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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

嘉实惠泽混合(LOF) 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.05% ，个人投资者持有 0.48亿份，占总份额的 99.95%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.48
  • 99.95
  • 0.48
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 16.16
  • 0.52
  • 83.84
  • 0.62
  • 2022-12-31
  • 0.10
  • 14.39
  • 0.60
  • 85.61
  • 0.70
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 20.13
  • 0.40
  • 79.87
  • 0.50
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 19.77
  • 0.41
  • 80.23
  • 0.51
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 17.84
  • 0.46
  • 82.16
  • 0.56
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 13.25
  • 0.67
  • 86.75
  • 0.77
  • 2020-06-30
  • 0.34
  • 31.90
  • 0.73
  • 68.10
  • 1.07
  • 2019-12-31
  • 0.54
  • 31.89
  • 1.15
  • 68.11
  • 1.69
  • 2019-06-30
  • 0.21
  • 10.01
  • 1.91
  • 89.99
  • 2.13
  • 2018-12-31
  • 1.32
  • 27.31
  • 3.51
  • 72.69
  • 4.83
  • 2018-06-30
  • 3.33
  • 45.05
  • 4.07
  • 54.95
  • 7.40
  • 2017-12-31
  • 21.38
  • 65.34
  • 11.34
  • 34.66
  • 32.72
  • 2017-06-30
  • 20.51
  • 62.67
  • 12.21
  • 37.33
  • 32.72
  • 2016-12-31
  • 19.18
  • 58.61
  • 13.54
  • 41.39
  • 32.72

嘉实惠泽混合(LOF) 报告期末总份额 0.46亿份，比上期增加 -4.18%， 期末净资产 0.56亿元，比上期增加 -2.30%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.46
  • -4.18
  • 0.56
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.48
  • -4.93
  • 0.58
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.51
  • -18.19
  • 0.61
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.62
  • -2.49
  • 0.85
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.64
  • -8.66
  • 0.85
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.70
  • -0.83
  • 0.87
  • 2022-09-30
  • 0.22
  • 0.01
  • 0.70
  • 41.31
  • 0.90
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.50
  • -0.18
  • 0.71
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.50
  • -1.69
  • 0.67
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.51
  • -2.74
  • 0.85
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.52
  • -7.19
  • 0.83
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.56
  • -6.97
  • 0.98
  • 2021-03-31
  • 0.05
  • 0.22
  • 0.60
  • -21.71
  • 1.11
  • 2020-12-31
  • 0.08
  • 0.11
  • 0.77
  • -3.13
  • 1.41
  • 2020-09-30
  • 0.13
  • 0.41
  • 0.80
  • -25.82
  • 1.21
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.24
  • 1.07
  • -17.84
  • 1.44
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.40
  • 1.31
  • -22.61
  • 1.50
  • 2019-12-31
  • 0.33
  • 0.33
  • 1.69
  • -0.03
  • 2.08
  • 2019-09-30
  • 0.06
  • 0.50
  • 1.69
  • -20.66
  • 1.90
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.73
  • 2.13
  • -25.36
  • 2.27
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 1.98
  • 2.85
  • -40.96
  • 3.05
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 2.19
  • 4.83
  • -31.20
  • 4.31
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.39
  • 7.01
  • -5.20
  • 6.76
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 25.32
  • 7.40
  • -77.39
  • 7.19
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 32.72
  • 0.00
  • 33.40
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 32.72
  • 0.00
  • 33.41
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 32.72
  • 0.00
  • 33.99
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 32.72
  • 0.00
  • 32.73
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 32.72
  • 0.00
  • 32.92
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 32.72
  • --
  • 32.64
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ʢϢҵƱ 1.1072 -34.81%
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ӪƱ 3.8030 -23.68%

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