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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

万家增强收益债券 的基金机构持有 11.88亿份，占总份额的 95.05% ，个人投资者持有 0.62亿份，占总份额的 4.95%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 11.88
  • 95.05
  • 0.62
  • 4.95
  • 12.50
  • 2023-06-30
  • 11.45
  • 93.12
  • 0.85
  • 6.88
  • 12.30
  • 2022-12-31
  • 4.65
  • 90.55
  • 0.49
  • 9.45
  • 5.14
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 1.53
  • 0.49
  • 98.47
  • 0.49
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 1.66
  • 0.49
  • 98.34
  • 0.50
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 1.26
  • 0.53
  • 98.74
  • 0.54
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 1.20
  • 0.56
  • 98.80
  • 0.57
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 1.14
  • 0.59
  • 98.86
  • 0.59
  • 2019-12-31
  • 0.26
  • 29.87
  • 0.60
  • 70.13
  • 0.85
  • 2019-06-30
  • 0.74
  • 54.52
  • 0.62
  • 45.48
  • 1.35
  • 2018-12-31
  • 0.40
  • 38.09
  • 0.65
  • 61.91
  • 1.06
  • 2018-06-30
  • 0.40
  • 36.66
  • 0.70
  • 63.34
  • 1.10
  • 2017-12-31
  • 0.40
  • 33.82
  • 0.79
  • 66.18
  • 1.19
  • 2017-06-30
  • 0.40
  • 29.57
  • 0.96
  • 70.43
  • 1.37
  • 2016-12-31
  • 1.14
  • 50.33
  • 1.13
  • 49.67
  • 2.27
  • 2016-06-30
  • 2.07
  • 63.58
  • 1.19
  • 36.42
  • 3.26
  • 2015-12-31
  • 11.44
  • 91.20
  • 1.10
  • 8.80
  • 12.54
  • 2015-06-30
  • 2.68
  • 67.56
  • 1.29
  • 32.44
  • 3.96
  • 2014-12-31
  • 0.29
  • 15.71
  • 1.57
  • 84.29
  • 1.86
  • 2014-06-30
  • 1.99
  • 51.70
  • 1.86
  • 48.30
  • 3.86
  • 2013-12-31
  • 4.56
  • 69.14
  • 2.03
  • 30.86
  • 6.59
  • 2013-06-30
  • 7.21
  • 72.82
  • 2.69
  • 27.18
  • 9.90
  • 2012-12-31
  • 10.34
  • 78.38
  • 2.85
  • 21.62
  • 13.19
  • 2012-06-30
  • 19.21
  • 86.29
  • 3.05
  • 13.71
  • 22.27
  • 2011-12-31
  • 3.99
  • 68.83
  • 1.81
  • 31.17
  • 5.80
  • 2011-06-30
  • 6.93
  • 77.67
  • 1.99
  • 22.33
  • 8.92
  • 2010-12-31
  • 0.38
  • 13.77
  • 2.39
  • 86.23
  • 2.78
  • 2010-06-30
  • 1.29
  • 31.06
  • 2.87
  • 68.94
  • 4.16
  • 2009-12-31
  • 3.75
  • 53.28
  • 3.29
  • 46.72
  • 7.05
  • 2009-06-30
  • 2.51
  • 37.39
  • 4.20
  • 62.61
  • 6.70
  • 2008-12-31
  • 2.94
  • 40.12
  • 4.39
  • 59.88
  • 7.34
  • 2008-06-30
  • 2.25
  • 35.12
  • 4.16
  • 64.88
  • 6.41
  • 2007-12-31
  • 2.55
  • 29.51
  • 6.09
  • 70.49
  • 8.64
  • 2007-06-30
  • 0.23
  • 3.60
  • 6.15
  • 96.40
  • 6.37
  • 2006-12-31
  • 0.26
  • 3.24
  • 7.84
  • 96.76
  • 8.10
  • 2006-06-30
  • 0.38
  • 3.83
  • 9.65
  • 96.17
  • 10.04
  • 2005-12-31
  • 0.99
  • 7.47
  • 12.30
  • 92.53
  • 13.30
  • 2005-06-30
  • 1.51
