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基金估值:
[07-21]
累计分红:
暂无分红
基金经理:
俞诚,袁英杰
成立日期:
2014-03-13
投资类型:
股票型
份额规模:
24.62亿份
管 理 人:
申万菱信基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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资产配置

截至:2017-06-30

申万证券 净资产规模 72.92 亿元,比上期增加 -11.19% , 股票配置占比上期增加 -10.38%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2017-06-30 68.58 93.73 0.00 0.00 4.57 6.25 0.02 0.02 72.92 73.17
2017-03-31 76.52 91.36 0.00 0.00 6.24 7.45 1.00 1.19 82.11 83.76
2016-12-31 72.86 92.06 0.00 0.00 6.22 7.86 0.07 0.08 78.99 79.15
2016-09-30 93.68 94.48 0.00 0.00 5.44 5.49 0.03 0.03 98.97 99.15
2016-06-30 82.49 92.31 0.00 0.00 5.83 6.52 1.05 1.17 88.11 89.36
2016-03-31 76.81 89.56 0.00 0.00 6.17 7.20 1.28 1.50 84.30 85.76
2015-12-31 99.26 92.18 0.00 0.00 8.20 7.62 0.22 0.20 105.44 107.68
2015-09-30 49.72 92.51 0.00 0.00 3.86 7.19 0.16 0.30 53.13 53.74

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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