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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

嘉实基本面50指数(LOF)A 的基金机构持有 0.29亿份，占总份额的 5.19% ，个人投资者持有 5.26亿份，占总份额的 94.81%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.29
  • 5.19
  • 5.26
  • 94.81
  • 5.54
  • 2023-06-30
  • 0.39
  • 6.85
  • 5.26
  • 93.15
  • 5.65
  • 2022-12-31
  • 1.36
  • 19.00
  • 5.80
  • 81.00
  • 7.16
  • 2022-06-30
  • 0.15
  • 2.51
  • 5.80
  • 97.49
  • 5.95
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 1.75
  • 5.82
  • 98.25
  • 5.92
  • 2021-06-30
  • 0.09
  • 1.41
  • 6.16
  • 98.59
  • 6.25
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 0.79
  • 7.34
  • 99.21
  • 7.39
  • 2020-06-30
  • 0.21
  • 1.86
  • 10.90
  • 98.14
  • 11.10
  • 2019-12-31
  • 0.56
  • 4.39
  • 12.23
  • 95.61
  • 12.79
  • 2019-06-30
  • 1.97
  • 13.38
  • 12.75
  • 86.62
  • 14.72
  • 2018-12-31
  • 1.82
  • 12.47
  • 12.81
  • 87.53
  • 14.63
  • 2018-06-30
  • 0.84
  • 7.09
  • 10.97
  • 92.91
  • 11.80
  • 2017-12-31
  • 0.83
  • 7.28
  • 10.55
  • 92.72
  • 11.38
  • 2017-06-30
  • 1.69
  • 14.30
  • 10.11
  • 85.70
  • 11.79
  • 2016-12-31
  • 2.64
  • 22.99
  • 8.84
  • 77.01
  • 11.47
  • 2016-06-30
  • 2.51
  • 21.98
  • 8.93
  • 78.02
  • 11.44
  • 2015-12-31
  • 0.51
  • 5.16
  • 9.28
  • 94.84
  • 9.79
  • 2015-06-30
  • 6.19
  • 32.38
  • 12.92
  • 67.62
  • 19.11
  • 2014-12-31
  • 1.36
  • 8.05
  • 15.57
  • 91.95
  • 16.93
  • 2014-06-30
  • 0.68
  • 4.88
  • 13.21
  • 95.12
  • 13.89
  • 2013-12-31
  • 0.88
  • 5.75
  • 14.40
  • 94.25
  • 15.28
  • 2013-06-30
  • 11.59
  • 42.45
  • 15.71
  • 57.55
  • 27.30
  • 2012-12-31
  • 9.29
  • 35.11
  • 17.16
  • 64.89
  • 26.44
  • 2012-06-30
  • 7.34
  • 28.99
  • 17.98
  • 71.01
  • 25.33
  • 2011-12-31
  • 13.83
  • 41.56
  • 19.45
  • 58.44
  • 33.28
  • 2011-06-30
  • 14.39
  • 41.99
  • 19.89
  • 58.01
  • 34.28
  • 2010-12-31
  • 3.84
  • 15.70
  • 20.62
  • 84.30
  • 24.46
  • 2010-06-30
  • 6.27
  • 21.06
  • 23.51
  • 78.94
  • 29.78

