首页> 广发聚利(LOF)
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基金估值:
[09-25]
累计分红:
0.2640元
基金经理:
代宇
成立日期:
2011-08-05
投资类型:
债券型
份额规模:
7.11亿份
管 理 人:
广发基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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资产配置

截至:2017-06-30

广发聚利(LOF) 净资产规模 10.02 亿元,比上期增加 -20.16% , 股票配置占比上期增加 0.00%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2017-06-30 0.00 0.00 12.65 97.78 0.07 0.54 21742827.75 1.68 10.02 12.94
2017-03-31 0.00 0.00 13.09 84.35 0.07 0.48 235395013.66 15.17 12.55 15.52
2016-12-31 0.00 0.00 16.72 90.00 0.12 0.67 173303006.26 9.33 15.82 18.58
2016-09-30 0.00 0.00 26.36 96.99 0.17 0.64 64480866.50 2.37 22.15 27.17
2016-06-30 0.00 0.00 17.21 95.14 0.19 1.06 68861700.53 3.80 14.08 18.09
2016-03-31 0.00 0.00 29.76 95.88 0.56 1.81 71774260.47 2.31 24.95 31.04
2015-12-31 0.00 0.00 6.46 84.72 0.41 5.35 75702265.20 9.93 4.33 7.62
2015-09-30 0.00 0.00 3.45 96.15 0.05 1.34 8985263.42 2.51 1.65 3.59

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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