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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

华宝油气 的基金机构持有 2.93亿份，占总份额的 9.92% ，个人投资者持有 26.57亿份，占总份额的 90.08%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 2.93
  • 9.92
  • 26.57
  • 90.08
  • 29.50
  • 2023-06-30
  • 4.23
  • 10.98
  • 34.30
  • 89.02
  • 38.53
  • 2022-12-31
  • 2.78
  • 7.24
  • 35.67
  • 92.76
  • 38.45
  • 2022-06-30
  • 2.26
  • 5.23
  • 40.98
  • 94.77
  • 43.24
  • 2021-12-31
  • 3.07
  • 5.71
  • 50.65
  • 94.29
  • 53.72
  • 2021-06-30
  • 4.29
  • 6.14
  • 65.58
  • 93.86
  • 69.87
  • 2020-12-31
  • 2.98
  • 2.40
  • 121.23
  • 97.60
  • 124.20
  • 2020-06-30
  • 1.49
  • 1.11
  • 132.69
  • 98.89
  • 134.18
  • 2019-12-31
  • 6.06
  • 5.77
  • 98.94
  • 94.23
  • 105.00
  • 2019-06-30
  • 2.29
  • 3.15
  • 70.43
  • 96.85
  • 72.73
  • 2018-12-31
  • 3.22
  • 7.74
  • 38.37
  • 92.26
  • 41.59
  • 2018-06-30
  • 3.99
  • 13.40
  • 25.80
  • 86.60
  • 29.79
  • 2017-12-31
  • 4.63
  • 10.14
  • 40.99
  • 89.86
  • 45.62
  • 2017-06-30
  • 4.72
  • 8.30
  • 52.16
  • 91.70
  • 56.88
  • 2016-12-31
  • 3.44
  • 9.75
  • 31.86
  • 90.25
  • 35.30
  • 2016-06-30
  • 6.58
  • 13.58
  • 41.90
  • 86.42
  • 48.49
  • 2015-12-31
  • 5.48
  • 8.27
  • 60.79
  • 91.73
  • 66.27
  • 2015-06-30
  • 3.30
  • 8.18
  • 37.06
  • 91.82
  • 40.36
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.89
  • 99.90
  • 1.90
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.33
  • 0.45
  • 99.67
  • 0.45
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.62
  • 0.24
  • 99.38
  • 0.24
  • 2013-06-30
  • 0.01
  • 1.77
  • 0.33
  • 98.23
  • 0.33
  • 2012-12-31
  • 0.03
  • 4.17
  • 0.65
  • 95.83
  • 0.68
  • 2012-06-30
  • 0.05
  • 6.58
  • 0.73
  • 93.42
  • 0.78
  • 2011-12-31
  • 0.13
  • 11.15
  • 1.02
  • 88.85
  • 1.15

