- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
招商中证商品指数基金 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 1.04亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.04
- 100.00
- 1.04
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.10
- 100.00
- 1.10
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.16
- 100.00
- 1.16
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.34
- 100.00
- 1.34
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.39
- 100.00
- 1.39
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.30
- 1.48
- 99.70
- 1.49
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.10
- 0.80
- 99.90
- 0.80
- 2020-06-30
- 0.01
- 1.56
- 0.48
- 98.44
- 0.49
- 2019-12-31
- 0.01
- 1.53
- 0.49
- 98.47
- 0.50
- 2019-06-30
- 0.01
- 1.77
- 0.45
- 98.23
- 0.45
- 2018-12-31
- 0.01
- 1.99
- 0.39
- 98.01
- 0.40
- 2018-06-30
- 0.06
- 13.00
- 0.41
- 87.00
- 0.47
- 2017-12-31
- 0.08
- 9.42
- 0.73
- 90.58
- 0.81
- 2017-06-30
- 1.32
- 65.39
- 0.70
- 34.61
- 2.01
嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 1.01亿份,比上期增加 -2.85%, 期末净资产 1.48亿元,比上期增加 1.21%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.07
- 0.10
- 1.01
- -0.03
- 1.48
- 2023-12-31
- 0.06
- 0.10
- 1.04
- -0.04
- 1.47
- 2023-09-30
- 0.08
- 0.11
- 1.08
- -0.02
- 1.57
- 2023-06-30
- 0.10
- 0.12
- 1.10
- -0.03
- 1.58
- 2023-03-31
- 0.13
- 0.16
- 1.13
- -0.03
- 1.73
- 2022-12-31
- 0.09
- 0.12
- 1.16
- -0.03
- 1.69
- 2022-09-30
- 0.15
- 0.30
- 1.19
- -0.15
- 1.76
- 2022-06-30
- 0.32
- 0.42
- 1.34
- -0.11
- 2.16
- 2022-03-31
- 0.48
- 0.43
- 1.45
- 0.06
- 2.25
- 2021-12-31
- 0.62
- 0.90
- 1.39
- -0.29
- 2.24
- 2021-09-30
- 2.11
- 1.92
- 1.68
- 0.19
- 2.85
- 2021-06-30
- 0.96
- 1.17
- 1.49
- -0.22
- 1.98
- 2021-03-31
- 2.01
- 1.10
- 1.71
- 0.91
- 2.04
- 2020-12-31
- 0.60
- 0.26
- 0.80
- 0.35
- 0.90
- 2020-09-30
- 0.39
- 0.43
- 0.45
- -0.04
- 0.44
- 2020-06-30
- 0.09
- 0.09
- 0.49
- 0.00
- 0.43
- 2020-03-31
- 0.16
- 0.16
- 0.49
- -0.01
- 0.41
- 2019-12-31
- 0.14
- 0.08
- 0.50
- 0.05
- 0.45
- 2019-09-30
- 0.07
- 0.08
- 0.45
- 0.00
- 0.38
- 2019-06-30
- 0.17
- 0.13
- 0.45
- 0.03
- 0.41
- 2019-03-31
- 0.11
- 0.09
- 0.42
- 0.02
- 0.39
- 2018-12-31
- 0.04
- 0.09
- 0.40
- -0.05
- 0.29
- 2018-09-30
- 0.30
- 0.32
- 0.45
- -0.02
- 0.37
- 2018-06-30
- 0.29
- 0.31
- 0.47
- -0.01
- 0.42
- 2018-03-31
- 0.44
- 0.77
- 0.48
- -0.33
- 0.51
- 2017-12-31
- 0.37
- 0.19
- 0.81
- 0.18
- 0.92
- 2017-09-30
- 0.34
- 1.72
- 0.63
- -1.38
- 0.77
- 2017-06-30
- 0.27
- 0.54
- 2.01
- --
- 2.07