  • 9.40
  • 14.53
  • 90.60
  • 16.03
  • 2004-12-31
  • 2.47
  • 11.90
  • 18.25
  • 88.10
  • 20.71

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 12.50亿份，比上期增加 -11.98%, 期末净资产 13.65亿元，比上期增加 -11.15%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 1.83
  • 3.53
  • 12.50
  • -1.70
  • 13.65
  • 2023-09-30
  • 5.00
  • 3.10
  • 14.20
  • 1.90
  • 15.37
  • 2023-06-30
  • 9.34
  • 3.31
  • 12.30
  • 6.04
  • 13.48
  • 2023-03-31
  • 1.22
  • 0.10
  • 6.26
  • 1.12
  • 6.81
  • 2022-12-31
  • 4.52
  • 0.02
  • 5.14
  • 4.49
  • 5.43
  • 2022-09-30
  • 0.18
  • 0.03
  • 0.65
  • 0.16
  • 0.80
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.49
  • -0.03
  • 0.61
  • 2022-03-31
  • 0.07
  • 0.05
  • 0.52
  • 0.02
  • 0.62
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 0.08
  • 0.50
  • -0.02
  • 0.65
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.52
  • -0.02
  • 0.65
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.54
  • -0.02
  • 0.67
  • 2021-03-31
  • 0.08
  • 0.08
  • 0.56
  • -0.01
  • 0.70
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.57
  • -0.04
  • 0.70
  • 2020-09-30
  • 0.12
  • 0.11
  • 0.61
  • 0.02
  • 0.73
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.59
  • -0.03
  • 0.70
  • 2020-03-31
  • 0.14
  • 0.37
  • 0.62
  • -0.23
  • 0.73
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.52
  • 0.85
  • -0.49
  • 0.99
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.34
  • -0.01
  • 1.51
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.35
  • -0.02
  • 1.51
  • 2019-03-31
  • 0.36
  • 0.04
  • 1.37
  • 0.31
  • 1.55
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.06
  • -0.02
  • 1.13
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 1.08
  • -0.02
  • 1.17
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 1.10
  • -0.03
  • 1.20
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 1.13
  • -0.06
  • 1.26
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.14
  • 1.19
  • -0.13
  • 1.32
  • 2017-09-30
  • 0.14
  • 0.18
  • 1.32
  • -0.05
  • 1.45
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.14
  • 1.37
  • -0.11
  • 1.49
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.81
  • 1.48
  • -0.79
  • 1.63
  • 2016-12-31
  • 0.06
  • 1.29
  • 2.27
  • -1.23
  • 2.48
  • 2016-09-30
  • 0.50
  • 0.26
  • 3.50
  • 0.24
  • 3.85
  • 2016-06-30
  • 0.09
  • 0.77
  • 3.26
  • -0.68
  • 3.58
  • 2016-03-31
  • 1.50
  • 10.11
  • 3.94
  • -8.60
  • 4.26
  • 2015-12-31
  • 10.03
  • 0.51
  • 12.54
  • 9.51
  • 16.17
  • 2015-09-30
  • 0.12
  • 1.06
  • 3.03
  • -0.93
  • 3.82
  • 2015-06-30
  • 1.99
  • 1.27
  • 3.96
