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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

嘉实多利收益债券A 的基金机构持有 49.59亿份,占总份额的 98.50% ,个人投资者持有 0.76亿份,占总份额的 1.50%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 49.59
  • 98.50
  • 0.76
  • 1.50
  • 50.34
  • 2022-12-31
  • 55.13
  • 98.90
  • 0.61
  • 1.10
  • 55.74
  • 2022-06-30
  • 1.72
  • 80.97
  • 0.40
  • 19.03
  • 2.12
  • 2021-12-31
  • 0.84
  • 67.65
  • 0.40
  • 32.35
  • 1.24
  • 2021-06-30
  • 0.19
  • 30.20
  • 0.44
  • 69.80
  • 0.63
  • 2020-12-31
  • 0.15
  • 29.64
  • 0.36
  • 70.36
  • 0.51

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 80.00亿份,比上期增加 -6.22%, 期末净资产 60.57亿元,比上期增加 -15.81%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 3.58
  • 8.88
  • 80.00
  • -5.31
  • 60.57
  • 2023-09-30
  • 42.80
  • 7.84
  • 85.31
  • 34.97
  • 71.95
  • 2023-06-30
  • 14.09
  • 4.99
  • 50.34
  • 9.09
  • 45.48
  • 2023-03-31
  • 10.87
  • 25.36
  • 41.25
  • -14.49
  • 37.49
  • 2022-12-31
  • 5.14
  • 5.50
  • 55.74
  • -0.36
  • 49.55
  • 2022-09-30
  • 58.58
  • 4.60
  • 56.10
  • 53.98
  • 57.05
  • 2022-06-30
  • 1.09
  • 0.33
  • 2.12
  • 0.76
  • 2.35
  • 2022-03-31
  • 0.30
  • 0.17
  • 1.36
  • 0.12
  • 1.45
  • 2021-12-31
  • 0.60
  • 0.04
  • 1.24
  • 0.56
  • 1.42
  • 2021-09-30
  • 0.13
  • 0.08
  • 0.68
  • 0.05
  • 0.70
  • 2021-06-30
  • 0.18
  • 0.06
  • 0.63
  • 0.12
  • 0.64
  • 2021-03-31
  • 0.12
  • 0.13
  • 0.51
  • 0.00
  • 0.52
  • 2020-12-31
  • 0.13
  • 0.05
  • 0.51
  • --
  • 0.52

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