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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

万家新机遇价值驱动A 的基金机构持有 0.06亿份，占总份额的 44.61% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 55.39%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 44.61
  • 0.08
  • 55.39
  • 0.14
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 42.86
  • 0.08
  • 57.14
  • 0.14
  • 2022-12-31
  • 0.23
  • 69.85
  • 0.10
  • 30.15
  • 0.32
  • 2022-06-30
  • 0.35
  • 80.60
  • 0.08
  • 19.40
  • 0.43
  • 2021-12-31
  • 0.56
  • 86.84
  • 0.09
  • 13.16
  • 0.65
  • 2021-06-30
  • 1.45
  • 94.23
  • 0.09
  • 5.77
  • 1.54
  • 2020-12-31
  • 2.19
  • 95.88
  • 0.09
  • 4.12
  • 2.29
  • 2020-06-30
  • 0.57
  • 92.80
  • 0.04
  • 7.20
  • 0.62
  • 2019-12-31
  • 0.58
  • 93.06
  • 0.04
  • 6.94
  • 0.62
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 25.87
  • 0.06
  • 74.13
  • 0.08
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 63.68
  • 0.04
  • 36.32
  • 0.10
  • 2018-06-30
  • 0.17
  • 43.33
  • 0.22
  • 56.67
  • 0.39
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.73
  • 0.07
  • 99.27
  • 0.07
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.73
  • 0.08
  • 99.27
  • 0.08
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.76
  • 0.08
  • 99.24
  • 0.08
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.09
  • 95.00
  • 0.09
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.56
  • 0.10
  • 99.44
  • 0.10
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 1.28
  • 0.16
  • 98.72
  • 0.17
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.64
  • 0.08
  • 99.36
  • 0.08
  • 2014-06-30
  • 0.05
  • 38.99
  • 0.08
  • 61.01
  • 0.12
  • 2013-12-31
  • 0.14
  • 59.27
  • 0.09
  • 40.73
  • 0.23
  • 2013-06-30
  • 0.15
  • 44.20
  • 0.18
  • 55.80
  • 0.33
  • 2012-12-31
  • 0.31
  • 23.36
  • 1.01
  • 76.64
  • 1.32

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 0.14亿份，比上期增加 -0.67%, 期末净资产 0.25亿元，比上期增加 -10.01%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.00
  • 0.25
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.14
  • 0.00
  • 0.28
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.14
  • -0.01
  • 0.31
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.15
  • -0.17
  • 0.35
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.00
  • 0.69
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.13
  • 0.32
  • -0.11
  • 0.67
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.43
  • -0.19
  • 1.00
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.62
  • -0.03
  • 1.40
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.65
  • -0.01
  • 1.61
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.89
  • 0.66
  • -0.88
  • 1.56
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 0.88
  • 1.54
  • -0.78
  • 3.81
  • 2021-03-31
  • 0.50
  • 0.47
  • 2.32
  • 0.03
  • 5.49
  • 2020-12-31
  • 0.41
  • 0.03
  • 2.29
  • 0.38
  • 5.57
  • 2020-09-30
  • 1.33
  • 0.04
  • 1.91
  • 1.29
  • 4.06
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.62
  • 0.00
  • 1.13
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.62
  • 0.00
  • 0.92
  • 2019-12-31
  • 0.19
  • 0.01
  • 0.62
  • 0.18
  • 0.92
  • 2019-09-30
  • 0.37
  • 0.02
  • 0.44
  • 0.36
  • 0.58
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.08
  • -0.01
  • 0.10
  • 2019-03-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.09
  • -0.01
  • 0.11
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.10
  • -0.11
  • 0.09
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.21
  • -0.18
  • 0.20
  • 2018-06-30
  • 0.46
  • 0.17
  • 0.39
  • 0.30
  • 0.36
  • 2018-03-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.09
  • 0.02
  • 0.17
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.07
  • -0.01
  • 0.18
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.00
  • 0.21
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.00
  • 0.23
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.00
  • 0.25
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.00
  • 0.29
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.08
  • -0.01
  • 0.32
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.58
  • 0.09
  • -0.01
  • 0.40
  • 2016-03-31
  • 0.76
  • 0.05
  • 0.10
  • 0.00
  • 1.02
  • 2015-12-31
  • 0.15
  • 0.33
  • 0.10
  • -0.13
  • 0.32
  • 2015-09-30
  • 1.27
  • 1.71
  • 0.23
  • 0.06
  • 0.43
  • 2015-06-30
  • 2.30
  • 0.78
  • 0.17
  • 0.12
  • 0.14
  • 2015-03-31
  • 0.35
  • 0.51
  • 0.05
  • -0.03
  • 0.16
  • 2014-12-31
  • 0.50
  • 0.41
  • 0.08
  • 0.00
  • 0.27
  • 2014-09-30
  • 0.08
  • 0.07
  • 0.08
  • -0.04
  • 0.19
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.12
  • -0.01
  • 0.16
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.13
  • -0.10
  • 0.16
  • 2013-12-31
  • 0.09
  • 0.04
  • 0.23
  • 0.07
  • 0.30
  • 2013-09-30
  • 0.01
  • 0.28
  • 0.16
  • -0.17
  • 0.25
  • 2013-06-30
  • 0.22
  • 0.33
  • 0.33
  • -0.02
  • 0.52
  • 2013-03-31
  • 0.25
  • 1.32
  • 0.35
  • -0.97
  • 0.62
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 2.49
  • 1.32
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  • 1.64

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