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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

融通医疗保健行业混合A 的基金机构持有 1.30亿份，占总份额的 20.18% ，个人投资者持有 5.13亿份，占总份额的 79.82%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 1.30
  • 20.18
  • 5.13
  • 79.82
  • 6.42
  • 2023-06-30
  • 1.16
  • 17.93
  • 5.32
  • 82.07
  • 6.49
  • 2022-12-31
  • 1.43
  • 20.63
  • 5.50
  • 79.37
  • 6.93
  • 2022-06-30
  • 0.98
  • 14.97
  • 5.55
  • 85.03
  • 6.53
  • 2021-12-31
  • 1.23
  • 17.94
  • 5.62
  • 82.06
  • 6.85
  • 2021-06-30
  • 0.61
  • 9.91
  • 5.53
  • 90.09
  • 6.14
  • 2020-12-31
  • 0.27
  • 3.60
  • 7.35
  • 96.40
  • 7.63
  • 2020-06-30
  • 0.26
  • 3.20
  • 7.90
  • 96.80
  • 8.17
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 0.73
  • 7.17
  • 99.27
  • 7.22
  • 2019-06-30
  • 2.49
  • 23.18
  • 8.24
  • 76.82
  • 10.73
  • 2018-12-31
  • 3.46
  • 25.44
  • 10.14
  • 74.56
  • 13.60
  • 2018-06-30
  • 1.78
  • 13.41
  • 11.52
  • 86.59
  • 13.30
  • 2017-12-31
  • 0.35
  • 4.20
  • 7.96
  • 95.80
  • 8.31
  • 2017-06-30
  • 1.26
  • 12.54
  • 8.78
  • 87.46
  • 10.03
  • 2016-12-31
  • 1.64
  • 15.05
  • 9.23
  • 84.95
  • 10.87
  • 2016-06-30
  • 2.19
  • 18.12
  • 9.92
  • 81.88
  • 12.11
  • 2015-12-31
  • 6.79
  • 40.86
  • 9.82
  • 59.14
  • 16.61
  • 2015-06-30
  • 7.68
  • 38.11
  • 12.48
  • 61.89
  • 20.16
  • 2014-12-31
  • 9.13
  • 47.48
  • 10.10
  • 52.52
  • 19.23
  • 2014-06-30
  • 10.12
  • 34.78
  • 18.97
  • 65.22
  • 29.08
  • 2013-12-31
  • 4.72
  • 33.37
  • 9.42
  • 66.63
  • 14.13
  • 2013-06-30
  • 0.05
  • 5.94
  • 0.76
  • 94.06
  • 0.81
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.76
  • 99.92
  • 1.76

