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七日年化[]

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2017-06-30

广发聚利(LOF) 的基金机构持有 1.52亿份,占总份额的 21.41% ,个人投资者持有 5.59亿份,占总份额的 78.59%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2017-06-30
  • 1.52
  • 21.41
  • 5.59
  • 78.59
  • 7.11
  • 2016-12-31
  • 3.49
  • 30.85
  • 7.83
  • 69.15
  • 0.00
  • 2016-06-30
  • 3.06
  • 30.58
  • 6.94
  • 69.42
  • 10.00
  • 2015-12-31
  • 0.55
  • 19.13
  • 2.31
  • 80.87
  • 2.86
  • 2015-06-30
  • 0.46
  • 39.73
  • 0.70
  • 60.27
  • 1.16
  • 2014-12-31
  • 0.82
  • 52.08
  • 0.75
  • 47.92
  • 1.57
  • 2014-06-30
  • 1.67
  • 49.82
  • 1.68
  • 50.18
  • 3.36
  • 2013-12-31
  • 1.65
  • 49.03
  • 1.71
  • 50.97
  • 3.36
  • 2013-06-30
  • 1.48
  • 44.00
  • 1.88
  • 56.00
  • 3.36
  • 2012-12-31
  • 1.47
  • 43.79
  • 1.89
  • 56.21
  • 3.36
  • 2012-06-30
  • 1.38
  • 41.11
  • 1.98
  • 58.89
  • 3.36
  • 2011-12-31
  • 1.46
  • 43.35
  • 1.90
  • 56.65
  • 3.36

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 6.85亿份,比上期增加 -3.66%, 期末净资产 9.76亿元,比上期增加 -2.59%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿份)
  • 2017-09-30
  • 2.08
  • 2.33
  • 6.85
  • -0.26
  • 9.76
  • 2017-06-30
  • 0.36
  • 2.19
  • 7.11
  • -1.84
  • 10.02
  • 2017-03-31
  • 0.70
  • 3.08
  • 8.95
  • -2.37
  • 12.55
  • 2016-12-31
  • 4.02
  • 8.08
  • 11.32
  • -4.06
  • 15.82
  • 2016-09-30
  • 8.79
  • 3.41
  • 15.38
  • 5.38
  • 22.15
  • 2016-06-30
  • 3.63
  • 11.32
  • 10.00
  • -7.69
  • 14.08
  • 2016-03-31
  • 18.51
  • 3.68
  • 17.69
  • 14.83
  • 24.95
  • 2015-12-31
  • 2.16
  • 0.45
  • 2.86
  • 1.71
  • 4.33
  • 2015-09-30
  • 0.36
  • 0.36
  • 1.15
  • -0.01
  • 1.65
  • 2015-06-30
  • 0.55
  • 0.58
  • 1.16
  • -0.03
  • 1.67
  • 2015-03-31
  • 0.18
  • 0.57
  • 1.19
  • -0.38
  • 1.56
  • 2014-12-31
  • 2.86
  • 3.37
  • 1.57
  • -0.51
  • 1.97
  • 2014-09-30
  • 1.33
  • 2.61
  • 2.08
  • -1.28
  • 2.41
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • 0.00
  • 3.79
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • 0.00
  • 3.58
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • 0.00
  • 3.47
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • 0.00
  • 3.71
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • 0.00
  • 3.75
  • 2013-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • 0.00
  • 3.71
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • 0.00
  • 3.94
  • 2012-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • 0.00
  • 3.79
  • 2012-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • 0.00
  • 3.81
  • 2012-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
  • 0.00
  • 3.55
  • 2011-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.36
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  • 3.52

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