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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

申万菱信深证成份指数A 的基金机构持有 0.25亿份,占总份额的 8.18% ,个人投资者持有 2.77亿份,占总份额的 91.82%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.25
  • 8.18
  • 2.77
  • 91.82
  • 3.01
  • 2022-12-31
  • 0.34
  • 10.54
  • 2.87
  • 89.46
  • 3.21
  • 2022-06-30
  • 0.38
  • 11.54
  • 2.94
  • 88.46
  • 3.32
  • 2021-12-31
  • 0.44
  • 12.13
  • 3.19
  • 87.87
  • 3.63
  • 2021-06-30
  • 0.60
  • 12.57
  • 4.16
  • 87.43
  • 4.76
  • 2020-12-31
  • 1.11
  • 27.23
  • 2.97
  • 72.77
  • 4.08
  • 2020-06-30
  • 0.29
  • 18.40
  • 1.30
  • 81.60
  • 1.59
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 3.93
  • 1.36
  • 96.07
  • 1.41
  • 2019-06-30
  • 0.39
  • 18.65
  • 1.71
  • 81.35
  • 2.11
  • 2018-12-31
  • 0.42
  • 18.52
  • 1.84
  • 81.48
  • 2.26
  • 2018-06-30
  • 0.49
  • 11.02
  • 3.99
  • 88.98
  • 4.48
  • 2017-12-31
  • 0.37
  • 20.22
  • 1.45
  • 79.78
  • 1.82
  • 2017-06-30
  • 0.36
  • 13.40
  • 2.35
  • 86.60
  • 2.71
  • 2016-12-31
  • 0.21
  • 11.58
  • 1.63
  • 88.42
  • 1.84
  • 2016-06-30
  • 0.30
  • 11.03
  • 2.40
  • 88.97
  • 2.70
  • 2015-12-31
  • 0.93
  • 37.39
  • 1.56
  • 62.61
  • 2.49
  • 2015-06-30
  • 2.48
  • 60.17
  • 1.64
  • 39.83
  • 4.13
  • 2014-12-31
  • 0.47
  • 11.22
  • 3.73
  • 88.78
  • 4.20
  • 2014-06-30
  • 0.31
  • 7.79
  • 3.63
  • 92.21
  • 3.94
  • 2013-12-31
  • 1.90
  • 32.28
  • 3.99
  • 67.72
  • 5.89
  • 2013-06-30
  • 2.53
  • 37.46
  • 4.22
  • 62.54
  • 6.75
  • 2012-12-31
  • 8.99
  • 62.32
  • 5.44
  • 37.68
  • 14.42
  • 2012-06-30
  • 7.97
  • 65.88
  • 4.13
  • 34.12
  • 12.11
  • 2011-12-31
  • 5.58
  • 57.58
  • 4.11
  • 42.42
  • 9.69
  • 2011-06-30
  • 4.23
  • 49.92
  • 4.25
  • 50.08
  • 8.48
  • 2010-12-31
  • 0.89
  • 15.82
  • 4.73
  • 84.18
  • 5.62

