首页> 招商3年封闭瑞利混合
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累计净值:
2.0766元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
5.76亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
混合型
份额规模:
2.84 亿份
管 理 人:
招商基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2021-03-31

招商3年封闭瑞利混合 净资产规模 5.65 亿元,比上期增加 -2.98% , 股票配置占比上期增加 -11.09%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2021-03-31 4.89 84.86 0.00 0.06 0.73 12.68 0.14 2.40 5.65 5.76
2020-12-31 5.50 94.27 0.00 0.00 0.33 5.70 0.00 0.03 5.82 5.84
2020-09-30 4.18 90.71 0.00 0.00 0.43 9.24 0.00 0.05 4.60 4.61
2020-06-30 3.54 85.66 0.00 0.00 0.22 5.39 0.37 8.95 4.12 4.14
2020-03-31 3.03 88.58 0.00 0.00 0.20 5.83 0.19 5.59 3.38 3.42
2020-01-08 2.88 87.52 0.00 0.11 0.21 6.24 0.20 6.13 3.23 3.29
2019-12-31 2.87 83.97 0.00 0.12 0.39 11.33 0.16 4.58 3.20 3.41
2019-09-30 2.44 76.61 0.00 0.00 0.31 9.74 0.43 13.65 2.90 3.18

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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