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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

富国天丰强化债券(LOF) 的基金机构持有 5.23亿份,占总份额的 59.59% ,个人投资者持有 3.55亿份,占总份额的 40.41%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 5.23
  • 59.59
  • 3.55
  • 40.41
  • 8.78
  • 2022-12-31
  • 8.71
  • 65.70
  • 4.55
  • 34.30
  • 13.26
  • 2022-06-30
  • 11.61
  • 68.10
  • 5.44
  • 31.90
  • 17.05
  • 2021-12-31
  • 19.20
  • 70.93
  • 7.87
  • 29.07
  • 27.07
  • 2021-06-30
  • 4.41
  • 50.69
  • 4.29
  • 49.31
  • 8.69
  • 2020-12-31
  • 1.94
  • 65.19
  • 1.04
  • 34.81
  • 2.98
  • 2020-06-30
  • 2.26
  • 66.26
  • 1.15
  • 33.74
  • 3.42
  • 2019-12-31
  • 2.00
  • 61.74
  • 1.24
  • 38.26
  • 3.24
  • 2019-06-30
  • 1.49
  • 52.31
  • 1.36
  • 47.69
  • 2.84
  • 2018-12-31
  • 1.06
  • 41.46
  • 1.50
  • 58.54
  • 2.56
  • 2018-06-30
  • 1.32
  • 43.14
  • 1.74
  • 56.86
  • 3.06
  • 2017-12-31
  • 1.93
  • 45.58
  • 2.31
  • 54.42
  • 4.24
  • 2017-06-30
  • 3.93
  • 57.50
  • 2.91
  • 42.50
  • 6.84
  • 2016-12-31
  • 9.33
  • 68.19
  • 4.35
  • 31.81
  • 13.69
  • 2016-06-30
  • 11.26
  • 63.53
  • 6.46
  • 36.47
  • 17.72
  • 2015-12-31
  • 8.42
  • 51.98
  • 7.78
  • 48.02
  • 16.20
  • 2015-06-30
  • 5.66
  • 69.39
  • 2.50
  • 30.61
  • 8.16
  • 2014-12-31
  • 6.63
  • 62.41
  • 4.00
  • 37.59
  • 10.63
  • 2014-06-30
  • 16.32
  • 64.89
  • 8.83
  • 35.11
  • 25.16
  • 2013-12-31
  • 15.95
  • 53.10
  • 14.09
  • 46.90
  • 30.03
  • 2013-06-30
  • 22.97
  • 50.13
  • 22.85
  • 49.87
  • 45.82
  • 2012-12-31
  • 12.81
  • 49.66
  • 12.99
  • 50.34
  • 25.80
  • 2012-06-30
  • 8.12
  • 28.96
  • 19.91
  • 71.04
  • 28.03
  • 2011-12-31
  • 8.59
  • 62.61
  • 5.13
  • 37.39
  • 13.73
  • 2011-06-30
  • 13.30
  • 66.54
  • 6.69
  • 33.46
  • 19.98
  • 2010-12-31
  • 14.00
  • 70.07
  • 5.98
  • 29.93
  • 19.98
  • 2010-06-30
  • 14.20
  • 71.05
  • 5.78
  • 28.95
  • 19.98
  • 2009-12-31
  • 15.96
  • 79.87
  • 4.02
  • 20.13
  • 19.98
  • 2009-06-30
  • 13.34
  • 66.77
  • 6.64
  • 33.23
  • 19.98
  • 2008-12-31
  • 14.32
  • 71.68
  • 5.66
  • 28.32
  • 19.98