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 2.86亿份,比上期增加 -0.60%, 期末净资产 1.49亿元,比上期增加 -6.22%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 2.86
  • -0.02
  • 1.49
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.16
  • 2.88
  • -0.13
  • 1.59
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 3.01
  • -0.06
  • 1.80
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.16
  • 3.07
  • -0.14
  • 1.93
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 3.21
  • -0.03
  • 1.91
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.11
  • 3.24
  • -0.08
  • 1.89
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.15
  • 3.32
  • -0.12
  • 2.29
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.22
  • 3.44
  • -0.19
  • 2.22
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.42
  • 3.63
  • -0.41
  • 2.84
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.75
  • 4.04
  • -0.72
  • 3.04
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 1.43
  • 4.76
  • -1.39
  • 3.74
  • 2021-03-31
  • 0.12
  • 24.33
  • 6.15
  • 2.07
  • 4.38
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 21.59
  • 4.08
  • 2.70
  • 22.81
  • 2020-09-30
  • 0.21
  • 0.91
  • 1.38
  • -0.21
  • 34.98
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 0.49
  • 1.59
  • -0.30
  • 33.05
  • 2020-03-31
  • 0.22
  • 0.92
  • 1.89
  • 0.48
  • 27.91
  • 2019-12-31
  • 0.11
  • 0.32
  • 1.41
  • -0.21
  • 29.56
  • 2019-09-30
  • 0.10
  • 1.03
  • 1.62
  • -0.49
  • 27.12
  • 2019-06-30
  • 2.41
  • 1.61
  • 2.11
  • 0.16
  • 26.82
  • 2019-03-31
  • 1.29
  • 1.43
  • 1.95
  • -0.31
  • 28.20
  • 2018-12-31
  • 4.57
  • 1.08
  • 2.26
  • 0.00
  • 21.15
  • 2018-09-30
  • 9.96
  • 0.93
  • 2.26
  • -2.22
  • 22.57
  • 2018-06-30
  • 17.35
  • 15.27
  • 4.48
  • 2.27
  • 20.38
  • 2018-03-31
  • 4.33
  • 5.72
  • 2.21
  • 0.39
  • 22.15
  • 2017-12-31
  • 0.60
  • 5.61
  • 1.82
  • -0.59
  • 23.39
  • 2017-09-30
  • 0.85
  • 11.25
  • 2.41
  • -0.30
  • 26.85
  • 2017-06-30
  • 0.34
  • 11.00
  • 2.71
  • 0.16
  • 31.79
  • 2017-03-31
  • 14.11
  • 14.84
  • 2.55
  • 0.71
  • 37.67
  • 2016-12-31
  • 26.29
  • 24.03
  • 1.84
  • 0.02
  • 37.27
  • 2016-09-30
  • 20.19
  • 11.85
  • 1.82
  • -0.88
  • 37.35
  • 2016-06-30
  • 7.65
  • 13.67
  • 2.70
  • 0.15
  • 31.91
  • 2016-03-31
  • 41.16
  • 13.22
  • 2.55
  • 0.06
  • 35.24
  • 2015-12-31
  • 4.96
  • 19.50
  • 2.49
  • -1.91
  • 21.81
  • 2015-09-30
  • 45.85
  • 26.39
  • 4.40
  • 0.27
  • 25.58
  • 2015-06-30
  • 14.91
  • 33.90
  • 4.13
  • -4.14
  • 20.24
  • 2015-03-31
  • 7.16
  • 25.48
  • 8.27
  • 4.07
  • 34.42
  • 2014-12-31
  • 26.10
  • 19.96
  • 4.20
  • 0.34
  • 41.73
  • 2014-09-30
  • 0.03
  • 11.06
  • 3.86
  • -0.08
  • 27.73
  • 2014-06-30
  • 0.82
  • 5.02
  • 3.94
  • -0.30
  • 30.75
  • 2014-03-31
  • 2.27
  • 9.28
  • 4.24
  • -1.65
  • 31.92
  • 2013-12-31
  • 4.85
  • 13.74
  • 5.89
  • -2.22
  • 39.77
  • 2013-09-30
  • 2.71
  • 17.72
  • 8.11
  • 1.36
  • 46.88
  • 2013-06-30
  • 18.89
  • 6.34
  • 6.75
  • -6.75
  • 50.10
  • 2013-03-31
  • 14.75
  • 44.21
  • 13.50
  • -0.92
  • 49.73
  • 2012-12-31
  • 45.07
  • 14.15
  • 14.42
  • 3.89
  • 72.68
  • 2012-09-30
  • 28.01
  • 2.26
  • 10.53
  • -1.58
  • 50.38
  • 2012-06-30
  • 26.56
  • 2.65
  • 12.11
  • 1.72
  • 37.57
  • 2012-03-31
  • 3.11
  • 3.76
  • 10.39
  • 0.70
  • 21.38
  • 2011-12-31
  • 9.45
  • 1.56
  • 9.69
  • 0.97
  • 21.78
  • 2011-09-30
  • 6.91
  • 1.70
  • 8.72
  • 0.24
  • 19.01
  • 2011-06-30
  • 7.63
  • 0.90
  • 8.48
  • 3.31
  • 17.51
  • 2011-03-31
  • 1.27
  • 0.35
  • 5.17
  • -0.45
  • 11.98
  • 2010-12-31
  • 5.07
  • 0.00
  • 5.62
  • --
  • 11.06

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