- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
嘉实H股指数(QDII-LOF) 的基金机构持有 0.01亿份,占总份额的 0.25% ,个人投资者持有 4.85亿份,占总份额的 99.75%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.25
- 4.85
- 99.75
- 4.86
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.25
- 4.84
- 99.75
- 4.85
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.22
- 4.90
- 99.78
- 4.91
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.20
- 4.58
- 99.80
- 4.59
- 2021-12-31
- 0.04
- 0.96
- 3.97
- 99.04
- 4.01
- 2021-06-30
- 0.06
- 2.06
- 2.82
- 97.94
- 2.88
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.42
- 2.43
- 99.58
- 2.44
- 2020-06-30
- 0.96
- 28.44
- 2.42
- 71.56
- 3.39
- 2019-12-31
- 0.58
- 21.44
- 2.12
- 78.56
- 2.70
- 2019-06-30
- 0.57
- 21.47
- 2.08
- 78.53
- 2.65
- 2018-12-31
- 1.11
- 29.29
- 2.69
- 70.71
- 3.80
- 2018-06-30
- 1.21
- 30.65
- 2.74
- 69.35
- 3.95
- 2017-12-31
- 2.51
- 46.19
- 2.93
- 53.81
- 5.44
- 2017-06-30
- 6.63
- 67.47
- 3.20
- 32.53
- 9.83
- 2016-12-31
- 24.82
- 87.97
- 3.39
- 12.03
- 28.21
- 2016-06-30
- 31.61
- 88.04
- 4.29
- 11.96
- 35.91
- 2015-12-31
- 1.84
- 30.90
- 4.11
- 69.10
- 5.95
- 2015-06-30
- 2.56
- 28.87
- 6.31
- 71.13
- 8.87
- 2014-12-31
- 0.01
- 0.76
- 0.81
- 99.24
- 0.81
- 2014-06-30
- 0.01
- 1.61
- 0.89
- 98.39
- 0.90
- 2013-12-31
- 0.02
- 1.61
- 0.95
- 98.39
- 0.96
- 2013-06-30
- 0.02
- 1.35
- 1.11
- 98.65
- 1.13
- 2012-12-31
- 0.02
- 1.58
- 1.28
- 98.42
- 1.30
- 2012-06-30
- 0.02
- 1.31
- 1.54
- 98.69
- 1.56
- 2011-12-31
- 0.45
- 22.33
- 1.55
- 77.67
- 1.99
- 2011-06-30
- 0.50
- 23.71
- 1.60
- 76.29
- 2.09
- 2010-12-31
- 1.55
- 44.92
- 1.91
- 55.08
- 3.46
嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 4.86亿份,比上期增加 2.05%, 期末净资产 2.44亿元,比上期增加 -5.18%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 0.24
- 0.14
- 4.86
- 0.10
- 2.44
- 2023-09-30
- 0.26
- 0.35
- 4.76
- -0.09
- 2.57
- 2023-06-30
- 0.30
- 0.30
- 4.85
- 0.00
- 2.70
- 2023-03-31
- 0.40
- 0.45
- 4.85
- -0.06
- 2.75
- 2022-12-31
- 0.73
- 0.62
- 4.91
- 0.11
- 2.74
- 2022-09-30
- 0.48
- 0.27
- 4.80
- 0.21
- 2.42
- 2022-06-30
- 0.45
- 0.51
- 4.59
- -0.06
- 2.76
- 2022-03-31
- 1.28
- 0.64
- 4.65
- 0.64
- 2.57
- 2021-12-31
- 1.01
- 0.36
