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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

大成中小盘混合(LOF)A 的基金机构持有 5.10亿份，占总份额的 81.60% ，个人投资者持有 1.15亿份，占总份额的 18.40%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 5.10
  • 81.60
  • 1.15
  • 18.40
  • 6.25
  • 2023-06-30
  • 6.40
  • 84.57
  • 1.17
  • 15.43
  • 7.57
  • 2022-12-31
  • 7.29
  • 85.97
  • 1.19
  • 14.03
  • 8.48
  • 2022-06-30
  • 0.35
  • 22.66
  • 1.20
  • 77.34
  • 1.55
  • 2021-12-31
  • 0.98
  • 44.41
  • 1.23
  • 55.59
  • 2.22
  • 2021-06-30
  • 1.45
  • 50.54
  • 1.42
  • 49.46
  • 2.87
  • 2020-12-31
  • 2.62
  • 60.89
  • 1.68
  • 39.11
  • 4.30
  • 2020-06-30
  • 2.12
  • 62.89
  • 1.25
  • 37.11
  • 3.37
  • 2019-12-31
  • 0.95
  • 43.48
  • 1.23
  • 56.52
  • 2.18
  • 2019-06-30
  • 2.65
  • 64.76
  • 1.44
  • 35.24
  • 4.09
  • 2018-12-31
  • 3.58
  • 70.24
  • 1.52
  • 29.76
  • 5.10
  • 2018-06-30
  • 1.15
  • 43.90
  • 1.47
  • 56.10
  • 2.62
  • 2017-12-31
  • 0.34
  • 18.88
  • 1.47
  • 81.12
  • 1.81
  • 2017-06-30
  • 0.39
  • 18.84
  • 1.69
  • 81.16
  • 2.08
  • 2016-12-31
  • 0.82
  • 30.86
  • 1.84
  • 69.14
  • 2.67
  • 2016-06-30
  • 1.11
  • 34.46
  • 2.12
  • 65.54
  • 3.23
  • 2015-12-31
  • 0.48
  • 17.69
  • 2.25
  • 82.31
  • 2.73
  • 2015-06-30
  • 0.47
  • 19.30
  • 1.95
  • 80.70
  • 2.41
  • 2014-12-31
  • 1.48
  • 42.14
  • 2.03
  • 57.86
  • 3.51
  • 2014-06-30
  • 4.97
  • 61.78
  • 3.07
  • 38.22
  • 8.04

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 5.06亿份，比上期增加 -19.07%, 期末净资产 12.29亿元，比上期增加 -23.33%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 1.21
  • 5.06
  • -1.19
  • 12.29
  • 2023-12-31
  • 0.13
  • 1.43
  • 6.25
  • -1.31
  • 16.03
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 7.56
  • -0.01
  • 21.07
  • 2023-06-30
  • 0.09
  • 0.24
  • 7.57
  • -0.14
  • 23.41
  • 2023-03-31
  • 0.10
  • 0.87
  • 7.71
  • -0.77
  • 23.99
  • 2022-12-31
  • 7.03
  • 0.07
  • 8.48
  • 6.95
  • 25.41
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 0.08
  • 1.53
  • -0.02
  • 5.28
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.21
  • 1.55
  • -0.19
  • 5.67
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.51
  • 1.74
  • -0.48
  • 5.68
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.28
  • 2.22
  • -0.24
  • 8.56
  • 2021-09-30
  • 0.08
  • 0.48
  • 2.46
  • -0.41
  • 9.56
  • 2021-06-30
  • 0.18
  • 0.91
  • 2.87
  • -0.73
  • 11.91
  • 2021-03-31
  • 0.50
  • 1.20
  • 3.60
  • -0.70
  • 12.82
  • 2020-12-31
  • 1.02
  • 0.83
  • 4.30
  • 0.19
  • 16.73
  • 2020-09-30
  • 1.23
  • 0.49
  • 4.11
  • 0.74
  • 13.83
  • 2020-06-30
  • 1.11
  • 0.12
  • 3.37
  • 0.99
  • 10.30
  • 2020-03-31
  • 0.44
  • 0.24
  • 2.38
  • 0.20
  • 5.63
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 0.84
  • 2.18
  • -0.78
  • 4.75
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 1.16
  • 2.96
  • -1.13
  • 5.87
  • 2019-06-30
  • 0.76
  • 0.81
  • 4.09
  • -0.05
  • 7.62
  • 2019-03-31
  • 0.84
  • 1.80
  • 4.14
  • -0.96
  • 7.99
  • 2018-12-31
  • 2.04
  • 0.09
  • 5.10
  • 1.95
  • 8.01
  • 2018-09-30
  • 0.73
  • 0.20
  • 3.15
  • 0.53
  • 6.07
  • 2018-06-30
  • 0.78
  • 0.13
  • 2.62
  • 0.65
  • 5.05
  • 2018-03-31
  • 0.32
  • 0.16
  • 1.97
  • 0.16
  • 4.15
  • 2017-12-31
  • 0.06
  • 0.11
  • 1.81
  • -0.05
  • 3.62
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 0.25
  • 1.86
  • -0.22
  • 3.63
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 0.13
  • 2.08
  • -0.09
  • 3.81
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.52
  • 2.17
  • -0.50
  • 4.03
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.34
  • 2.67
  • -0.31
  • 4.55
  • 2016-09-30
  • 0.10
  • 0.35
  • 2.98
  • -0.25
  • 5.37
  • 2016-06-30
  • 0.12
  • 1.22
  • 3.23
  • -1.09
  • 5.94
  • 2016-03-31
  • 2.08
  • 0.49
  • 4.32
  • 1.59
  • 7.90
  • 2015-12-31
  • 1.11
  • 0.92
  • 2.73
  • 0.19
  • 6.17
  • 2015-09-30
  • 1.96
  • 1.83
  • 2.54
  • 0.13
  • 4.13
  • 2015-06-30
  • 1.68
  • 1.83
  • 2.41
  • -0.15
  • 4.45
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.95
  • 2.56
  • -0.95
  • 3.52
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 2.10
  • 3.51
  • -2.10
  • 3.64
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 2.43
  • 5.61
  • -2.43
  • 5.65
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 11.96
  • 8.04
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