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 7.18亿份,比上期增加 -12.75%, 期末净资产 8.30亿元,比上期增加 -14.05%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 1.09
  • 7.18
  • -1.05
  • 8.30
  • 2023-09-30
  • 0.62
  • 1.17
  • 8.23
  • -0.55
  • 9.66
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 1.07
  • 8.78
  • -0.97
  • 10.48
  • 2023-03-31
  • 0.19
  • 3.71
  • 9.75
  • -3.51
  • 11.45
  • 2022-12-31
  • 0.11
  • 2.19
  • 13.26
  • -2.09
  • 15.31
  • 2022-09-30
  • 2.04
  • 3.74
  • 15.35
  • -1.70
  • 17.87
  • 2022-06-30
  • 1.02
  • 5.27
  • 17.05
  • -4.24
  • 20.26
  • 2022-03-31
  • 3.22
  • 9.00
  • 21.29
  • -5.78
  • 24.58
  • 2021-12-31
  • 9.75
  • 2.85
  • 27.07
  • 6.90
  • 32.35
  • 2021-09-30
  • 13.98
  • 2.50
  • 20.17
  • 11.48
  • 24.10
  • 2021-06-30
  • 6.99
  • 0.73
  • 8.69
  • 6.26
  • 10.34
  • 2021-03-31
  • 0.48
  • 1.02
  • 2.43
  • -0.55
  • 2.85
  • 2020-12-31
  • 0.39
  • 0.49
  • 2.98
  • -0.09
  • 3.46
  • 2020-09-30
  • 0.39
  • 0.74
  • 3.07
  • -0.35
  • 3.55
  • 2020-06-30
  • 0.24
  • 1.45
  • 3.42
  • -1.22
  • 3.91
  • 2020-03-31
  • 2.70
  • 1.31
  • 4.64
  • 1.40
  • 5.46
  • 2019-12-31
  • 1.16
  • 0.79
  • 3.24
  • 0.37
  • 3.72
  • 2019-09-30
  • 0.15
  • 0.13
  • 2.87
  • 0.03
  • 3.17
  • 2019-06-30
  • 0.09
  • 0.14
  • 2.84
  • -0.06
  • 3.07
  • 2019-03-31
  • 0.74
  • 0.41
  • 2.90
  • 0.34
  • 3.16
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.20
  • 2.56
  • -0.18
  • 2.56
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 0.35
  • 2.74
  • -0.32
  • 2.87
  • 2018-06-30
  • 0.06
  • 0.30
  • 3.06
  • -0.24
  • 3.18
  • 2018-03-31
  • 0.58
  • 1.51
  • 3.30
  • -0.94
  • 3.42
  • 2017-12-31
  • 0.06
  • 3.49
  • 4.24
  • -3.43
  • 4.32
  • 2017-09-30
  • 2.44
  • 1.62
  • 7.67
  • 0.83
  • 8.17
  • 2017-06-30
  • 0.54
  • 1.66
  • 6.84
  • -1.12
  • 7.40
  • 2017-03-31
  • 0.57
  • 6.30
  • 7.96
  • -5.73
  • 8.31
  • 2016-12-31
  • 0.53
  • 2.32
  • 13.69
  • -1.79
  • 14.59
  • 2016-09-30
  • 0.67
  • 2.91
  • 15.48
  • -2.24
  • 17.06
  • 2016-06-30
  • 1.55
  • 5.11
  • 17.72
  • -3.56
  • 19.38
  • 2016-03-31
  • 9.06
  • 3.99
  • 21.28
  • 5.08
  • 23.50
  • 2015-12-31
  • 6.80
  • 9.63
  • 16.20
  • -2.83
  • 17.98
  • 2015-09-30
  • 16.06
  • 5.19
  • 19.03
  • 10.87
  • 21.02
  • 2015-06-30
  • 2.99
  • 5.41
  • 8.16
  • -2.42
  • 9.22
  • 2015-03-31
  • 3.24
  • 3.30
  • 10.58
  • -0.05
  • 11.77
  • 2014-12-31
  • 1.32
  • 4.36
  • 10.63
  • -3.04
  • 11.66
  • 2014-09-30
  • 2.56
  • 14.04
  • 13.67
  • -11.49
  • 14.49
  • 2014-06-30
  • 6.64
  • 5.76
  • 25.16
  • 0.89
  • 25.77
  • 2014-03-31
  • 0.09
  • 5.85
  • 24.27
  • -5.76
  • 23.53
  • 2013-12-31
  • 0.45
  • 9.94
  • 30.03
  • -9.49
  • 29.14
  • 2013-09-30
  • 1.85
  • 8.15
  • 39.52
  • -6.30
  • 40.49
  • 2013-06-30
  • 22.98
  • 15.47
  • 45.82
  • 7.50
  • 47.55
  • 2013-03-31
  • 20.82
  • 8.31
  • 38.32
  • 12.52
  • 40.14
  • 2012-12-31
  • 6.63
  • 5.41
  • 25.80
  • 1.23
  • 26.95
  • 2012-09-30
  • 5.75
  • 9.21
  • 24.57
  • -3.46
  • 25.26
  • 2012-06-30
  • 19.17
  • 4.11
  • 28.03
  • 15.06
  • 29.03
  • 2012-03-31
  • 3.47
  • 4.22
  • 12.97
  • -0.76
  • 12.99
  • 2011-12-31
  • 5.27
  • 11.52
  • 13.73
  • --
  • 13.52

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