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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

申万菱信量化小盘股票(LOF)A 的基金机构持有 1.94亿份,占总份额的 59.06% ,个人投资者持有 1.34亿份,占总份额的 40.94%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 1.94
  • 59.06
  • 1.34
  • 40.94
  • 3.28
  • 2022-12-31
  • 1.27
  • 48.04
  • 1.37
  • 51.96
  • 2.63
  • 2022-06-30
  • 1.27
  • 48.03
  • 1.37
  • 51.97
  • 2.64
  • 2021-12-31
  • 1.29
  • 48.20
  • 1.39
  • 51.80
  • 2.67
  • 2021-06-30
  • 0.70
  • 31.17
  • 1.55
  • 68.83
  • 2.25
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.25
  • 2.04
  • 99.75
  • 2.05
  • 2020-06-30
  • 0.08
  • 2.84
  • 2.67
  • 97.16
  • 2.75
  • 2019-12-31
  • 1.23
  • 24.64
  • 3.76
  • 75.36
  • 5.00
  • 2019-06-30
  • 3.33
  • 43.98
  • 4.24
  • 56.02
  • 7.58
  • 2018-12-31
  • 8.05
  • 63.92
  • 4.54
  • 36.08
  • 12.59
  • 2018-06-30
  • 7.10
  • 62.03
  • 4.34
  • 37.97
  • 11.44
  • 2017-12-31
  • 4.91
  • 53.54
  • 4.26
  • 46.46
  • 9.17
  • 2017-06-30
  • 5.61
  • 50.31
  • 5.54
  • 49.69
  • 11.16
  • 2016-12-31
  • 5.74
  • 58.08
  • 4.14
  • 41.92
  • 9.89
  • 2016-06-30
  • 3.09
  • 59.87
  • 2.07
  • 40.13
  • 5.16
  • 2015-12-31
  • 1.48
  • 60.03
  • 0.99
  • 39.97
  • 2.47
  • 2015-06-30
  • 0.20
  • 23.86
  • 0.64
  • 76.14
  • 0.84
  • 2014-12-31
  • 0.55
  • 46.17
  • 0.65
  • 53.83
  • 1.20
  • 2014-06-30
  • 0.64
  • 45.74
  • 0.75
  • 54.26
  • 1.39
  • 2013-12-31
  • 0.87
  • 44.16
  • 1.10
  • 55.84
  • 1.96
  • 2013-06-30
  • 0.75
  • 29.93
  • 1.74
  • 70.07
  • 2.49
  • 2012-12-31
  • 0.03
  • 1.23
  • 2.06
  • 98.77
  • 2.09
  • 2012-06-30
  • 0.20
  • 8.48
  • 2.21
  • 91.52
  • 2.41
  • 2011-12-31
  • 0.14
  • 5.39
  • 2.42
  • 94.61
  • 2.56