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 5.41亿份，比上期增加 -2.48%, 期末净资产 9.53亿元，比上期增加 5.23%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.25
  • 0.39
  • 5.41
  • -0.13
  • 9.53
  • 2023-12-31
  • 0.28
  • 0.53
  • 5.54
  • -0.25
  • 9.05
  • 2023-09-30
  • 0.48
  • 0.33
  • 5.79
  • 0.14
  • 10.27
  • 2023-06-30
  • 0.31
  • 2.67
  • 5.65
  • -2.36
  • 9.82
  • 2023-03-31
  • 1.37
  • 0.52
  • 8.01
  • 0.85
  • 13.63
  • 2022-12-31
  • 0.38
  • 0.35
  • 7.16
  • 0.02
  • 11.64
  • 2022-09-30
  • 1.56
  • 0.37
  • 7.14
  • 1.19
  • 11.16
  • 2022-06-30
  • 0.37
  • 0.38
  • 5.95
  • 0.00
  • 9.97
  • 2022-03-31
  • 0.63
  • 0.59
  • 5.95
  • 0.03
  • 9.82
  • 2021-12-31
  • 0.36
  • 0.59
  • 5.92
  • -0.23
  • 9.86
  • 2021-09-30
  • 0.71
  • 0.81
  • 6.15
  • -0.10
  • 10.20
  • 2021-06-30
  • 0.74
  • 0.77
  • 6.25
  • -0.03
  • 10.44
  • 2021-03-31
  • 0.59
  • 1.70
  • 6.28
  • -1.11
  • 10.98
  • 2020-12-31
  • 0.63
  • 1.65
  • 7.39
  • -1.02
  • 12.51
  • 2020-09-30
  • 1.28
  • 3.96
  • 8.41
  • -2.69
  • 13.22
  • 2020-06-30
  • 1.54
  • 1.54
  • 11.10
  • 0.00
  • 16.13
  • 2020-03-31
  • 2.38
  • 4.07
  • 11.10
  • -1.69
  • 15.90
  • 2019-12-31
  • 1.65
  • 3.49
  • 12.79
  • -1.85
  • 21.05
  • 2019-09-30
  • 2.83
  • 2.92
  • 14.64
  • -0.08
  • 22.95
  • 2019-06-30
  • 4.34
  • 3.45
  • 14.72
  • 0.89
  • 23.45
  • 2019-03-31
  • 3.55
  • 4.35
  • 13.83
  • -0.80
  • 21.72
  • 2018-12-31
  • 2.77
  • 1.39
  • 14.63
  • 1.37
  • 19.84
  • 2018-09-30
  • 2.72
  • 1.27
  • 13.26
  • 1.46
  • 19.89
  • 2018-06-30
  • 1.96
  • 2.60
  • 11.80
  • -0.64
  • 16.46
  • 2018-03-31
  • 8.88
  • 7.83
  • 12.44
  • 1.06
  • 18.71
  • 2017-12-31
  • 3.24
  • 5.17
  • 11.38
  • -1.93
  • 17.70
  • 2017-09-30
  • 6.88
  • 5.36
  • 13.31
  • 1.52
  • 19.48
  • 2017-06-30
  • 3.81
  • 4.00
  • 11.79
  • -0.19
  • 16.45
  • 2017-03-31
  • 2.73
  • 2.22
  • 11.98
  • 0.51
  • 15.34
  • 2016-12-31
  • 5.49
  • 4.74
  • 11.47
  • 0.74
  • 13.92
  • 2016-09-30
  • 1.68
  • 2.39
  • 10.73
  • -0.71
  • 12.14
  • 2016-06-30
  • 0.19
  • 0.47
  • 11.44
  • -0.28
  • 12.05
  • 2016-03-31
  • 3.44
  • 1.51
  • 11.72
  • 1.93
  • 12.34
  • 2015-12-31
  • 0.82
  • 2.69
  • 9.79
  • -1.86
  • 11.44
  • 2015-09-30
  • 6.06
  • 13.52
  • 11.65
  • -7.46
  • 12.06
  • 2015-06-30
  • 22.68
  • 27.45
  • 19.11
  • -4.77
  • 25.41
  • 2015-03-31
  • 28.42
  • 21.47
  • 23.88
  • 6.95
  • 28.05
  • 2014-12-31
  • 9.66
  • 5.97
  • 16.93
  • 3.69
  • 18.80
  • 2014-09-30
  • 1.09
  • 1.74
  • 13.24
  • -0.65
  • 8.93
  • 2014-06-30
  • 0.21
  • 0.91
  • 13.89
  • -0.71
  • 8.46
  • 2014-03-31
  • 0.31
  • 0.99
  • 14.60
  • -0.68
  • 8.61
  • 2013-12-31
  • 0.45
  • 4.16
  • 15.28
  • -3.71
  • 9.57
  • 2013-09-30
  • 0.42
  • 8.72
  • 18.99
  • -8.31
  • 12.35
  • 2013-06-30
  • 6.12
  • 2.45
  • 27.30
  • 3.67
  • 16.37
  • 2013-03-31
  • 1.74
  • 4.55
  • 23.63
  • -2.81
  • 16.10
  • 2012-12-31
  • 5.32
  • 2.97
  • 26.44
  • 2.35
  • 18.58
  • 2012-09-30
  • 0.47
  • 1.71
  • 24.09
  • -1.24
  • 14.58
  • 2012-06-30
  • 0.21
  • 7.31
  • 25.33
  • -7.09
  • 16.28
  • 2012-03-31
  • 2.58
  • 3.45
  • 32.42
  • -0.86
  • 20.84
  • 2011-12-31
  • 6.75
  • 1.34
  • 33.28
  • 5.40
  • 21.01
  • 2011-09-30
  • 1.12
  • 7.53
  • 27.88
  • -6.40
  • 17.93
  • 2011-06-30
  • 7.50
  • 3.35
  • 34.28
  • 4.15
  • 25.73
  • 2011-03-31
  • 7.82
  • 2.15
  • 30.13
  • 5.67
  • 23.56
  • 2010-12-31
  • 4.22
  • 4.66
  • 24.46
  • -0.43
  • 18.07
  • 2010-09-30
  • 0.49
  • 5.38
  • 24.89
  • -4.89
  • 18.52
  • 2010-06-30
  • 2.87
  • 4.88
  • 29.78
  • -2.00
  • 21.22
  • 2010-03-31
  • 0.30
  • 2.89
  • 31.78
  • --
  • 29.12

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