- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-06-30
嘉实多利收益债券A 的基金机构持有 49.59亿份,占总份额的 98.50% ,个人投资者持有 0.76亿份,占总份额的 1.50%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-06-30
- 49.59
- 98.50
- 0.76
- 1.50
- 50.34
- 2022-12-31
- 55.13
- 98.90
- 0.61
- 1.10
- 55.74
- 2022-06-30
- 1.72
- 80.97
- 0.40
- 19.03
- 2.12
- 2021-12-31
- 0.84
- 67.65
- 0.40
- 32.35
- 1.24
- 2021-06-30
- 0.19
- 30.20
- 0.44
- 69.80
- 0.63
- 2020-12-31
- 0.15
- 29.64
- 0.36
- 70.36
- 0.51
嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 80.00亿份,比上期增加 -6.22%, 期末净资产 60.57亿元,比上期增加 -15.81%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 3.58
- 8.88
- 80.00
- -5.31
- 60.57
- 2023-09-30
- 42.80
- 7.84
- 85.31
- 34.97
- 71.95
- 2023-06-30
- 14.09
- 4.99
- 50.34
- 9.09
- 45.48
- 2023-03-31
- 10.87
- 25.36
- 41.25
- -14.49
- 37.49
- 2022-12-31
- 5.14
- 5.50
- 55.74
- -0.36
- 49.55
- 2022-09-30
- 58.58
- 4.60
- 56.10
- 53.98
- 57.05
- 2022-06-30
- 1.09
- 0.33
- 2.12
- 0.76
- 2.35
- 2022-03-31
- 0.30
- 0.17
- 1.36
- 0.12
- 1.45
- 2021-12-31
- 0.60
- 0.04
- 1.24
- 0.56
- 1.42
- 2021-09-30
- 0.13
- 0.08
- 0.68
- 0.05
- 0.70
- 2021-06-30
- 0.18
- 0.06
- 0.63
- 0.12
- 0.64
- 2021-03-31
- 0.12
- 0.13
- 0.51
- 0.00
- 0.52
- 2020-12-31
- 0.13
- 0.05
- 0.51
- --
- 0.52