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七日年化[]

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2017-06-30

招商中证白酒 的基金机构持有 0.51亿份,占总份额的 5.48% ,个人投资者持有 8.79亿份,占总份额的 94.52%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2017-06-30
  • 0.51
  • 5.48
  • 8.79
  • 94.52
  • 9.30
  • 2016-12-31
  • 0.93
  • 14.23
  • 5.62
  • 85.77
  • 6.55
  • 2016-06-30
  • 0.74
  • 15.15
  • 4.17
  • 84.85
  • 4.91
  • 2015-12-31
  • 0.32
  • 9.82
  • 2.92
  • 90.18
  • 3.24

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 22.65亿份,比上期增加 143.55%, 期末净资产 24.30亿元,比上期增加 75.58%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿份)
  • 2017-09-30
  • 27.39
  • 22.22
  • 22.65
  • 13.35
  • 24.30
  • 2017-06-30
  • 14.37
  • 17.20
  • 9.30
  • -0.89
  • 13.84
  • 2017-03-31
  • 12.94
  • 12.91
  • 10.19
  • 3.64
  • 15.65
  • 2016-12-31
  • 8.24
  • 13.70
  • 6.55
  • -2.68
  • 13.28
  • 2016-09-30
  • 22.02
  • 12.93
  • 9.23
  • 4.32
  • 17.56
  • 2016-06-30
  • 10.66
  • 6.92
  • 4.91
  • 1.92
  • 9.31
  • 2016-03-31
  • 2.32
  • 2.57
  • 2.99
  • -0.25
  • 4.81
  • 2015-12-31
  • 3.91
  • 2.09
  • 3.24
  • 0.35
  • 5.30
  • 2015-09-30
  • 3.43
  • 9.71
  • 2.89
  • --
  • 3.00

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