- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 代销机构
- 基金代码 162712
- 基金简称 广发聚利LOF
- 基金类型 LOF
- 基金全称 广发聚利债券(LOF)A
- 投资类型 债券型
- 基金经理 代宇
- 成立日期 2011-08-05
- 成立规模 3.36亿份
- 管理费 0.60%
- 份额规模 1.84亿份(2024-03-31)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 广发基金管理有限公司
- 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
- 最高认购费 0.60%
- 最高申购费 0.80%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中证全债指数收益率
投资理念
在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定.本基金主要投资于固定收益类金融工具,具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债券、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、资产支持证券和债券回购,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类资产.本基金不从二级市场买入股票或权证,但可参与一级市场新股申购、股票增发和要约收购类股票投资,还可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票和因投资分离交易可转债所形成的权证.本基金各类资产的投资比例为:本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%;权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%;基金转为上市开放式基金(LOF)后,本基金将保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券.
投资策略
通过自上而下的宏观研究指导债券配置,在主动研判收益率变动趋势的基础上进行利率产品投资,在严格评估个券信用风险状况的前提下进行信用产品投资,在深入挖掘可转债正股基本面的基础上参与可转债投资,并通过新股申购、股票增发和要约收购类股票投资提高基金资产的收益水平。
风险收益特征
本基金属于债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,为证券投资基金中的较低风险品种。
现任基金经理
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- 2020-04-30
- --
- --
- 2019-12-27
- --
- --
- --
- 2019-12-20
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 0.80%
- 0.08%
- 100万元(包含)-200万元
- 0.50%
- 0.05%
- 200万元(包含)-500万元
- 0.30%
- 0.03%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-1年
- 0.10%
- 1年(包含)-2年
- 0.05%
- 2年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.60%
- 0.20%
- --
- 序号
- 证券公司(77)
- 银行(15)
- 其他(53)
- A-G
- 长城国瑞证券 渤海证券 长城证券 光大证券 国联证券 方正承销保荐 国都证券 东吴证券 第一创业 财信证券 国盛证券 爱建证券 德邦证券 方正证券 东方证券 大同证券 财通证券 东海证券 东方财富证券 国新证券 东北证券 国元证券 国海证券 广发证券 长江证券 国金证券 国泰君安 国投证券 国信证券
- 东莞农商银行 工商银行 北京银行 广发银行 东莞银行
- 爱基金 长量基金 福克斯(北京) 富济基金 大泰金石 方德保险 伯嘉基金 蛋卷基金 北京懒猫 广源达信 凤凰金信基金 百盈基金
- H-N
- 开源证券 华西证券 华泰证券 华安证券 华鑫证券 南京证券 华龙证券 华林证券 华福证券 联储证券 宏源证券 海通证券 江海证券 华宝证券 华泰联合证券 金元证券 恒泰证券
- 民生银行 宁波银行 建设银行
- 弘业期货 和讯 基煜基金 诺亚正行 好买基金 蚂蚁基金 嘉实财富 利得基金 金观诚基金 海银基金 久富基金 联泰基金 虹点基金 陆基金 凯石财富 金斧子基金 汇成基金 民商基金
- O-T
- 申万宏源 山西证券 平安证券 世纪证券 天风证券 首创证券 太平洋证券 瑞银证券
- 泉州银行 平安银行 浦发银行 上海银行
- 天相投顾 天天基金 浦领基金 上海汇付基金 上海华夏财富投资管理 苏宁基金
- U-Z
- 兴业证券 中国银河 中信证券(山东) 西部证券 中信证券华南 浙商证券 中银证券 万联证券 中山证券 中原证券 粤开证券 中泰证券 中天证券 中信建投 中金财富 西南证券 中信证券 招商证券 中金公司 湘财证券 信达证券 中邮证券 中航证券
- 招商银行 中国农业银行 重庆银行
- 中信证券(浙江) 中国人寿 中信建投期货 众禄基金 展恒基金 宜信普泽 新兰德 增财基金 中植基金 一路财富 盈米基金 中证金牛 奕丰基金 中民财富 万家财富 中欧财富基金 挖财基金