首页> 天治核心成长混合(LOF)
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基金估值:
[06-23]
累计分红:
1.2180元
基金经理:
许家涵
成立日期:
2006-01-20
投资类型:
混合型
份额规模:
12.80亿份
管 理 人:
天治基金管理有限公司
海通评级:
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资产配置

截至:2017-03-31

天治核心成长混合(LOF) 净资产规模 5.99 亿元,比上期增加 -6.55% , 股票配置占比上期增加 13.67%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2017-03-31 5.57 90.59 0.03 0.50 0.50 8.13 0.05 0.78 5.99 6.15
2016-12-31 4.90 75.03 0.00 0.00 0.67 10.25 0.66 10.12 6.41 6.52
2016-09-30 6.09 90.91 0.00 0.00 0.59 8.80 0.02 0.29 6.50 6.70
2016-06-30 6.40 89.67 0.00 0.00 0.58 8.06 0.16 2.27 6.91 7.13
2016-03-31 7.65 89.28 0.00 0.00 0.68 7.91 0.24 2.81 8.40 8.57
2015-12-31 9.65 91.25 0.00 0.00 0.80 7.58 0.12 1.17 10.38 10.57
2015-09-30 6.85 73.83 0.00 0.00 1.24 13.35 1.19 12.82 9.11 9.27
2015-06-30 11.11 79.70 0.03 0.23 2.78 19.94 0.02 0.13 12.98 13.93

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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