- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 代销机构
- 基金代码 162703
- 基金简称 广发小盘LOF
- 基金类型 LOF
- 基金全称 广发小盘成长混合(LOF)A
- 投资类型 混合型
- 基金经理 刘格菘
- 成立日期 2005-02-02
- 成立规模 11.75亿份
- 管理费 1.20%
- 份额规模 49.31亿份(2024-03-31)
- 首次最低金额(元) 100
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 广发基金管理有限公司
- 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
- 最高认购费 1.00%
- 最高申购费 1.50%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 天相小市值指数
投资理念
通过投资于具有高成长性的小市值公司股票,以寻求资本的长期增值。
投资范围
本基金至少80%的非现金资产投资于基本面良好的、具有高成长性的小市值公司股票.
投资策略
1.资产配置区间:股票资产配置比例为60%-95%,债券资产配置比例为0-15%,现金大于等于5%。 2.决策依据:以《基金法》、基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据,并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。 3.股票投资管理的方法与标准:本基金在投资策略上采取小市值成长导向型,主要投资于基本面良好,具有高成长性的小市值公司股票。 4.债券投资策略:利率预测、收益率曲线模拟、资产配置和债券分析。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种
现任基金经理
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- 2022-10-31
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- 2020-01-03
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- 2019-12-27
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 1.50%
- 0.15%
- 100万元(包含)-500万元
- 0.70%
- 0.07%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天以上(包含)
- 0.50%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 1.20%
- 0.20%
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- 序号
- 证券公司(87)
- 银行(24)
- 其他(53)
- A-G
- 长城国瑞证券 渤海证券 长城证券 光大证券 国联证券 方正承销保荐 国都证券 东吴证券 第一创业 财信证券 国盛证券 爱建证券 东莞证券 德邦证券 诚通证券 方正证券 东方证券 大同证券 财通证券 东海证券 国融证券 东方财富证券 国新证券 东北证券 国元证券 国海证券 广发证券 长江证券 国金证券 国泰君安 国投证券 东兴证券 北京证券 国信证券
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- H-N
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