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 6.34亿份，比上期增加 -1.28%, 期末净资产 10.79亿元，比上期增加 -13.93%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.22
  • 0.30
  • 6.34
  • -0.08
  • 10.79
  • 2023-12-31
  • 0.35
  • 0.29
  • 6.42
  • 0.06
  • 12.54
  • 2023-09-30
  • 0.17
  • 0.30
  • 6.36
  • -0.13
  • 11.90
  • 2023-06-30
  • 0.45
  • 0.49
  • 6.49
  • -0.03
  • 12.16
  • 2023-03-31
  • 0.35
  • 0.75
  • 6.52
  • -0.41
  • 13.58
  • 2022-12-31
  • 0.74
  • 0.49
  • 6.93
  • 0.25
  • 14.46
  • 2022-09-30
  • 0.68
  • 0.53
  • 6.68
  • 0.15
  • 12.82
  • 2022-06-30
  • 0.34
  • 0.43
  • 6.53
  • -0.09
  • 15.29
  • 2022-03-31
  • 0.58
  • 0.81
  • 6.62
  • -0.23
  • 15.86
  • 2021-12-31
  • 1.39
  • 0.70
  • 6.85
  • 0.68
  • 18.22
  • 2021-09-30
  • 2.03
  • 2.01
  • 6.17
  • 0.03
  • 18.28
  • 2021-06-30
  • 1.39
  • 2.17
  • 6.14
  • -0.78
  • 20.66
  • 2021-03-31
  • 2.95
  • 3.65
  • 6.92
  • -0.71
  • 19.69
  • 2020-12-31
  • 2.49
  • 4.29
  • 7.63
  • -1.79
  • 21.26
  • 2020-09-30
  • 10.47
  • 9.22
  • 9.42
  • 1.25
  • 24.43
  • 2020-06-30
  • 3.94
  • 2.61
  • 8.17
  • 1.34
  • 19.89
  • 2020-03-31
  • 1.51
  • 1.90
  • 6.83
  • -0.39
  • 11.49
  • 2019-12-31
  • 1.22
  • 2.49
  • 7.22
  • -1.28
  • 10.13
  • 2019-09-30
  • 1.29
  • 3.52
  • 8.50
  • -2.23
  • 11.89
  • 2019-06-30
  • 0.90
  • 1.78
  • 10.73
  • -0.88
  • 12.85
  • 2019-03-31
  • 1.30
  • 3.28
  • 11.61
  • -1.99
  • 13.85
  • 2018-12-31
  • 1.87
  • 2.66
  • 13.60
  • -0.79
  • 12.02
  • 2018-09-30
  • 6.87
  • 5.78
  • 14.39
  • 1.09
  • 15.85
  • 2018-06-30
  • 9.65
  • 3.92
  • 13.30
  • 5.72
  • 16.48
  • 2018-03-31
  • 0.34
  • 1.07
  • 7.58
  • -0.73
  • 8.43
  • 2017-12-31
  • 0.19
  • 0.66
  • 8.31
  • -0.47
  • 8.46
  • 2017-09-30
  • 0.17
  • 1.42
  • 8.78
  • -1.25
  • 9.47
  • 2017-06-30
  • 0.20
  • 0.53
  • 10.03
  • -0.33
  • 10.51
  • 2017-03-31
  • 0.14
  • 0.65
  • 10.36
  • -0.51
  • 12.33
  • 2016-12-31
  • 0.99
  • 1.00
  • 10.87
  • -0.01
  • 12.85
  • 2016-09-30
  • 0.21
  • 1.44
  • 10.88
  • -1.23
  • 13.10
  • 2016-06-30
  • 0.37
  • 1.42
  • 12.11
  • -1.04
  • 14.29
  • 2016-03-31
  • 3.67
  • 7.12
  • 13.15
  • -3.46
  • 15.59
  • 2015-12-31
  • 1.99
  • 3.50
  • 16.61
  • -1.51
  • 26.45
  • 2015-09-30
  • 3.61
  • 5.65
  • 18.12
  • -2.04
  • 22.32
  • 2015-06-30
  • 21.47
  • 16.05
  • 20.16
  • 5.43
  • 36.46
  • 2015-03-31
  • 5.13
  • 9.63
  • 14.73
  • -4.50
  • 21.18
  • 2014-12-31
  • 5.70
  • 12.18
  • 19.23
  • -6.48
  • 20.38
  • 2014-09-30
  • 6.33
  • 9.71
  • 25.71
  • -3.37
  • 30.05
  • 2014-06-30
  • 8.02
  • 4.56
  • 29.08
  • 3.45
  • 31.67
  • 2014-03-31
  • 24.56
  • 13.06
  • 25.63
  • 11.50
  • 28.37
  • 2013-12-31
  • 26.03
  • 15.33
  • 14.13
  • 10.70
  • 15.26
  • 2013-09-30
  • 4.07
  • 1.45
  • 3.43
  • 2.62
  • 4.41
  • 2013-06-30
  • 0.33
  • 0.41
  • 0.81
  • -0.08
  • 0.91
  • 2013-03-31
  • 0.53
  • 1.39
  • 0.89
  • -0.87
  • 0.97
  • 2012-12-31
  • 0.01
  • 0.93
  • 1.76
  • -0.92
  • 1.81
  • 2012-09-30
  • 0.00
  • 0.68
  • 2.68
  • --
  • 2.69

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