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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

嘉实H股指数(QDII-LOF) 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.25% ，个人投资者持有 4.85亿份，占总份额的 99.75%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.25
  • 4.85
  • 99.75
  • 4.86
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.25
  • 4.84
  • 99.75
  • 4.85
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.22
  • 4.90
  • 99.78
  • 4.91
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.20
  • 4.58
  • 99.80
  • 4.59
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.96
  • 3.97
  • 99.04
  • 4.01
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 2.06
  • 2.82
  • 97.94
  • 2.88
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.42
  • 2.43
  • 99.58
  • 2.44
  • 2020-06-30
  • 0.96
  • 28.44
  • 2.42
  • 71.56
  • 3.39
  • 2019-12-31
  • 0.58
  • 21.44
  • 2.12
  • 78.56
  • 2.70
  • 2019-06-30
  • 0.57
  • 21.47
  • 2.08
  • 78.53
  • 2.65
  • 2018-12-31
  • 1.11
  • 29.29
  • 2.69
  • 70.71
  • 3.80
  • 2018-06-30
  • 1.21
  • 30.65
  • 2.74
  • 69.35
  • 3.95
  • 2017-12-31
  • 2.51
  • 46.19
  • 2.93
  • 53.81
  • 5.44
  • 2017-06-30
  • 6.63
  • 67.47
  • 3.20
  • 32.53
  • 9.83
  • 2016-12-31
  • 24.82
  • 87.97
  • 3.39
  • 12.03
  • 28.21
  • 2016-06-30
  • 31.61
  • 88.04
  • 4.29
  • 11.96
  • 35.91
  • 2015-12-31
  • 1.84
  • 30.90
  • 4.11
  • 69.10
  • 5.95
  • 2015-06-30
  • 2.56
  • 28.87
  • 6.31
  • 71.13
  • 8.87
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.76
  • 0.81
  • 99.24
  • 0.81
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 1.61
  • 0.89
  • 98.39
  • 0.90
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 1.61
  • 0.95
  • 98.39
  • 0.96
  • 2013-06-30
  • 0.02
  • 1.35
  • 1.11
  • 98.65
  • 1.13
  • 2012-12-31
  • 0.02
  • 1.58
  • 1.28
  • 98.42
  • 1.30
  • 2012-06-30
  • 0.02
  • 1.31
  • 1.54
  • 98.69
  • 1.56
  • 2011-12-31
  • 0.45
  • 22.33
  • 1.55
  • 77.67
  • 1.99
  • 2011-06-30
  • 0.50
  • 23.71
  • 1.60
  • 76.29
  • 2.09
  • 2010-12-31
  • 1.55
  • 44.92
  • 1.91
  • 55.08
  • 3.46