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 5.76亿份,比上期增加 18.82%, 期末净资产 11.36亿元,比上期增加 18.65%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.95
  • 0.04
  • 5.76
  • 0.91
  • 11.36
  • 2023-09-30
  • 1.61
  • 0.04
  • 4.85
  • 1.57
  • 9.58
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 3.28
  • -0.01
  • 6.81
  • 2023-03-31
  • 0.71
  • 0.06
  • 3.29
  • 0.66
  • 6.98
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 2.63
  • 0.00
  • 5.10
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 0.06
  • 2.63
  • -0.01
  • 5.04
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 0.08
  • 2.64
  • -0.02
  • 5.85
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.07
  • 2.66
  • -0.01
  • 5.68
  • 2021-12-31
  • 0.45
  • 0.11
  • 2.67
  • 0.34
  • 6.53
  • 2021-09-30
  • 0.29
  • 0.20
  • 2.33
  • 0.08
  • 5.75
  • 2021-06-30
  • 0.77
  • 0.17
  • 2.25
  • 0.60
  • 5.26
  • 2021-03-31
  • 0.09
  • 0.49
  • 1.65
  • -0.40
  • 3.46
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 1.03
  • 2.05
  • -0.93
  • 4.39
  • 2020-09-30
  • 1.00
  • 0.77
  • 2.98
  • 0.23
  • 6.03
  • 2020-06-30
  • 0.21
  • 0.48
  • 2.75
  • -0.27
  • 5.08
  • 2020-03-31
  • 0.31
  • 2.28
  • 3.02
  • -1.98
  • 4.79
  • 2019-12-31
  • 0.20
  • 1.65
  • 5.00
  • -1.44
  • 8.19
  • 2019-09-30
  • 0.59
  • 1.72
  • 6.44
  • -1.14
  • 9.72
  • 2019-06-30
  • 0.29
  • 3.13
  • 7.58
  • -2.84
  • 12.26
  • 2019-03-31
  • 1.15
  • 3.33
  • 10.42
  • -2.17
  • 17.56
  • 2018-12-31
  • 2.25
  • 1.68
  • 12.59
  • 0.57
  • 17.48
  • 2018-09-30
  • 1.02
  • 0.44
  • 12.02
  • 0.58
  • 19.27
  • 2018-06-30
  • 6.29
  • 2.52
  • 11.44
  • 3.78
  • 19.76
  • 2018-03-31
  • 1.19
  • 2.70
  • 7.66
  • -1.51
  • 16.87
  • 2017-12-31
  • 1.49
  • 6.11
  • 9.17
  • -4.62
  • 20.40
  • 2017-09-30
  • 8.00
  • 5.36
  • 13.79
  • 2.63
  • 30.41
  • 2017-06-30
  • 3.52
  • 3.72
  • 11.16
  • -0.20
  • 29.12
  • 2017-03-31
  • 5.12
  • 3.65
  • 11.36
  • 1.47
  • 30.88
  • 2016-12-31
  • 4.82
  • 2.88
  • 9.89
  • 1.94
  • 26.46
  • 2016-09-30
  • 4.49
  • 1.70
  • 7.95
  • 2.79
  • 20.80
  • 2016-06-30
  • 2.40
  • 1.13
  • 5.16
  • 1.27
  • 12.24
  • 2016-03-31
  • 2.39
  • 0.97
  • 3.89
  • 1.42
  • 8.99
  • 2015-12-31
  • 1.81
  • 0.64
  • 2.47
  • 1.17
  • 6.28
  • 2015-09-30
  • 1.33
  • 0.87
  • 1.30
  • 0.46
  • 2.45
  • 2015-06-30
  • 0.86
  • 0.71
  • 0.84
  • 0.15
  • 2.04
  • 2015-03-31
  • 0.22
  • 0.74
  • 0.69
  • -0.51
  • 1.28
  • 2014-12-31
  • 0.96
  • 0.94
  • 1.20
  • 0.02
  • 1.63
  • 2014-09-30
  • 0.13
  • 0.34
  • 1.18
  • -0.21
  • 1.50
  • 2014-06-30
  • 0.10
  • 0.13
  • 1.39
  • -0.03
  • 1.47
  • 2014-03-31
  • 0.02
  • 0.56
  • 1.42
  • -0.54
  • 1.49
  • 2013-12-31
  • 0.35
  • 0.44
  • 1.96
  • -0.10
  • 2.08
  • 2013-09-30
  • 0.11
  • 0.54
  • 2.06
  • -0.43
  • 2.03
  • 2013-06-30
  • 0.19
  • 0.19
  • 2.49
  • 0.00
  • 2.13
  • 2013-03-31
  • 0.57
  • 0.16
  • 2.49
  • 0.40
  • 2.23
  • 2012-12-31
  • 0.01
  • 0.19
  • 2.09
  • -0.18
  • 1.72
  • 2012-09-30
  • 0.01
  • 0.15
  • 2.27
  • -0.14
  • 1.86
  • 2012-06-30
  • 0.09
  • 0.14
  • 2.41
  • -0.05
  • 2.05
  • 2012-03-31
  • 0.03
  • 0.12
  • 2.46
  • -0.10
  • 2.02
  • 2011-12-31
  • 0.02
  • 0.17
  • 2.56
  • -0.15
  • 1.99
  • 2011-09-30
  • 0.01
  • 2.43
  • 2.71
  • --
  • 2.52

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