- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 代销机构
- 基金代码 161219
- 基金简称 国投新兴产业LOF
- 基金类型 LOF
- 基金全称 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A
- 投资类型 混合型
- 基金经理 王鹏
- 成立日期 2011-12-13
- 成立规模 6.50亿份
- 管理费 1.20%
- 份额规模 2.46亿份(2023-12-31)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
- 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
- 最高认购费 1.60%
- 最高申购费 1.80%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 55%*中证新兴产业指数+45%*中债总指数
投资理念
本基金通过股票与债券等资产的合理配置,精选战略新兴产业及其相关行业中的优质企业进行投资,分享新兴产业发展所带来的投资机会,在有效控制风险的前提下,力争为投资人带来长期的超额收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的股票(含存托凭证)投资比例为基金资产的30%-80%,其中投资于战略新兴产业及其相关行业股票的比例不低于股票资产的80%,投资于权证的比例不超过基金资产的3%;现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为20%-70%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略
本基金将采取主动的类别资产配置策略,注重风险与收益的平衡。本基金借鉴瑞银全球资产管理公司投资管理经验,精选战略新兴产业及其相关行业中的优质上市公司股票和较高投资价值的债券,力求实现基金资产的长期稳定增长。 本基金类别资产配置比例遵循以下原则: (1)股票投资占基金资产的30-80%; (2)权证投资占基金资产的比例不高于3%; (3)现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
风险收益特征
本基金属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
现任基金经理
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- 2024-01-26
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- 2023-10-27
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- 2020-01-03
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- 2019-12-27
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 1.50%
- 0.15%
- 100万元(包含)-500万元
- 1.00%
- 0.10%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 1年以下
- 1.80%
- 0.18%
- 1年(包含)-2年
- 1.20%
- 0.12%
- 2年(包含)-3年
- 0.80%
- 0.08%
- 3年以上(包含)
- 0.00%
- 0.00%
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-1年
- 0.50%
- 1年(包含)-2年
- 0.25%
- 2年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 1.20%
- 0.20%
- --
- 序号
- 证券公司(76)
- 银行(18)
- 其他(24)
- A-G
- 长城国瑞证券 渤海证券 长城证券 光大证券 国联证券 方正承销保荐 国都证券 东吴证券 第一创业 财信证券 国盛证券 爱建证券 东莞证券 德邦证券 诚通证券 方正证券 东方证券 财达证券 大同证券 财通证券 东海证券 国融证券 东方财富证券 国新证券 东北证券 国元证券 国海证券 广发证券 长江证券 国金证券 国泰君安 安信证券 国信证券
- 大连银行 工商银行 北京银行 东亚中国 光大银行
- 爱基金 长量基金 大智慧基金
- H-N
- 红塔证券 华西证券 华泰证券 华安证券 华鑫证券 华龙证券 民生证券 华林证券 华福证券 宏源证券 海通证券 江海证券 华宝证券 金元证券 恒投证券
- 民生银行 华夏银行 交通银行 建设银行
- 和讯 基煜基金 诺亚正行 好买基金 蚂蚁基金 利得基金 金观诚基金 联泰基金 陆基金 肯特瑞
- O-T
- 申万宏源 山西证券 上海证券 平安证券 瑞银证券
- 平安银行 平安银行 浦发银行 上海银行
- 天相投顾 天天基金 通华财富 上海汇付基金
- U-Z
- 兴业证券 中国银河 中信证券(山东) 西部证券 中信证券华南 浙商证券 中银证券 万联证券 中山证券 中原证券 粤开证券 中泰证券 中信建投 中金财富 西南证券 中信证券 招商证券 中金公司 湘财证券 银泰证券 英大证券 信达证券 中航证券
- 招商银行 中国银行 中信银行 中国农业银行 中国邮政储蓄银行
- 中信证券(浙江) 中信期货 中国人寿 中信建投期货 众禄基金 展恒基金 盈米基金