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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

申万菱信中证军工指数A 的基金机构持有 0.49亿份,占总份额的 5.87% ,个人投资者持有 7.78亿份,占总份额的 94.13%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.49
  • 5.87
  • 7.78
  • 94.13
  • 8.26
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.19
  • 7.87
  • 99.81
  • 7.89
  • 2022-06-30
  • 3.67
  • 30.88
  • 8.21
  • 69.12
  • 11.87
  • 2021-12-31
  • 0.65
  • 7.67
  • 7.81
  • 92.33
  • 8.46
  • 2021-06-30
  • 0.92
  • 7.15
  • 11.92
  • 92.85
  • 12.84
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 0.72
  • 10.02
  • 99.28
  • 10.10
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.18
  • 7.55
  • 99.82
  • 7.57
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 0.55
  • 9.47
  • 99.45
  • 9.53
  • 2019-06-30
  • 0.14
  • 1.36
  • 9.86
  • 98.64
  • 9.99
  • 2018-12-31
  • 0.64
  • 5.75
  • 10.42
  • 94.25
  • 11.06
  • 2018-06-30
  • 0.14
  • 1.33
  • 10.49
  • 98.67
  • 10.63
  • 2017-12-31
  • 2.83
  • 13.35
  • 18.36
  • 86.65
  • 21.18
  • 2017-06-30
  • 0.47
  • 2.34
  • 19.86
  • 97.66
  • 20.33
  • 2016-12-31
  • 2.61
  • 11.37
  • 20.34
  • 88.63
  • 22.95
  • 2016-06-30
  • 2.16
  • 9.34
  • 21.02
  • 90.66
  • 23.19
  • 2015-12-31
  • 5.04
  • 18.38
  • 22.37
  • 81.62
  • 27.40
  • 2015-06-30
  • 6.77
  • 12.88
  • 45.76
  • 87.12
  • 52.52
  • 2014-12-31
  • 1.28
  • 34.58
  • 2.43
  • 65.42
  • 3.71

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 8.67亿份,比上期增加 10.27%, 期末净资产 8.17亿元,比上期增加 5.61%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 1.06
  • 0.25
  • 8.67
  • 0.81
  • 8.17
  • 2023-09-30
  • 0.37
  • 0.77
  • 7.86
  • -0.40
  • 7.74
  • 2023-06-30
  • 0.72
  • 0.28
  • 8.26
  • 0.44
  • 9.08
  • 2023-03-31
  • 0.32
  • 0.39
  • 7.82
  • -0.07
  • 8.37
  • 2022-12-31
  • 0.31
  • 3.51
  • 7.89
  • -3.20
  • 8.35
  • 2022-09-30
  • 0.72
  • 1.50
  • 11.09
  • -0.78
  • 11.86
  • 2022-06-30
  • 2.91
  • 0.79
  • 11.87
  • 2.11
  • 13.64
  • 2022-03-31
  • 2.19
  • 0.89
  • 9.76
  • 1.30
  • 10.83
  • 2021-12-31
  • 0.77
  • 2.20
  • 8.46
  • -1.43
  • 11.95
  • 2021-09-30
  • 2.59
  • 5.54
  • 9.89
  • -2.95
  • 11.91
  • 2021-06-30
  • 2.63
  • 2.48
  • 12.84
  • 0.15
  • 14.33
  • 2021-03-31
  • 5.17
  • 2.97
  • 12.69
  • 2.59
  • 12.85
  • 2020-12-31
  • 1.94
  • 3.66
  • 10.10
  • -1.54
  • 12.90
  • 2020-09-30
  • 5.14
  • 4.60
  • 11.64
  • 4.07
  • 12.72
  • 2020-06-30
  • 0.39
  • 0.86
  • 7.57
  • -0.44
  • 9.25
  • 2020-03-31
  • 0.60
  • 2.24
  • 8.01
  • -1.52
  • 8.80
  • 2019-12-31
  • 0.44
  • 0.81
  • 9.53
  • -0.37
  • 10.52
  • 2019-09-30
  • 0.65
  • 0.84
  • 9.90
  • -0.09
  • 11.01
  • 2019-06-30
  • 0.50
  • 0.69
  • 9.99
  • -0.18
  • 10.99
  • 2019-03-31
  • 0.39
  • 1.29
  • 10.17
  • -0.89
  • 12.26
  • 2018-12-31
  • 0.27
  • 0.79
  • 11.06
  • -0.54
  • 10.25
  • 2018-09-30
  • 1.27
  • 0.46
  • 11.60
  • 0.97
  • 12.24
  • 2018-06-30
  • 0.54
  • 1.01
  • 10.63
  • -0.40
  • 11.17
  • 2018-03-31
  • 0.90
  • 5.45
  • 11.03
  • -10.15
  • 14.08
  • 2017-12-31
  • 3.66
  • 2.60
  • 21.18
  • 1.31
  • 19.30
  • 2017-09-30
  • 1.66
  • 3.36
  • 19.87
  • -0.46
  • 20.57
  • 2017-06-30
  • 2.64
  • 5.63
  • 20.33
  • -1.83
  • 21.09
  • 2017-03-31
  • 1.43
  • 3.05
  • 22.16
  • -0.79
  • 27.33
  • 2016-12-31
  • 2.81
  • 4.37
  • 22.95
  • 0.17
  • 27.92
  • 2016-09-30
  • 4.99
  • 3.79
  • 22.78
  • -0.41
  • 29.80
  • 2016-06-30
  • 3.10
  • 5.65
  • 23.19
  • -1.84
  • 29.69
  • 2016-03-31
  • 8.01
  • 8.44
  • 25.03
  • -2.37
  • 32.45
  • 2015-12-31
  • 8.92
  • 15.72
  • 27.40
  • -3.84
  • 39.98
  • 2015-09-30
  • 37.85
  • 68.93
  • 31.24
  • -21.28
  • 38.53
  • 2015-06-30
  • 126.64
  • 44.51
  • 52.52
  • 43.77
  • 98.03
  • 2015-03-31
  • 12.51
  • 9.83
  • 8.75
  • 5.04
  • 23.14
  • 2014-12-31
  • 20.25
  • 11.74
  • 3.71
  • 1.34
  • 16.84
  • 2014-09-30
  • 8.77
  • 7.97
  • 2.37
  • --
  • 6.06

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