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加自选

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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-06-30

国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.15亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.17
  • 99.99
  • 0.17
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.19
  • 100.00
  • 0.19
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.21
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.24
  • 100.00
  • 0.24
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.26
  • 99.94
  • 0.26
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.26
  • 99.94
  • 0.26
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.32
  • 99.90
  • 0.32
  • 2017-06-30
  • 0.09
  • 19.63
  • 0.36
  • 80.37
  • 0.44
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 11.57
  • 0.39
  • 88.43
  • 0.44
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 10.45
  • 0.44
  • 89.55
  • 0.49
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 10.14
  • 0.45
  • 89.86
  • 0.50
  • 2015-06-30
  • 0.05
  • 8.47
  • 0.55
  • 91.53
  • 0.60
  • 2014-12-31
  • 0.11
  • 8.80
  • 1.18
  • 91.20
  • 1.29
  • 2014-06-30
  • 0.48
  • 19.26
  • 2.02
  • 80.74
  • 2.50
  • 2013-12-31
  • 0.48
  • 17.36
  • 2.29
  • 82.64
  • 2.77
  • 2013-06-30
  • 2.72
  • 50.85
  • 2.63
  • 49.15
  • 5.36
  • 2012-12-31
  • 2.95
  • 50.94
  • 2.84
  • 49.06
  • 5.80
  • 2012-06-30
  • 2.84
  • 48.61
  • 3.00
  • 51.39
  • 5.84
  • 2011-12-31
  • 3.21
  • 49.98
  • 3.21
  • 50.02
  • 6.42
  • 2011-06-30
  • 3.78
  • 52.12
  • 3.47
  • 47.88
  • 7.25

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 0.16亿份，比上期增加 10.31%, 期末净资产 0.38亿元，比上期增加 -3.01%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.16
  • 0.01
  • 0.38
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.15
  • -0.01
  • 0.39
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.16
  • -0.01
  • 0.40
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.17
  • -0.01
  • 0.44
  • 2020-09-30
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.18
  • -0.01
  • 0.41
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.19
  • 0.00
  • 0.39
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.19
  • -0.02
  • 0.33
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.21
  • -0.02
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  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.03
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  • 0.37
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.24
  • -0.01
  • 0.38
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.25
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  • 0.39
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.26
  • 0.01
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  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.25
  • -0.01
  • 0.36
  • 2018-06-30
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.26
  • -0.02
  • 0.41
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.28
  • -0.04
  • 0.44
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.32
  • -0.02
  • 0.52
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.12
  • 0.34
  • -0.10
  • 0.52
  • 2017-06-30
  • 0.13
  • 0.12
  • 0.44
  • 0.01
  • 0.66
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.43
  • -0.01
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  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.44
  • -0.04
  • 0.58
  • 2016-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.48
  • -0.01
  • 0.62
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.49
  • 0.00
  • 0.61
  • 2016-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.49
  • -0.01
  • 0.61
  • 2015-12-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.50
  • -0.03
  • 0.73
  • 2015-09-30
  • 0.13
  • 0.20
  • 0.53
  • -0.07
  • 0.64
  • 2015-06-30
  • 0.21
  • 0.46
  • 0.60
  • -0.25
  • 1.01
  • 2015-03-31
  • 0.17
  • 0.61
  • 0.85
  • -0.44
  • 1.22
  • 2014-12-31
  • 0.11
  • 0.81
  • 1.29
  • -0.71
  • 1.42
  • 2014-09-30
  • 0.04
  • 0.55
  • 2.00
  • -0.50
  • 1.96
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.14
  • 2.50
  • -0.13
  • 2.15
  • 2014-03-31
  • 0.02
  • 0.17
  • 2.63
  • -0.14
  • 2.24
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 2.16
  • 2.77
  • -2.15
  • 2.51
  • 2013-09-30
  • 0.01
  • 0.45
  • 4.92
  • -0.44
  • 4.59
  • 2013-06-30
  • 0.01
  • 0.26
  • 5.36
  • -0.24
  • 4.26
  • 2013-03-31
  • 0.01
  • 0.21
  • 5.60
  • -0.20
  • 4.62
  • 2012-12-31
  • 0.67
  • 0.10
  • 5.80
  • 0.57
  • 4.57
  • 2012-09-30
  • 0.02
  • 0.62
  • 5.23
  • -0.61
  • 4.11
  • 2012-06-30
  • 0.70
  • 0.38
  • 5.84
  • 0.33
  • 4.81
  • 2012-03-31
  • 0.04
  • 0.95
  • 5.51
  • -0.91
  • 4.35
  • 2011-12-31
  • 0.05
  • 0.69
  • 6.42
  • -0.65
  • 5.01
  • 2011-09-30
  • 1.12
  • 1.30
  • 7.07
  • -0.18
  • 5.99
  • 2011-06-30
  • 0.44
  • 0.50
  • 7.25
  • -0.06
  • 6.81
  • 2011-03-31
  • 0.07
  • 5.24
  • 7.31
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  • 7.20

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