首页> 大成中小盘混合(LOF)
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基金估值:
[06-23]
累计分红:
暂无分红
基金经理:
魏庆国
成立日期:
2014-04-10
投资类型:
混合型
份额规模:
2.17亿份
管 理 人:
大成基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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资产配置

截至:2017-03-31

大成中小盘混合(LOF) 净资产规模 4.03 亿元,比上期增加 -11.43% , 股票配置占比上期增加 -38.86%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2017-03-31 2.47 60.72 0.00 0.00 1.52 37.32 0.08 1.96 4.03 4.06
2016-12-31 4.04 88.03 0.00 0.00 0.54 11.84 0.01 0.13 4.55 4.58
2016-09-30 4.02 73.38 0.00 0.00 1.31 23.85 0.15 2.77 5.37 5.48
2016-06-30 5.00 80.19 0.00 0.00 1.22 19.59 0.01 0.22 5.94 6.24
2016-03-31 5.74 71.94 0.00 0.00 2.19 27.42 0.05 0.64 7.90 7.98
2015-12-31 4.98 74.58 0.00 0.00 1.65 24.75 0.04 0.67 6.17 6.68
2015-09-30 2.90 62.29 0.00 0.00 1.67 35.77 0.09 1.95 4.13 4.66
2015-06-30 4.19 83.93 0.00 0.00 0.79 15.82 0.01 0.25 4.45 5.00

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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