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 29.50亿份，比上期增加 -1.58%, 期末净资产 22.21亿元，比上期增加 -9.39%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 6.19
  • 6.67
  • 29.50
  • -0.47
  • 22.21
  • 2023-09-30
  • 8.11
  • 16.67
  • 29.97
  • -8.56
  • 24.51
  • 2023-06-30
  • 7.93
  • 14.41
  • 38.53
  • -6.48
  • 27.71
  • 2023-03-31
  • 19.28
  • 12.72
  • 45.01
  • 6.56
  • 30.50
  • 2022-12-31
  • 19.23
  • 22.62
  • 38.45
  • -3.39
  • 27.91
  • 2022-09-30
  • 23.22
  • 24.62
  • 41.84
  • -1.40
  • 28.25
  • 2022-06-30
  • 35.24
  • 33.98
  • 43.24
  • 1.25
  • 26.28
  • 2022-03-31
  • 19.56
  • 31.30
  • 41.99
  • -11.73
  • 26.82
  • 2021-12-31
  • 17.99
  • 27.77
  • 53.72
  • -9.79
  • 24.91
  • 2021-09-30
  • 14.00
  • 20.37
  • 63.51
  • -6.36
  • 30.10
  • 2021-06-30
  • 13.46
  • 39.52
  • 69.87
  • -26.05
  • 32.83
  • 2021-03-31
  • 27.15
  • 55.43
  • 95.92
  • -28.28
  • 38.65
  • 2020-12-31
  • 14.35
  • 37.42
  • 124.20
  • -23.07
  • 36.00
  • 2020-09-30
  • 27.81
  • 14.73
  • 147.27
  • 13.09
  • 32.49
  • 2020-06-30
  • 26.56
  • 15.67
  • 134.18
  • 10.89
  • 37.47
  • 2020-03-31
  • 28.00
  • 9.70
  • 123.29
  • 18.29
  • 21.91
  • 2019-12-31
  • 18.43
  • 14.14
  • 105.00
  • 4.02
  • 43.67
  • 2019-09-30
  • 43.79
  • 15.53
  • 100.98
  • 28.25
  • 40.38
  • 2019-06-30
  • 36.65
  • 5.84
  • 72.73
  • 30.81
  • 34.27
  • 2019-03-31
  • 14.11
  • 13.78
  • 41.92
  • 0.33
  • 21.69
  • 2018-12-31
  • 22.88
  • 4.33
  • 41.59
  • 18.55
  • 19.14
  • 2018-09-30
  • 2.08
  • 8.83
  • 23.04
  • -6.75
  • 16.92
  • 2018-06-30
  • 3.07
  • 16.70
  • 29.79
  • -13.63
  • 20.95
  • 2018-03-31
  • 5.77
  • 7.97
  • 43.42
  • -2.20
  • 23.92
  • 2017-12-31
  • 2.47
  • 19.09
  • 45.62
  • -16.62
  • 27.56
  • 2017-09-30
  • 16.58
  • 11.22
  • 62.24
  • 5.36
  • 35.18
  • 2017-06-30
  • 12.32
  • 5.62
  • 56.88
  • 6.70
  • 30.77
  • 2017-03-31
  • 20.10
  • 5.22
  • 50.18
  • 14.88
  • 32.31
  • 2016-12-31
  • 17.89
  • 21.78
  • 35.30
  • -3.90
  • 25.22
  • 2016-09-30
  • 7.70
  • 16.99
  • 39.20
  • -9.29
  • 25.10
  • 2016-06-30
  • 19.41
  • 35.94
  • 48.49
  • -16.53
  • 28.03
  • 2016-03-31
  • 3.61
  • 4.85
  • 65.02
  • -1.25
  • 32.18
  • 2015-12-31
  • 45.76
  • 15.49
  • 66.27
  • 30.28
  • 32.83
  • 2015-09-30
  • 11.54
  • 15.90
  • 35.99
  • -4.37
  • 19.10
  • 2015-06-30
  • 7.31
  • 23.38
  • 40.36
  • -16.07
  • 28.55
  • 2015-03-31
  • 64.59
  • 10.06
  • 56.43
  • 54.53
  • 42.24
  • 2014-12-31
  • 1.64
  • 0.22
  • 1.90
  • 1.43
  • 1.44
  • 2014-09-30
  • 0.23
  • 0.21
  • 0.47
  • 0.02
  • 0.53
  • 2014-06-30
  • 0.35
  • 0.11
  • 0.45
  • 0.24
  • 0.59
  • 2014-03-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.21
  • -0.03
  • 0.25
  • 2013-12-31
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.24
  • 0.00
  • 0.27
  • 2013-09-30
  • 0.02
  • 0.11
  • 0.24
  • -0.09
  • 0.27
  • 2013-06-30
  • 0.02
  • 0.15
  • 0.33
  • -0.13
  • 0.33
  • 2013-03-31
  • 0.04
  • 0.26
  • 0.46
  • -0.22
  • 0.48
  • 2012-12-31
  • 0.04
  • 0.09
  • 0.68
  • -0.05
  • 0.65
  • 2012-09-30
  • 0.18
  • 0.23
  • 0.73
  • -0.05
  • 0.72
  • 2012-06-30
  • 0.20
  • 0.08
  • 0.78
  • 0.12
  • 0.70
  • 2012-03-31
  • 0.11
  • 0.60
  • 0.66
  • -0.49
  • 0.66
  • 2011-12-31
  • 0.11
  • 2.69
  • 1.15
  • --
  • 1.13

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