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 4.86亿份，比上期增加 2.05%, 期末净资产 2.44亿元，比上期增加 -5.18%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.24
  • 0.14
  • 4.86
  • 0.10
  • 2.44
  • 2023-09-30
  • 0.26
  • 0.35
  • 4.76
  • -0.09
  • 2.57
  • 2023-06-30
  • 0.30
  • 0.30
  • 4.85
  • 0.00
  • 2.70
  • 2023-03-31
  • 0.40
  • 0.45
  • 4.85
  • -0.06
  • 2.75
  • 2022-12-31
  • 0.73
  • 0.62
  • 4.91
  • 0.11
  • 2.74
  • 2022-09-30
  • 0.48
  • 0.27
  • 4.80
  • 0.21
  • 2.42
  • 2022-06-30
  • 0.45
  • 0.51
  • 4.59
  • -0.06
  • 2.76
  • 2022-03-31
  • 1.28
  • 0.64
  • 4.65
  • 0.64
  • 2.57
  • 2021-12-31
  • 1.01
  • 0.36
  • 4.01
  • 0.65
  • 2.44
  • 2021-09-30
  • 0.75
  • 0.28
  • 3.36
  • 0.48
  • 2.21
  • 2021-06-30
  • 0.29
  • 0.42
  • 2.88
  • -0.13
  • 2.27
  • 2021-03-31
  • 1.84
  • 1.27
  • 3.01
  • 0.57
  • 2.45
  • 2020-12-31
  • 0.27
  • 0.34
  • 2.44
  • -0.08
  • 1.97
  • 2020-09-30
  • 0.58
  • 1.45
  • 2.52
  • -0.87
  • 1.89
  • 2020-06-30
  • 0.40
  • 0.51
  • 3.39
  • -0.11
  • 2.66
  • 2020-03-31
  • 1.80
  • 1.00
  • 3.50
  • 0.80
  • 2.66
  • 2019-12-31
  • 0.35
  • 0.51
  • 2.70
  • -0.16
  • 2.37
  • 2019-09-30
  • 0.61
  • 0.40
  • 2.86
  • 0.21
  • 2.33
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 0.34
  • 2.65
  • -0.24
  • 2.22
  • 2019-03-31
  • 0.11
  • 1.02
  • 2.89
  • -0.91
  • 2.43
  • 2018-12-31
  • 0.16
  • 0.25
  • 3.80
  • -0.09
  • 2.92
  • 2018-09-30
  • 1.46
  • 1.52
  • 3.89
  • -0.06
  • 3.26
  • 2018-06-30
  • 0.22
  • 0.40
  • 3.95
  • -0.18
  • 3.13
  • 2018-03-31
  • 3.16
  • 4.48
  • 4.13
  • -1.31
  • 3.31
  • 2017-12-31
  • 0.31
  • 4.31
  • 5.44
  • -4.00
  • 4.56
  • 2017-09-30
  • 0.36
  • 0.75
  • 9.44
  • -0.39
  • 7.61
  • 2017-06-30
  • 0.83
  • 17.80
  • 9.83
  • -16.97
  • 7.61
  • 2017-03-31
  • 6.33
  • 7.74
  • 26.80
  • -1.41
  • 20.74
  • 2016-12-31
  • 11.42
  • 3.34
  • 28.21
  • 8.08
  • 20.25
  • 2016-09-30
  • 1.44
  • 17.22
  • 20.13
  • -15.78
  • 14.41
  • 2016-06-30
  • 31.11
  • 1.27
  • 35.91
  • 29.83
  • 23.37
  • 2016-03-31
  • 0.80
  • 0.68
  • 6.08
  • 0.13
  • 3.91
  • 2015-12-31
  • 0.80
  • 0.86
  • 5.95
  • -0.05
  • 4.12
  • 2015-09-30
  • 0.57
  • 3.44
  • 6.00
  • -2.87
  • 3.98
  • 2015-06-30
  • 12.20
  • 4.70
  • 8.87
  • 7.49
  • 7.61
  • 2015-03-31
  • 0.85
  • 0.28
  • 1.38
  • 0.57
  • 1.20
  • 2014-12-31
  • 0.26
  • 0.29
  • 0.81
  • -0.03
  • 0.70
  • 2014-09-30
  • 0.05
  • 0.12
  • 0.84
  • -0.06
  • 0.63
  • 2014-06-30
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.90
  • -0.06
  • 0.67
  • 2014-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.96
  • 0.00
  • 0.68
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 0.12
  • 0.96
  • -0.09
  • 0.72
  • 2013-09-30
  • 0.02
  • 0.09
  • 1.05
  • -0.08
  • 0.76
  • 2013-06-30
  • 0.05
  • 0.07
  • 1.13
  • -0.02
  • 0.74
  • 2013-03-31
  • 0.03
  • 0.18
  • 1.15
  • -0.15
  • 0.87
  • 2012-12-31
  • 0.04
  • 0.15
  • 1.30
  • -0.11
  • 1.04
  • 2012-09-30
  • 0.03
  • 0.19
  • 1.41
  • -0.15
  • 0.99
  • 2012-06-30
  • 0.17
  • 0.14
  • 1.56
  • 0.03
  • 1.07
  • 2012-03-31
  • 0.15
  • 0.62
  • 1.53
  • -0.46
  • 1.12
  • 2011-12-31
  • 0.17
  • 0.32
  • 1.99
  • -0.16
  • 1.38
  • 2011-09-30
  • 0.21
  • 0.15
  • 2.15
  • 0.06
  • 1.34
  • 2011-06-30
  • 0.25
  • 0.53
  • 2.09
  • -0.28
  • 1.85
  • 2011-03-31
  • 0.06
  • 1.15
  • 2.37
  • -1.09
  • 2.21
  • 2010-12-31
  • 0.04
  • 6.75
  • 3.46
  • --
  • 3.11

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