首页> 富国汇利回报分级债券
加载中...
基金估值:
[09-25]
累计分红:
0.1900元
基金经理:
黄纪亮
成立日期:
2010-09-09
投资类型:
债券型
份额规模:
11.23亿份
管 理 人:
富国基金管理有限公司
海通评级:
加载中...

资产配置

截至:2017-06-30

富国汇利回报分级债券 净资产规模 17.27 亿元,比上期增加 0.88% , 股票配置占比上期增加 0.00%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2017-06-30 0.20 0.86 22.68 95.91 0.32 1.35 44478673.57 1.88 17.27 23.65
2017-03-31 0.00 0.00 23.06 90.59 0.36 1.41 203543008.65 8.00 17.12 25.46
2016-12-31 0.00 0.00 23.64 92.92 0.90 3.56 89761656.42 3.52 17.12 25.44
2016-09-30 0.00 0.00 23.52 94.61 0.77 3.10 57003021.11 2.29 17.46 24.86
2016-06-30 0.00 0.00 23.01 95.80 0.53 2.20 48094331.40 2.00 16.90 24.02
2016-03-31 0.00 0.00 23.97 95.67 0.55 2.19 53452011.40 2.14 16.81 25.05
2015-12-31 0.00 0.00 22.29 87.92 0.65 2.56 241377624.79 9.52 16.52 25.35
2015-09-30 0.00 0.00 23.21 80.67 4.91 17.08 64751258.04 2.25 28.74 28.77

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

同类型基金排行

排名 基金名称 三月回报
1 48.70%
2 37.25%
3 32.53%
4 28.07%
5 18.80%
6 16.71%
7 16.00%
260 1.81%

截止:2017-09-22

更多

同公司旗下基金排行

排名 基金名称 三月回报
1 57.97%
2 43.04%
3 23.10%
4 22.21%
5 21.91%
6 20.20%
7 18.60%
66 1.81%

截止:2017-09-22

更多