首页> 兴全合兴两年封闭运作混合LOF
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累计净值:
0.9766元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
83.78亿元
涨跌幅:
0.01%
投资类型:
混合型
份额规模:
79.20 亿份
管 理 人:
兴证全球基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2021-06-30

兴全合兴两年封闭运作混合LOF 净资产规模 83.54 亿元,比上期增加 12.43% , 股票配置占比上期增加 44.15%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2021-06-30 75.19 89.75 5.53 6.61 1.75 2.09 1.30 1.55 83.54 83.78
2021-04-08 52.16 69.32 0.07 0.10 22.75 30.23 0.26 0.35 74.93 75.25
2021-03-31 47.70 64.30 0.03 0.04 24.79 33.42 1.66 2.24 73.28 74.18

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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