- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 160808
- 基金简称 长盛同瑞
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 长盛同瑞中证200分级
- 投资类型 指数型
- 基金经理 陈亘斯
- 成立日期 2011-12-06
- 成立规模 5.20亿份
- 管理费 0.75%
- 份额规模 0.07亿份(2020-06-30)
- 首次最低金额(元) 10
- 托管费 0.15%
- 基金管理人 长盛基金管理有限公司
- 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
- 最高认购费 1.00%
- 最高申购费 1.20%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 95%*中证200指数收益率+5%*一年期银行定期存款利率(税后)
投资理念
本基金运用指数化投资方式,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以实现对中证200 指数的有效跟踪
投资范围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定).本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%-95%,其中投资于中证200 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%.现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-10%(其中权证资产占基金资产比例为0-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%).如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.
投资策略
本基金采用完全复制法,按照成份股在中证200指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证200指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%-95%,其中投资于中证200指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-10%(其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%)。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求等因素确定各类资产的具体配置比例。
风险收益特征
本基金为完全复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
现任基金经理
陈亘斯 上任时间:2019-05-30
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 长盛同鑫行业配置混合
- 61.56%
- 13.68%
- 82.90%
- 2019-10-09~至今
- 长盛沪深300指数(LOF)
- 35.04%
- 13.68%
- 45.95%
- 2019-10-09~至今
- 一带一路
- 18.25%
- 13.68%
- 23.48%
- 2019-10-09~至今
- 一带一A
- 3.89%
- 13.68%
- 4.92%
- 2019-10-09~至今
- 一带一B
- 30.66%
- 13.68%
- 40.01%
- 2019-10-09~至今
- 长盛中证证券公司分级
- 36.31%
- 13.68%
- 47.68%
- 2019-10-09~至今
- 长盛中证证券公司分级A
- 3.89%
- 13.68%
- 4.93%
- 2019-10-09~至今
- 长盛中证证券公司分级B
- 86.23%
- 13.68%
- 118.72%
- 2019-10-09~至今
- 长盛中证100指数
- 24.53%
- 13.68%
- 31.80%
- 2019-10-09~至今
- 长盛中小盘精选混合
- 36.49%
- 14.43%
- 30.88%
- 2019-05-30~至今
- 同瑞A
- 5.83%
- 14.43%
- 5.02%
- 2019-05-30~至今
- 同瑞B
- 82.64%
- 14.43%
- 68.37%
- 2019-05-30~至今
- 长盛中证金融地产A份额
- 5.72%
- 14.43%
- 4.93%
- 2019-05-30~至今
- 长盛中证金融地产B份额
- 50.58%
- 14.43%
- 42.48%
- 2019-05-30~至今
- 长盛同庆(LOF)
- 46.75%
- 14.43%
- 39.34%
- 2019-05-30~至今
- 长盛同瑞中证200分级
- 45.90%
- 14.43%
- 38.64%
- 2019-05-30~至今
- 长盛中证金融地产份额
- 22.62%
- 14.43%
- 19.29%
- 2019-05-30~至今
- 长盛上证50指数分级
- 42.79%
- 14.43%
- 36.08%
- 2019-05-30~至今
- 长盛上证50指数分级A
- 5.72%
- 14.43%
- 4.93%
- 2019-05-30~至今
- 长盛上证50指数分级B
- 73.74%
- 14.43%
- 61.25%
- 2019-05-30~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 王超
- 2011-12-06
- 2019-05-31
- 7年179天
- -1.18%
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- 2020-02-14
- --
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- --
- 2020-02-07
- --
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 1.20%
- 0.12%
- 100万元(包含)-200万元
- 0.80%
- 0.08%
- 200万元(包含)-500万元
- 0.40%
- 0.04%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-1年
- 0.50%
- 1年(包含)-2年
- 0.25%
- 2年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.75%
- 0.15%
- --
热销基金
-
诺安成长股票
320007
152.53%1近一年收益率
-
广发双擎升级混合
005911
151.35%2近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
112.89%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
3.54%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
1.5960%5七日年化收益