  • 0.71
  • 5.07
  • 2015-03-31
  • 1.96
  • 0.57
  • 3.25
  • 1.39
  • 4.06
  • 2014-12-31
  • 1.03
  • 1.79
  • 1.86
  • -0.76
  • 2.21
  • 2014-09-30
  • 0.91
  • 2.15
  • 2.62
  • -1.24
  • 2.77
  • 2014-06-30
  • 0.53
  • 1.37
  • 3.86
  • -0.84
  • 3.92
  • 2014-03-31
  • 2.88
  • 4.78
  • 4.70
  • -1.89
  • 4.61
  • 2013-12-31
  • 1.79
  • 4.09
  • 6.59
  • -2.30
  • 6.40
  • 2013-09-30
  • 4.75
  • 5.76
  • 8.89
  • -1.01
  • 8.74
  • 2013-06-30
  • 8.14
  • 10.63
  • 9.90
  • -2.48
  • 9.63
  • 2013-03-31
  • 7.90
  • 8.71
  • 12.38
  • -0.81
  • 13.13
  • 2012-12-31
  • 4.37
  • 5.66
  • 13.19
  • -1.29
  • 13.69
  • 2012-09-30
  • 11.43
  • 19.22
  • 14.48
  • -7.79
  • 14.85
  • 2012-06-30
  • 24.56
  • 6.63
  • 22.27
  • 17.93
  • 22.59
  • 2012-03-31
  • 0.79
  • 2.25
  • 4.34
  • -1.46
  • 4.62
  • 2011-12-31
  • 0.20
  • 0.50
  • 5.80
  • -0.30
  • 6.04
  • 2011-09-30
  • 0.13
  • 2.96
  • 6.10
  • -2.82
  • 6.19
  • 2011-06-30
  • 7.14
  • 0.44
  • 8.92
  • 6.69
  • 9.17
  • 2011-03-31
  • 0.40
  • 0.94
  • 2.23
  • -0.55
  • 2.52
  • 2010-12-31
  • 0.66
  • 1.00
  • 2.78
  • -0.33
  • 3.19
  • 2010-09-30
  • 0.56
  • 1.61
  • 3.11
  • -1.05
  • 3.54
  • 2010-06-30
  • 0.30
  • 1.62
  • 4.16
  • -1.32
  • 4.56
  • 2010-03-31
  • 2.84
  • 4.41
  • 5.48
  • -1.57
  • 6.07
  • 2009-12-31
  • 1.74
  • 2.66
  • 7.05
  • -0.91
  • 7.91
  • 2009-09-30
  • 4.60
  • 3.34
  • 7.96
  • 1.26
  • 8.57
  • 2009-06-30
  • 5.99
  • 6.05
  • 6.70
  • -0.06
  • 7.18
  • 2009-03-31
  • 4.57
  • 5.15
  • 6.76
  • -0.58
  • 7.12
  • 2008-12-31
  • 5.30
  • 4.69
  • 7.34
  • 0.61
  • 7.59
  • 2008-09-30
  • 1.64
  • 1.32
  • 6.73
  • 0.32
  • 6.96
  • 2008-06-30
  • 0.78
  • 1.83
  • 6.41
  • -1.05
  • 6.46
  • 2008-03-31
  • 3.99
  • 5.17
  • 7.46
  • -1.18
  • 7.47
  • 2007-12-31
  • 9.86
  • 7.13
  • 8.64
  • 2.74
  • 8.77
  • 2007-09-30
  • 7.31
  • 7.79
  • 5.90
  • -0.47
  • 6.13
  • 2007-06-30
  • 0.00
  • 0.79
  • 6.37
  • -0.79
  • 8.02
  • 2007-03-31
  • 0.00
  • 0.94
  • 7.16
  • -0.94
  • 8.81
  • 2006-12-31
  • 0.00
  • 1.32
  • 8.10
  • -1.33
  • 9.40
  • 2006-09-30
  • 0.00
  • 0.61
  • 9.43
  • -0.61
  • 10.47
  • 2006-06-30
  • 0.00
  • 1.55
  • 10.04
  • -1.54
  • 11.25
  • 2006-03-31
  • 0.00
  • 1.71
  • 11.58
  • -1.72
  • 12.16
  • 2005-12-31
  • 0.00
  • 0.84
  • 13.30
  • -0.84
  • 13.73
  • 2005-09-30
  • 0.00
  • 1.90
  • 14.14
  • -1.89
  • 14.43
  • 2005-06-30
  • 0.00
  • 1.81
  • 16.03
  • -1.82
  • 16.39
  • 2005-03-31
  • 0.00
  • 2.87
  • 17.85
  • -2.86
  • 18.13
  • 2004-12-31
  • 0.00
  • 1.23
  • 20.71
  • --
  • 20.86

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