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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

易方达科润混合(LOF) 的基金机构持有 0.02亿份,占总份额的 0.10% ,个人投资者持有 18.73亿份,占总份额的 99.90%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.10
  • 18.73
  • 99.90
  • 18.75
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 0.22
  • 20.32
  • 99.78
  • 20.37
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 0.28
  • 21.59
  • 99.72
  • 21.65
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 0.39
  • 24.51
  • 99.61
  • 24.61

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 17.87亿份,比上期增加 -2.30%, 期末净资产 14.41亿元,比上期增加 -11.02%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 0.47
  • 17.87
  • -0.42
  • 14.41
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.49
  • 18.29
  • -0.46
  • 16.20
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.62
  • 18.75
  • -0.59
  • 16.90
  • 2023-03-31
  • 0.06
  • 1.08
  • 19.34
  • -1.03
  • 18.95
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 0.48
  • 20.37
  • -0.42
  • 19.98
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.91
  • 20.79
  • -0.86
  • 18.77
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 0.80
  • 21.65
  • -0.75
  • 22.20
  • 2022-03-31
  • 0.10
  • 2.30
  • 22.40
  • -2.21
  • 21.06
  • 2021-12-31
  • 0.08
  • 3.78
  • 24.61
  • -3.70
  • 27.98
  • 2021-09-30
  • 0.07
  • 216.37
  • 28.31
  • --
  • 32.72

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