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基金估值:
[09-27]
累计分红:
暂无分红
基金经理:
侯昊
成立日期:
2015-05-27
投资类型:
股票型
份额规模:
9.30亿份
管 理 人:
招商基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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份额规模

截至:2017-06-30

招商中证白酒 报告期末总份额 9.30 亿份,比上期增加 -8.73% , 期末净资产 13.84 亿元,比上期增加 -11.57%

规模详情

报告日期 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 总份额变动率(%) 期末净资产(亿元)
2017-06-30 14.37 17.20 9.30 -8.73 13.84
2017-03-31 12.94 12.91 10.19 55.57 15.65
2016-12-31 8.24 13.70 6.55 -29.04 13.28
2016-09-30 22.02 12.93 9.23 87.98 17.56
2016-06-30 10.66 6.92 4.91 64.21 9.31
2016-03-31 2.32 2.57 2.99 -7.72 4.81
2015-12-31 3.91 2.09 3.24 12.11 5.30
2015-09-30 3.43 9.71 2.89 3.00

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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6 23.44%
7 22.59%
9 17.92%

截止:2017-09-26

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