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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

富国中证银行指数A 的基金机构持有 0.08亿份，占总份额的 1.05% ，个人投资者持有 7.84亿份，占总份额的 98.95%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.08
  • 1.05
  • 7.84
  • 98.95
  • 7.92
  • 2023-06-30
  • 0.87
  • 8.92
  • 8.93
  • 91.08
  • 9.80
  • 2022-12-31
  • 0.57
  • 5.10
  • 10.59
  • 94.90
  • 11.16
  • 2022-06-30
  • 0.09
  • 0.75
  • 11.45
  • 99.25
  • 11.54
  • 2021-12-31
  • 0.09
  • 0.71
  • 12.09
  • 99.29
  • 12.18
  • 2021-06-30
  • 0.16
  • 2.26
  • 7.02
  • 97.74
  • 7.18
  • 2020-12-31
  • 0.11
  • 2.20
  • 5.04
  • 97.80
  • 5.15
  • 2020-06-30
  • 0.64
  • 19.23
  • 2.68
  • 80.77
  • 3.32
  • 2019-12-31
  • 1.30
  • 33.87
  • 2.55
  • 66.13
  • 3.85
  • 2019-06-30
  • 1.88
  • 38.34
  • 3.02
  • 61.66
  • 4.89
  • 2018-12-31
  • 2.77
  • 48.38
  • 2.96
  • 51.62
  • 5.73
  • 2018-06-30
  • 2.62
  • 47.15
  • 2.93
  • 52.85
  • 5.55
  • 2017-12-31
  • 2.07
  • 38.67
  • 3.28
  • 61.33
  • 5.35
  • 2017-06-30
  • 1.44
  • 21.16
  • 5.38
  • 78.84
  • 6.82
  • 2016-12-31
  • 4.10
  • 39.63
  • 6.24
  • 60.37
  • 10.34
  • 2016-06-30
  • 0.11
  • 1.60
  • 7.04
  • 98.40
  • 7.15
  • 2015-12-31
  • 0.14
  • 1.79
  • 7.77
  • 98.21
  • 7.91
  • 2015-06-30
  • 0.14
  • 1.01
  • 13.55
  • 98.99
  • 13.69

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 7.92亿份，比上期增加 -2.34%, 期末净资产 9.20亿元，比上期增加 -8.55%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.22
  • 0.41
  • 7.92
  • -0.19
  • 9.20
  • 2023-09-30
  • 0.17
  • 1.86
  • 8.11
  • -1.69
  • 10.06
  • 2023-06-30
  • 0.49
  • 1.69
  • 9.80
  • -1.20
  • 11.60
  • 2023-03-31
  • 0.70
  • 0.87
  • 11.00
  • -0.16
  • 12.76
  • 2022-12-31
  • 0.92
  • 0.71
  • 11.16
  • 0.21
  • 13.28
  • 2022-09-30
  • 0.72
  • 1.30
  • 10.95
  • -0.59
  • 12.62
  • 2022-06-30
  • 1.09
  • 2.19
  • 11.54
  • -1.10
  • 14.44
  • 2022-03-31
  • 2.25
  • 1.79
  • 12.64
  • 0.46
  • 16.02
  • 2021-12-31
  • 3.32
  • 1.33
  • 12.18
  • 1.99
  • 15.13
  • 2021-09-30
  • 4.78
  • 1.77
  • 10.19
  • 3.01
  • 12.74
  • 2021-06-30
  • 2.58
  • 1.67
  • 7.18
  • 0.92
  • 9.58
  • 2021-03-31
  • 4.91
  • 3.79
  • 6.26
  • 1.11
  • 8.50
  • 2020-12-31
  • 3.06
  • 2.38
  • 5.15
  • 0.68
  • 6.33
  • 2020-09-30
  • 5.29
  • 4.14
  • 4.47
  • 1.15
  • 5.02
  • 2020-06-30
  • 1.32
  • 0.58
  • 3.32
  • 0.74
  • 3.46
  • 2020-03-31
  • 1.09
  • 2.36
  • 2.58
  • -1.27
  • 2.58
  • 2019-12-31
  • 0.75
  • 0.87
  • 3.85
  • -0.12
  • 4.42
  • 2019-09-30
  • 1.76
  • 2.68
  • 3.97
  • -0.92
  • 4.25
  • 2019-06-30
  • 0.21
  • 1.06
  • 4.89
  • -1.12
  • 5.22
  • 2019-03-31
  • 1.51
  • 1.27
  • 6.01
  • 0.28
  • 6.92
  • 2018-12-31
  • 0.27
  • 0.29
  • 5.73
  • 0.14
  • 5.72
  • 2018-09-30
  • 0.29
  • 0.27
  • 5.59
  • 0.04
  • 6.32
  • 2018-06-30
  • 2.68
  • 1.97
  • 5.55
  • 0.75
  • 5.70
  • 2018-03-31
  • 1.08
  • 1.72
  • 4.80
  • -0.55
  • 5.64
  • 2017-12-31
  • 0.77
  • 1.27
  • 5.35
  • -0.26
  • 6.44
  • 2017-09-30
  • 1.01
  • 2.31
  • 5.61
  • -1.21
  • 6.78
  • 2017-06-30
  • 4.67
  • 7.94
  • 6.82
  • -3.09
  • 7.69
  • 2017-03-31
  • 0.16
  • 0.72
  • 9.91
  • -0.43
  • 10.47
  • 2016-12-31
  • 5.62
  • 3.55
  • 10.34
  • 2.60
  • 10.68
  • 2016-09-30
  • 1.39
  • 1.08
  • 7.74
  • 0.59
  • 8.60
  • 2016-06-30
  • 0.25
  • 0.83
  • 7.15
  • -0.34
  • 7.89
  • 2016-03-31
  • 0.59
  • 1.24
  • 7.49
  • -0.42
  • 8.26
  • 2015-12-31
  • 1.08
  • 1.95
  • 7.91
  • -0.36
  • 9.62
  • 2015-09-30
  • 5.37
  • 19.73
  • 8.27
  • -5.42
  • 9.49
  • 2015-06-30
  • 13.56
  • 9.00
  • 13.69
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  • 26.11

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