- 4.01
- 0.65
- 2.44
- 2021-09-30
- 0.75
- 0.28
- 3.36
- 0.48
- 2.21
- 2021-06-30
- 0.29
- 0.42
- 2.88
- -0.13
- 2.27
- 2021-03-31
- 1.84
- 1.27
- 3.01
- 0.57
- 2.45
- 2020-12-31
- 0.27
- 0.34
- 2.44
- -0.08
- 1.97
- 2020-09-30
- 0.58
- 1.45
- 2.52
- -0.87
- 1.89
- 2020-06-30
- 0.40
- 0.51
- 3.39
- -0.11
- 2.66
- 2020-03-31
- 1.80
- 1.00
- 3.50
- 0.80
- 2.66
- 2019-12-31
- 0.35
- 0.51
- 2.70
- -0.16
- 2.37
- 2019-09-30
- 0.61
- 0.40
- 2.86
- 0.21
- 2.33
- 2019-06-30
- 0.10
- 0.34
- 2.65
- -0.24
- 2.22
- 2019-03-31
- 0.11
- 1.02
- 2.89
- -0.91
- 2.43
- 2018-12-31
- 0.16
- 0.25
- 3.80
- -0.09
- 2.92
- 2018-09-30
- 1.46
- 1.52
- 3.89
- -0.06
- 3.26
- 2018-06-30
- 0.22
- 0.40
- 3.95
- -0.18
- 3.13
- 2018-03-31
- 3.16
- 4.48
- 4.13
- -1.31
- 3.31
- 2017-12-31
- 0.31
- 4.31
- 5.44
- -4.00
- 4.56
- 2017-09-30
- 0.36
- 0.75
- 9.44
- -0.39
- 7.61
- 2017-06-30
- 0.83
- 17.80
- 9.83
- -16.97
- 7.61
- 2017-03-31
- 6.33
- 7.74
- 26.80
- -1.41
- 20.74
- 2016-12-31
- 11.42
- 3.34
- 28.21
- 8.08
- 20.25
- 2016-09-30
- 1.44
- 17.22
- 20.13
- -15.78
- 14.41
- 2016-06-30
- 31.11
- 1.27
- 35.91
- 29.83
- 23.37
- 2016-03-31
- 0.80
- 0.68
- 6.08
- 0.13
- 3.91
- 2015-12-31
- 0.80
- 0.86
- 5.95
- -0.05
- 4.12
- 2015-09-30
- 0.57
- 3.44
- 6.00
- -2.87
- 3.98
- 2015-06-30
- 12.20
- 4.70
- 8.87
- 7.49
- 7.61
- 2015-03-31
- 0.85
- 0.28
- 1.38
- 0.57
- 1.20
- 2014-12-31
- 0.26
- 0.29
- 0.81
- -0.03
- 0.70
- 2014-09-30
- 0.05
- 0.12
- 0.84
- -0.06
- 0.63
- 2014-06-30
- 0.03
- 0.08
- 0.90
- -0.06
- 0.67
- 2014-03-31
- 0.03
- 0.04
- 0.96
- 0.00
- 0.68
- 2013-12-31
- 0.02
- 0.12
- 0.96
- -0.09
- 0.72
- 2013-09-30
- 0.02
- 0.09
- 1.05
- -0.08
- 0.76
- 2013-06-30
- 0.05
- 0.07
- 1.13
- -0.02
- 0.74
- 2013-03-31
- 0.03
- 0.18
- 1.15
- -0.15
- 0.87
- 2012-12-31
- 0.04
- 0.15
- 1.30
- -0.11
- 1.04
- 2012-09-30
- 0.03
- 0.19
- 1.41
- -0.15
- 0.99
- 2012-06-30
- 0.17
- 0.14
- 1.56
- 0.03
- 1.07
- 2012-03-31
- 0.15
- 0.62
- 1.53
- -0.46
- 1.12
- 2011-12-31
- 0.17
- 0.32
- 1.99
- -0.16
- 1.38
- 2011-09-30
- 0.21
- 0.15
- 2.15
- 0.06
- 1.34
- 2011-06-30
- 0.25
- 0.53
- 2.09
- -0.28
- 1.85
- 2011-03-31
- 0.06
- 1.15
- 2.37
- -1.09
- 2.21
- 2010-12-31
- 0.04
- 6.75
- 3.46
- --
- 3.11