- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-06-30
大成恒生指数(QDII-LOF)A 的基金机构持有 0.01亿份,占总份额的 0.52% ,个人投资者持有 1.31亿份,占总份额的 99.48%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.52
- 1.31
- 99.48
- 1.32
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.16
- 1.39
- 99.84
- 1.39
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.01
- 1.17
- 99.99
- 1.17
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.96
- 100.00
- 0.96
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.60
- 100.00
- 0.60
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.87
- 100.00
- 0.87
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.19
- 1.14
- 99.81
- 1.14
- 2019-12-31
- 0.00
- 1.38
- 0.17
- 98.62
- 0.17
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.87
- 0.16
- 99.13
- 0.16
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 0.27
- 100.00
- 0.27
- 2018-06-30
- 0.00
- --
- 0.29
- 100.00
- 0.29
- 2017-12-31
- 0.00
- --
- 2.01
- 100.00
- 2.01
嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 1.59亿份,比上期增加 8.83%, 期末净资产 1.10亿元,比上期增加 3.15%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 0.18
- 0.05
- 1.59
- 0.13
- 1.10
- 2023-09-30
- 0.24
- 0.09
- 1.46
- 0.14
- 1.06
- 2023-06-30
- 0.10
- 0.09
- 1.32
- 0.02
- 1.01
- 2023-03-31
- 0.13
- 0.22
- 1.30
- -0.09
- 1.02
- 2022-12-31
- 0.36
- 0.27
- 1.39
- 0.08
- 1.08
- 2022-09-30
- 0.23
- 0.10
- 1.31
- 0.14
- 0.90
- 2022-06-30
- 0.15
- 0.13
- 1.17
- 0.02
- 0.95
- 2022-03-31
- 0.40
- 0.21
- 1.15
- 0.19
- 0.89
- 2021-12-31
- 0.30
- 0.06
- 0.96
- 0.25
- 0.79
- 2021-09-30
- 0.20
- 0.08
- 0.71
- 0.11
- 0.63
- 2021-06-30
- 0.06
- 0.16
- 0.60
- -0.10
- 0.61
- 2021-03-31
- 0.36
- 0.53
- 0.70
- -0.17
- 0.71
- 2020-12-31
- 0.15
- 0.46
- 0.87
- -0.31
- 0.84
- 2020-09-30
- 1.24
- 1.20
- 1.18
- 0.04
- 1.04
- 2020-06-30
- 0.98
- 0.18
- 1.14
- 0.80
- 1.08
- 2020-03-31
- 0.26
- 0.09
- 0.34
- 0.17
- 0.31
- 2019-12-31
- 0.06
- 0.10
- 0.17
- -0.04
- 0.18
- 2019-09-30
- 0.10
- 0.05
- 0.21
- 0.05
- 0.20
- 2019-06-30
- 0.02
- 0.08
- 0.16
- -0.06
- 0.17
- 2019-03-31
- 0.01
- 0.06
- 0.22
- -0.05
- 0.23
- 2018-12-31
- 0.01
- 0.02
- 0.27
- -0.01
- 0.26
- 2018-09-30
- 0.01
- 0.02
- 0.28
- -0.01
- 0.28
- 2018-06-30
- 0.01
- 0.11
- 0.29
- -0.09
- 0.29
- 2018-03-31
- 0.05
- 1.68
- 0.38
- -1.63
- 0.39
- 2017-12-31
- 0.02
- 0.91
- 2.01
- --
- 2.11