收藏本站
免费开户
安全登录
忘记密码
手机客户端

--

--

加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选立即购买

--

七日年化[]

--

万份收益[]

近1月：%
近3月：%
近6月：%
近1年：%

基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2023-12-31

富国汇利回报定期开放债券的基金机构持有 6.84亿份，占总份额的 67.82% ，个人投资者持有 3.25亿份，占总份额的 32.18%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2023-12-31
6.84
67.82
3.25
32.18
10.08

2023-06-30
6.82
67.68
3.26
32.32
10.08

2022-12-31
6.82
67.52
3.28
32.48
10.10

2022-06-30
6.83
67.59
3.27
32.41
10.10

2021-12-31
3.32
78.12
0.93
21.88
4.25

2021-06-30
3.31
78.04
0.93
21.96
4.25

2020-12-31
3.31
77.93
0.94
22.07
4.25

2020-06-30
3.34
78.55
0.91
21.45
4.25

2019-12-31
3.37
81.76
0.75
18.24
4.12

2019-06-30
5.07
84.89
0.90
15.11
5.97

2018-12-31
5.11
85.66
0.86
14.34
5.97

2018-06-30
5.12
85.73
0.85
14.27
5.97

2017-12-31
5.08
85.07
0.89
14.93
5.97

2017-06-30
10.16
90.50
1.07
9.50
11.23

2016-12-31
9.65
90.04
1.07
9.96
10.72

2016-06-30
9.65
89.98
1.07
10.02
10.72

2015-12-31
9.76
90.08
1.07
9.92
10.84

2015-06-30
16.93
92.30
1.41
7.70
18.34

2014-12-31
17.25
92.37
1.42
7.63
18.67

2014-06-30
17.28
92.34
1.43
7.66
18.71

2013-12-31
16.68
91.92
1.47
8.08
18.14

嘉实沪港深精选股票报告期末总份额 10.08亿份，比上期增加 0.00%, 期末净资产 13.10亿元，比上期增加 0.29%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2023-12-31
0.00
0.00
10.08
0.00
13.10

2023-09-30
0.00
0.00
10.08
0.00
13.06

2023-06-30
0.00
0.00
10.08
0.00
13.01

2023-03-31
0.00
0.01
10.08
-0.02
12.89

2022-12-31
0.00
0.00
10.10
0.00
12.64

2022-09-30
0.00
0.00
10.10
0.00
12.85

2022-06-30
0.00
0.00
10.10
0.00
12.75

2022-03-31
6.75
0.90
10.10
5.85
12.54

2021-12-31
0.00
0.00
4.25
0.00
5.51

2021-09-30
0.00
0.00
4.25
0.00
5.43

2021-06-30
0.00
0.00
4.25
0.00
5.32

2021-03-31
0.00
0.00
4.25
0.00
5.23

2020-12-31
0.00
0.00
4.25
0.00
5.16

2020-09-30
0.00
0.00
4.25
0.00
5.12

2020-06-30
0.06
0.00
4.25
0.06
5.05

2020-03-31
0.07
0.00
4.19
0.07
5.24

2019-12-31
0.16
2.02
4.12
-1.85
5.03

2019-09-30
0.00
0.00
5.97
0.00
7.19

2019-06-30
0.00
0.00
5.97
0.00
7.05

2019-03-31
0.00
0.00
5.97
0.00
7.15

2018-12-31
0.00
0.00
5.97
0.00
6.94

2018-09-30
0.00
0.00
5.97
0.00
6.73

2018-06-30
0.00
0.00
5.97
0.00
6.57

2018-03-31
0.00
0.00
5.97
0.00
6.56

2017-12-31
1.72
12.10
5.97
-5.26
6.41

2017-09-30
0.00
0.00
11.23
-5.12
17.50

2017-06-30
0.00
0.00
16.35
0.00
17.27

2017-03-31
0.00
0.00
16.35
0.00
17.12

2016-12-31
0.00
0.00
16.35
0.00
17.12

2016-09-30
0.00
0.00
16.35
0.00
17.46

2016-06-30
0.00
0.00
16.35
0.00
16.90

2016-03-31
0.00
0.00
16.35
0.00
16.81

2015-12-31
1.03
10.70
16.35
-7.39
16.52

2015-09-30
0.00
0.00
23.74
0.00
28.74

2015-06-30
0.00
0.00
23.74
0.00
27.90

2015-03-31
0.00
0.00
23.74
0.00
27.06

2014-12-31
0.00
0.00
23.74
0.00
26.48

2014-09-30
0.00
0.00
23.74
0.00
25.58

2014-06-30
0.00
0.00
23.74
0.00
24.89

2014-03-31
0.00
0.00
23.74
0.00
23.98

2013-12-31
2.58
0.00
23.74
3.96
23.54

2013-09-30
8.09
18.30
19.78
--
20.93

基金简介

基金分红

基金经理

基金评级

基金费率

规模股份

持有人结构

份额规模

财务数据

财务指标

资产负债

利润分配

猜你喜欢

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司版权所有浙ICP备09003598号-1 增值电信业务许可证浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号