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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

银华恒生国企指数(QDII-LOF) 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.27% ，个人投资者持有 3.52亿份，占总份额的 99.73%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.27
  • 3.52
  • 99.73
  • 3.53
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.27
  • 3.48
  • 99.73
  • 3.49
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.29
  • 3.65
  • 99.71
  • 3.66
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 1.41
  • 3.52
  • 98.59
  • 3.58
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 2.15
  • 3.28
  • 97.85
  • 3.35
  • 2021-06-30
  • 0.15
  • 4.58
  • 3.04
  • 95.42
  • 3.19
  • 2020-12-31
  • 0.17
  • 14.51
  • 0.99
  • 85.49
  • 1.16
  • 2020-06-30
  • 0.23
  • 24.97
  • 0.68
  • 75.03
  • 0.90
  • 2019-12-31
  • 0.22
  • 20.43
  • 0.85
  • 79.57
  • 1.07
  • 2019-06-30
  • 1.09
  • 53.71
  • 0.94
  • 46.29
  • 2.04
  • 2018-12-31
  • 9.22
  • 90.36
  • 0.98
  • 9.64
  • 10.20
  • 2018-06-30
  • 8.97
  • 86.60
  • 1.39
  • 13.40
  • 10.36
  • 2017-12-31
  • 0.67
  • 36.36
  • 1.18
  • 63.64
  • 1.85
  • 2017-06-30
  • 1.49
  • 54.56
  • 1.24
  • 45.44
  • 2.73
  • 2016-12-31
  • 13.64
  • 79.47
  • 3.52
  • 20.53
  • 17.16
  • 2016-06-30
  • 0.52
  • 12.28
  • 3.69
  • 87.72
  • 4.21
  • 2015-12-31
  • 1.43
  • 31.52
  • 3.11
  • 68.48
  • 4.54
  • 2015-06-30
  • 3.02
  • 68.88
  • 1.37
  • 31.12
  • 4.39
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.69
  • 0.17
  • 99.31
  • 0.17
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 3.53亿份，比上期增加 1.33%, 期末净资产 1.84亿元，比上期增加 -7.36%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.12
  • 0.08
  • 3.53
  • 0.04
  • 1.84
  • 2023-09-30
  • 0.20
  • 0.20
  • 3.49
  • 0.00
  • 1.98
  • 2023-06-30
  • 0.15
  • 0.26
  • 3.49
  • -0.10
  • 2.05
  • 2023-03-31
  • 0.27
  • 0.33
  • 3.59
  • -0.07
  • 2.19
  • 2022-12-31
  • 0.50
  • 0.54
  • 3.66
  • -0.04
  • 2.22
  • 2022-09-30
  • 0.32
  • 0.20
  • 3.70
  • 0.12
  • 2.00
  • 2022-06-30
  • 0.25
  • 0.31
  • 3.58
  • -0.05
  • 2.37
  • 2022-03-31
  • 0.78
  • 0.51
  • 3.63
  • 0.28
  • 2.21
  • 2021-12-31
  • 0.31
  • 0.18
  • 3.35
  • 0.13
  • 2.29
  • 2021-09-30
  • 0.23
  • 0.20
  • 3.22
  • 0.03
  • 2.38
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 1.13
  • 3.19
  • -1.09
  • 2.87
  • 2021-03-31
  • 0.59
  • 5.30
  • 4.28
  • 3.12
  • 3.98
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 2.92
  • 1.16
  • 0.49
  • 8.31
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.65
  • 0.67
  • -0.23
  • 10.23
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 3.10
  • 0.90
  • 0.03
  • 11.25
  • 2020-03-31
  • 0.95
  • 0.52
  • 0.87
  • -0.20
  • 13.61
  • 2019-12-31
  • 0.34
  • 3.54
  • 1.07
  • -0.80
  • 15.07
  • 2019-09-30
  • 0.17
  • 1.19
  • 1.87
  • -0.17
  • 17.11
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 4.84
  • 2.04
  • -3.22
  • 18.71
  • 2019-03-31
  • 0.04
  • 6.92
  • 5.26
  • -4.94
  • 23.69
  • 2018-12-31
  • 0.19
  • 1.69
  • 10.20
  • 0.09
  • 27.82
  • 2018-09-30
  • 0.08
  • 3.72
  • 10.11
  • -0.25
  • 31.92
  • 2018-06-30
  • 0.09
  • 4.97
  • 10.36
  • 0.45
  • 33.81
  • 2018-03-31
  • 10.44
  • 3.85
  • 9.91
  • 8.06
  • 39.38
  • 2017-12-31
  • 0.68
  • 8.91
  • 1.85
  • -0.09
  • 33.70
  • 2017-09-30
  • 1.10
  • 9.46
  • 1.94
  • -0.79
  • 40.27
  • 2017-06-30
  • 0.17
  • 15.74
  • 2.73
  • -2.49
  • 46.52
  • 2017-03-31
  • 1.82
  • 23.74
  • 5.22
  • -11.94
  • 61.39
  • 2016-12-31
  • 29.79
  • 23.84
  • 17.16
  • 14.02
  • 76.01
  • 2016-09-30
  • 6.86
  • 31.92
  • 3.14
  • -1.07
  • 69.99
  • 2016-06-30
  • 47.12
  • 25.53
  • 4.21
  • -5.49
  • 84.10
  • 2016-03-31
  • 44.38
  • 17.87
  • 9.70
  • 5.16
  • 66.09
  • 2015-12-31
  • 26.03
  • 3.61
  • 4.54
  • 1.84
  • 47.74
  • 2015-09-30
  • 5.40
  • 54.09
  • 2.70
  • -1.69
  • 27.25
  • 2015-06-30
  • 79.33
  • 3.07
  • 4.39
  • 2.09
  • 90.31
  • 2015-03-31
  • 3.10
  • 0.19
  • 2.30
  • 2.13
  • 4.07
  • 2014-12-31
  • 1.14
  • 0.77
  • 0.17
  • 0.01
  • 0.66
  • 2014-09-30
  • 0.15
  • 0.20
  • 0.16
  • 0.08
  • 0.21
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 2.78
  • 0.08
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  • 0.27

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