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累计净值:
1.9979元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
5.84亿元
涨跌幅:
-0.00%
投资类型:
混合型
份额规模:
2.84 亿份
管 理 人:
招商基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

持仓变动

招商3年封闭瑞利混合(161729)

2020年4季度累计买入超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。 截止日期: 2020-12-31
序号 股票代码 股票名称 相关链接 本期累计买入金额(万元) 占期初基金资产净值比例
0 688567 1145.16 3.58%
1 000625 690.02 2.16%
2 000651 2258.12 7.07%
3 000858 2133.56 6.68%
4 000876 2472.39 7.74%
5 000938 1533.90 4.80%
6 HK0175 1650.60 5.17%
7 002007 1131.79 3.54%
8 002129 886.63 2.78%
9 002212 1135.24 3.55%
10 002241 944.56 2.96%
11 002299 738.26 2.31%
12 002352 2666.31 8.35%
13 002385 1093.23 3.42%
14 002415 937.07 2.93%
15 002475 1684.26 5.27%
16 002812 829.69 2.60%
17 HK0285 893.11 2.80%
18 HK0388 2057.33 6.44%
19 HK0700 1641.18 5.14%
20 HK1789 976.31 3.06%
21 HK2238 1468.74 4.60%
22 HK2382 719.56 2.25%
23 HK2601 661.65 2.07%
24 HK3618 1740.97 5.45%
25 HK3908 2099.49 6.57%
26 HK3993 743.48 2.33%
27 HK6186 1800.32 5.63%
28 300059 2766.53 8.66%
29 300118 1182.20 3.70%
30 300122 1430.07 4.48%
31 300253 1535.09 4.80%
32 300274 1778.84 5.57%
33 300369 2373.51 7.43%
34 300450 3063.12 9.59%
35 300463 738.97 2.31%
36 300628 651.10 2.04%
37 300776 1033.45 3.23%
38 300815 1199.65 3.75%
39 300816 1239.27 3.88%
40 300896 919.08 2.88%
41 600031 1815.05 5.68%
42 600048 1012.88 3.17%
43 600176 1875.81 5.87%
44 600185 2733.36 8.55%
45 600196 1065.43 3.33%
46 600346 728.64 2.28%
47 600438 1717.47 5.38%
48 600521 1115.12 3.49%
49 600547 1001.06 3.13%
50 600585 734.86 2.30%
51 600690 1307.34 4.09%
52 600732 733.99 2.30%
53 600745 2347.51 7.35%
54 601012 1061.94 3.32%
55 601128 1357.72 4.25%
56 601336 2914.13 9.12%
57 601688 3905.65 12.22%
58 601699 784.23 2.45%
59 601818 772.10 2.42%
60 601838 1814.99 5.68%
61 601899 976.24 3.06%
62 603160 1049.86 3.29%
63 603228 698.98 2.19%
64 603233 2525.11 7.90%
65 688169 1914.16 5.99%

招商3年封闭瑞利混合(161729)

2020年2季度累计买入超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。 截止日期: 2020-06-30
序号 股票代码 股票名称 相关链接 本期累计买入金额(万元) 占期初基金资产净值比例
0 002475 718.21 2.25%
1 688169 1570.58 4.92%
2 600048 1012.88 3.17%
3 601899 976.24 3.06%
4 000858 1211.22 3.79%
5 002007 1131.79 3.54%
6 300450 1139.46 3.57%
7 300815 942.02 2.95%
8 600185 761.82 2.38%
9 002129 886.63 2.78%
10 300463 738.97 2.31%
11 002212 669.06 2.09%
12 HK2382 719.56 2.25%
13 600196 1065.43 3.33%
14 HK2601 661.65 2.07%
15 300816 826.66 2.59%
16 603228 698.98 2.19%
17 600346 728.64 2.28%
18 603160 1049.86 3.29%
19 600438 764.29 2.39%
20 HK6186 649.99 2.03%
21 000651 884.88 2.77%
22 002299 738.26 2.31%
23 300059 1084.38 3.39%
24 600585 734.86 2.30%
25 601688 1102.70 3.45%
26 300628 651.10 2.04%
27 600521 1115.12 3.49%
28 002352 1025.11 3.21%
29 300253 688.17 2.15%
30 600547 1001.06 3.13%
31 603233 1465.51 4.59%
32 601699 784.23 2.45%
33 600031 1005.57 3.15%
34 000625 690.02 2.16%

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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