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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

招商中证煤炭等权指数A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.09% ，个人投资者持有 5.67亿份，占总份额的 99.91%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 5.67
  • 99.91
  • 5.67
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 8.16
  • 99.93
  • 8.16
  • 2022-12-31
  • 0.39
  • 3.83
  • 9.88
  • 96.17
  • 10.27
  • 2022-06-30
  • 0.39
  • 2.89
  • 13.09
  • 97.11
  • 13.48
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.18
  • 18.12
  • 99.82
  • 18.15
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.17
  • 7.07
  • 99.83
  • 7.09
  • 2020-12-31
  • 0.08
  • 0.93
  • 8.77
  • 99.07
  • 8.85
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 6.10
  • 99.92
  • 6.10
  • 2019-12-31
  • 1.11
  • 18.65
  • 4.83
  • 81.35
  • 5.94
  • 2019-06-30
  • 0.13
  • 2.91
  • 4.23
  • 97.09
  • 4.36
  • 2018-12-31
  • 1.08
  • 17.42
  • 5.14
  • 82.58
  • 6.23
  • 2018-06-30
  • 1.47
  • 18.08
  • 6.66
  • 81.92
  • 8.12
  • 2017-12-31
  • 0.16
  • 3.83
  • 3.94
  • 96.17
  • 4.10
  • 2017-06-30
  • 1.56
  • 39.63
  • 2.37
  • 60.37
  • 3.93
  • 2016-12-31
  • 0.45
  • 14.40
  • 2.69
  • 85.60
  • 3.14
  • 2016-06-30
  • 0.99
  • 33.86
  • 1.93
  • 66.14
  • 2.92
  • 2015-12-31
  • 0.19
  • 8.20
  • 2.09
  • 91.80
  • 2.28

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 5.67亿份，比上期增加 -12.79%, 期末净资产 10.58亿元，比上期增加 -9.79%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 1.27
  • 2.10
  • 5.67
  • -0.84
  • 10.58
  • 2023-09-30
  • 1.29
  • 2.95
  • 6.51
  • -1.65
  • 11.73
  • 2023-06-30
  • 2.11
  • 2.45
  • 8.16
  • -0.34
  • 13.52
  • 2023-03-31
  • 2.59
  • 4.36
  • 8.50
  • -1.77
  • 14.73
  • 2022-12-31
  • 5.47
  • 4.79
  • 10.27
  • 0.68
  • 17.24
  • 2022-09-30
  • 10.10
  • 13.99
  • 9.59
  • -3.89
  • 18.69
  • 2022-06-30
  • 18.28
  • 16.26
  • 13.48
  • 2.03
  • 26.31
  • 2022-03-31
  • 12.64
  • 19.34
  • 11.45
  • -6.70
  • 20.42
  • 2021-12-31
  • 31.05
  • 28.24
  • 18.15
  • 2.82
  • 26.95
  • 2021-09-30
  • 27.29
  • 19.04
  • 15.33
  • 8.24
  • 27.41
  • 2021-06-30
  • 15.09
  • 12.01
  • 7.09
  • 3.08
  • 9.09
  • 2021-03-31
  • 12.15
  • 16.98
  • 4.01
  • -4.84
  • 4.29
  • 2020-12-31
  • 11.77
  • 7.50
  • 8.85
  • 4.75
  • 9.63
  • 2020-09-30
  • 5.43
  • 7.44
  • 4.10
  • -2.00
  • 3.85
  • 2020-06-30
  • 2.03
  • 1.91
  • 6.10
  • 0.12
  • 4.88
  • 2020-03-31
  • 4.80
  • 4.76
  • 5.98
  • 0.04
  • 4.63
  • 2019-12-31
  • 2.37
  • 2.19
  • 5.94
  • 0.34
  • 5.38
  • 2019-09-30
  • 3.08
  • 1.86
  • 5.60
  • 1.24
  • 5.06
  • 2019-06-30
  • 2.97
  • 4.28
  • 4.36
  • -1.23
  • 4.27
  • 2019-03-31
  • 1.94
  • 2.50
  • 5.59
  • -0.64
  • 5.71
  • 2018-12-31
  • 1.30
  • 1.88
  • 6.23
  • -0.39
  • 5.02
  • 2018-09-30
  • 2.17
  • 3.71
  • 6.62
  • -1.50
  • 6.27
  • 2018-06-30
  • 6.07
  • 3.38
  • 8.12
  • 2.73
  • 7.93
  • 2018-03-31
  • 8.40
  • 7.10
  • 5.39
  • 1.29
  • 5.99
  • 2017-12-31
  • 5.60
  • 6.56
  • 4.10
  • -0.84
  • 5.22
  • 2017-09-30
  • 9.16
  • 8.89
  • 4.94
  • 1.01
  • 7.09
  • 2017-06-30
  • 0.84
  • 2.26
  • 3.93
  • -0.90
  • 5.58
  • 2017-03-31
  • 3.12
  • 1.69
  • 4.83
  • 1.69
  • 7.39
  • 2016-12-31
  • 4.67
  • 3.60
  • 3.14
  • 0.91
  • 5.61
  • 2016-09-30
  • 2.37
  • 2.83
  • 2.23
  • -0.69
  • 4.49
  • 2016-06-30
  • 2.43
  • 1.48
  • 2.92
  • 0.76
  • 4.34
  • 2016-03-31
  • 1.93
  • 2.80
  • 2.16
  • -0.12
  • 3.36
  • 2015-12-31
  • 4.64
  • 3.62
  • 2.28
  • -0.05
  • 4.60
  • 2015-09-30
  • 1.09
  • 10.22
  • 2.33
  • --
  • 2.79

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