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七日年化[]

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2017-06-30

申万菱信中证军工指数分级 的基金机构持有 0.47亿份,占总份额的 2.34% ,个人投资者持有 19.86亿份,占总份额的 97.66%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2017-06-30
  • 0.47
  • 2.34
  • 19.86
  • 97.66
  • 20.33
  • 2016-12-31
  • 2.61
  • 11.37
  • 20.34
  • 88.63
  • 22.95
  • 2016-06-30
  • 2.16
  • 17.16
  • 24.90
  • 82.84
  • 23.19
  • 2015-12-31
  • 5.04
  • 18.38
  • 22.37
  • 81.62
  • 27.40
  • 2015-06-30
  • 6.77
  • 12.88
  • 45.76
  • 87.12
  • 52.52
  • 2014-12-31
  • 1.28
  • 34.58
  • 2.43
  • 65.42
  • 3.71

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 19.87亿份,比上期增加 -2.26%, 期末净资产 20.57亿元,比上期增加 -2.47%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿份)
  • 2017-09-30
  • 1.66
  • 3.36
  • 19.87
  • -0.46
  • 20.57
  • 2017-06-30
  • 2.64
  • 5.63
  • 20.33
  • -1.83
  • 21.09
  • 2017-03-31
  • 1.43
  • 3.05
  • 22.16
  • -0.79
  • 27.33
  • 2016-12-31
  • 2.81
  • 4.37
  • 22.95
  • 0.17
  • 27.92
  • 2016-09-30
  • 4.99
  • 3.79
  • 22.78
  • -0.41
  • 29.80
  • 2016-06-30
  • 3.10
  • 5.65
  • 23.19
  • -1.84
  • 29.69
  • 2016-03-31
  • 8.01
  • 8.44
  • 25.03
  • -2.37
  • 32.45
  • 2015-12-31
  • 8.92
  • 15.72
  • 27.40
  • -3.84
  • 39.98
  • 2015-09-30
  • 37.85
  • 68.93
  • 31.24
  • -21.28
  • 38.53
  • 2015-06-30
  • 126.64
  • 44.51
  • 52.52
  • 43.77
  • 98.03
  • 2015-03-31
  • 12.51
  • 9.83
  • 8.75
  • 5.04
  • 23.14
  • 2014-12-31
  • 20.25
  • 11.74
  • 3.71
  • 1.34
  • 16.84
  • 2014-09-30
  • 8.77
  • 7.97
  • 2.37
  • --
  • 6.06

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