.78
- 1.69
- 40.22
- 4.20
- 2014-12-31
- 2.51
- 59.78
- 1.69
- 40.22
- 4.20
嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 6.72亿份,比上期增加 -10.56%, 期末净资产 8.33亿元,比上期增加 -9.73%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 0.84
- 1.64
- 6.72
- -0.79
- 8.33
- 2023-09-30
- 4.08
- 9.25
- 7.51
- -5.17
- 9.23
- 2023-06-30
- 1.99
- 1.96
- 12.68
- 0.03
- 15.50
- 2023-03-31
- 1.09
- 9.28
- 12.65
- -8.19
- 15.24
- 2022-12-31
- 3.57
- 16.05
- 20.84
- -12.48
- 24.92
- 2022-09-30
- 21.39
- 16.72
- 33.32
- 4.68
- 39.83
- 2022-06-30
- 37.64
- 10.28
- 28.64
- 27.35
- 34.02
- 2022-03-31
- 0.80
- 0.80
- 1.29
- 0.00
- 1.52
- 2021-12-31
- 0.72
- 0.45
- 1.29
- 0.28
- 1.50
- 2021-09-30
- 0.70
- 0.72
- 1.01
- -0.03
- 1.17
- 2021-06-30
- 0.69
- 1.93
- 1.04
- -1.24
- 1.18
- 2021-03-31
- 1.87
- 0.21
- 2.28
- 1.67
- 2.58
- 2020-12-31
- 0.10
- 0.30
- 0.61
- -0.21
- 0.69
- 2020-09-30
- 0.18
- 0.73
- 0.82
- -0.55
- 0.91
- 2020-06-30
- 2.35
- 1.94
- 1.37
- 0.41
- 1.52
- 2020-03-31
- 0.77
- 0.20
- 0.96
- 0.57
- 1.07
- 2019-12-31
- 0.11
- 0.27
- 0.39
- -0.16
- 0.42
- 2019-09-30
- 0.43
- 0.29
- 0.55
- 0.13
- 0.58
- 2019-06-30
- 0.14
- 0.95
- 0.42
- -0.80
- 0.43
- 2019-03-31
- 0.77
- 2.00
- 1.22
- -1.23
- 1.32
- 2018-12-31
- 1.32
- 3.30
- 2.45
- -1.98
- 2.61
- 2018-09-30
- 3.61
- 0.59
- 4.43
- 3.02
- 4.60
- 2018-06-30
- 1.10
- 0.14
- 1.41
- 0.96
- 1.44
- 2018-03-31
- 0.04
- 1.22
- 0.45
- -1.18
- 0.46
- 2017-12-31
- 0.03
- 2.71
- 1.63
- -2.68
- 1.63
- 2017-09-30
- 0.46
- 2.01
- 4.31
- -1.55
- 4.34
- 2017-06-30
- 0.61
- 0.66
- 5.86
- -0.05
- 5.84
- 2017-03-31
- 1.50
- 1.88
- 5.91
- -0.38
- 5.85
- 2016-12-31
- 7.52
- 5.27
- 6.29
- 2.25
- 6.25
- 2016-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.04
- 1.10
- 4.05
- 2016-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.94
- --
- 4.09