- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 的基金机构持有 0.01亿份,占总份额的 4.13% ,个人投资者持有 0.20亿份,占总份额的 95.87%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.01
- 4.13
- 0.20
- 95.87
- 0.20
- 2023-06-30
- 0.01
- 3.89
- 0.20
- 96.11
- 0.21
- 2022-12-31
- 0.01
- 3.70
- 0.21
- 96.30
- 0.22
- 2022-06-30
- 0.01
- 3.67
- 0.21
- 96.33
- 0.22
- 2021-12-31
- 0.01
- 3.70
- 0.21
- 96.30
- 0.22
- 2021-06-30
- 0.01
- 3.34
- 0.24
- 96.66
- 0.25
- 2020-12-31
- 0.01
- 4.78
- 0.15
- 95.22
- 0.16
- 2020-06-30
- 0.01
- 4.17
- 0.17
- 95.83
- 0.18
- 2019-12-31
- 0.04
- 13.64
- 0.23
- 86.36
- 0.26
- 2019-06-30
- 0.04
- 13.12
- 0.24
- 86.88
- 0.28
- 2018-12-31
- 0.08
- 20.67
- 0.32
- 79.33
- 0.41
- 2018-06-30
- 0.09
- 19.99
- 0.36
- 80.01
- 0.45
- 2017-12-31
- 0.89
- 63.46
- 0.51
- 36.54
- 1.41
- 2017-06-30
- 1.71
- 53.57
- 1.48
- 46.43
- 3.19
嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 0.20亿份,比上期增加 -1.66%, 期末净资产 0.16亿元,比上期增加 -8.38%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.20
- 0.00
- 0.16
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.20
- -0.01
- 0.18
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.21
- 0.00
- 0.19
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.21
- 0.00
- 0.20
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.21
- -0.01
- 0.22
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.22
- 0.00
- 0.24
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.22
- 0.00
- 0.20
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.22
- 0.00
- 0.24
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.02
- 0.22
- 0.00
- 0.23
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.02
- 0.22
- 0.00
- 0.26
- 2021-09-30
- 0.02
- 0.06
- 0.22
- -0.03
- 0.28
- 2021-06-30
- 0.03
- 0.06
- 0.25
- -0.03
- 0.36
- 2021-03-31
- 0.26
- 0.13
- 0.28
- 0.12
- 0.38
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.02
- 0.16
- -0.01
- 0.20
- 2020-09-30
- 0.02
- 0.03
- 0.17
- -0.01
- 0.19
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.05
- 0.18
- -0.04
- 0.21
- 2020-03-31
- 0.03
- 0.08
- 0.22
- -0.04
- 0.22
- 2019-12-31
- 0.02
- 0.03
- 0.26
- -0.01
- 0.30
- 2019-09-30
- 0.03
- 0.03
- 0.27
- -0.01
- 0.30
- 2019-06-30
- 0.02
- 0.07
- 0.28
- -0.05
- 0.31
- 2019-03-31
- 0.02
- 0.10
- 0.33
- -0.08
- 0.38
- 2018-12-31
- 0.02
- 0.05
- 0.41
- -0.03
- 0.41
- 2018-09-30
- 0.02
- 0.04
- 0.44
- -0.01
- 0.48
- 2018-06-30
- 0.04
- 0.51
- 0.45
- -0.47
- 0.53
- 2018-03-31
- 0.09
- 0.58
- 0.92
- -0.49
- 1.02
- 2017-12-31
- 0.03
- 1.08
- 1.41
- -1.05
- 1.54
- 2017-09-30
- 0.05
- 0.78
- 2.46
- -0.73
- 2.68
- 2017-06-30
- 0.25
- 0.52
- 3.19
- -0.27
- 3.33
- 2017-03-31
- 0.13
- 2.27
- 3.46
- --
- 3.67