--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 的基金机构持有 0.06亿份,占总份额的 6.35% ,个人投资者持有 0.87亿份,占总份额的 93.65%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 6.35
  • 0.87
  • 93.65
  • 0.93
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 5.65
  • 0.99
  • 94.35
  • 1.05
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.19
  • 100.00
  • 1.19
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.20
  • 100.00
  • 1.20
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.81
  • 0.84
  • 99.19
  • 0.85
  • 2020-12-31
  • 0.16
  • 14.23
  • 0.99
  • 85.77
  • 1.15
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 1.47
  • 0.63
  • 98.53
  • 0.64
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.74
  • 0.60
  • 99.26
  • 0.61
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 1.19
  • 0.67
  • 98.81
  • 0.68
  • 2018-12-31
  • 0.31
  • 30.53
  • 0.72
  • 69.47
  • 1.03
  • 2018-06-30
  • 0.32
  • 28.09
  • 0.81
  • 71.91
  • 1.13
  • 2017-12-31
  • 0.77
  • 45.13
  • 0.93
  • 54.87
  • 1.70
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 4.28
  • 0.71
  • 95.72
  • 0.74
  • 2016-12-31
  • 0.14
  • 14.19
  • 0.84
  • 85.81
  • 0.98
  • 2016-06-30
  • 1.04
  • 56.83
  • 0.79
  • 43.17
  • 1.83
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 7.82
  • 0.63
  • 92.18
  • 0.68
  • 2015-06-30
  • 0.46
  • 31.29
  • 1.02
  • 68.71
  • 1.48
  • 2014-12-31
  • 1.27
  • 47.03
  • 1.43
  • 52.97
  • 2.69
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 7.42
  • 0.26
  • 92.58
  • 0.28
  • 2013-12-31
  • 7.03
  • 47.62
  • 7.73
  • 52.38
  • 14.75
  • 2013-06-30
  • 0.11
  • 19.73
  • 0.46
  • 80.27
  • 0.58
  • 2012-12-31
  • 0.17
  • 29.80
  • 0.40
  • 70.20
  • 0.57

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 0.87亿份,比上期增加 -3.28%, 期末净资产 1.45亿元,比上期增加 -6.42%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.87
  • -0.03
  • 1.45
  • 2023-09-30
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.90
  • -0.03
  • 1.55
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 0.12
  • 0.93
  • -0.06
  • 1.54
  • 2023-03-31
  • 0.14
  • 0.20
  • 0.99
  • -0.06
  • 1.73
  • 2022-12-31
  • 0.18
  • 0.15
  • 1.05
  • 0.03
  • 1.72
  • 2022-09-30
  • 0.19
  • 0.36
  • 1.02
  • -0.17
  • 1.75
  • 2022-06-30
  • 0.33
  • 0.44
  • 1.19
  • -0.11
  • 2.15
  • 2022-03-31
  • 0.59
  • 0.49
  • 1.30
  • 0.10
  • 2.30
  • 2021-12-31
  • 0.69
  • 0.91
  • 1.20
  • -0.22
  • 2.12
  • 2021-09-30
  • 1.77
  • 1.20
  • 1.42
  • 0.57
  • 2.66
  • 2021-06-30
  • 0.46
  • 0.53
  • 0.85
  • -0.08
  • 1.24
  • 2021-03-31
  • 0.70
  • 0.93
  • 0.93
  • -0.22
  • 1.20
  • 2020-12-31
  • 0.52
  • 0.67
  • 1.15
  • 0.52
  • 1.46
  • 2020-09-30
  • 0.46
  • 0.56
  • 0.63
  • -0.01
  • 1.42
  • 2020-06-30
  • 0.25
  • 0.19
  • 0.64
  • 0.07
  • 1.38
  • 2020-03-31
  • 0.18
  • 0.27
  • 0.57
  • -0.04
  • 1.24
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 0.14
  • 0.61
  • -0.02
  • 1.56
  • 2019-09-30
  • 0.06
  • 0.13
  • 0.63
  • -0.05
  • 1.48
  • 2019-06-30
  • 0.14
  • 0.22
  • 0.68
  • -0.01
  • 1.57
  • 2019-03-31
  • 0.13
  • 0.57
  • 0.69
  • -0.34
  • 1.72
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 0.13
  • 1.03
  • -0.07
  • 1.75
  • 2018-09-30
  • 0.05
  • 0.11
  • 1.10
  • -0.03
  • 2.16
  • 2018-06-30
  • 0.21
  • 0.29
  • 1.13
  • -0.04
  • 2.28
  • 2018-03-31
  • 0.71
  • 1.40
  • 1.17
  • -0.53
  • 2.66
  • 2017-12-31
  • 1.32
  • 0.86
  • 1.70
  • 0.49
  • 3.77
  • 2017-09-30
  • 2.04
  • 2.10
  • 1.21
  • 0.47
  • 3.37
  • 2017-06-30
  • 0.11
  • 1.69
  • 0.74
  • -0.90
  • 2.88
  • 2017-03-31
  • 1.15
  • 0.97
  • 1.64
  • 0.66
  • 4.84
  • 2016-12-31
  • 2.35
  • 2.32
  • 0.98
  • -0.01
  • 4.41
  • 2016-09-30
  • 1.11
  • 2.37
  • 0.99
  • -0.84
  • 4.26
  • 2016-06-30
  • 1.83
  • 3.29
  • 1.83
  • 0.55
  • 5.46
  • 2016-03-31
  • 6.30
  • 3.86
  • 1.28
  • 0.60
  • 6.89
  • 2015-12-31
  • 3.85
  • 4.05
  • 0.68
  • -0.01
  • 4.65
  • 2015-09-30
  • 0.54
  • 8.97
  • 0.69
  • -0.79
  • 3.94
  • 2015-06-30
  • 12.28
  • 25.29
  • 1.48
  • -3.52
  • 19.58
  • 2015-03-31
  • 12.57
  • 4.05
  • 5.00
  • 2.31
  • 36.30
  • 2014-12-31
  • 17.09
  • 5.93
  • 2.69
  • 1.76
  • 21.06
  • 2014-09-30
  • 8.00
  • 7.28
  • 0.93
  • 0.65
  • 6.07
  • 2014-06-30
  • 0.10
  • 1.04
  • 0.28
  • -0.17
  • 4.22
  • 2014-03-31
  • 0.61
  • 18.44
  • 0.45
  • -14.30
  • 4.93
  • 2013-12-31
  • 18.56
  • 8.10
  • 14.75
  • 12.74
  • 23.66
  • 2013-09-30
  • 27.44
  • 4.13
  • 2.01
  • 1.43
  • 18.74
  • 2013-06-30
  • 1.37
  • 0.19
  • 0.58
  • 0.28
  • 1.62
  • 2013-03-31
  • 0.56
  • 1.18
  • 0.30
  • -0.27
  • 1.06
  • 2012-12-31
  • 0.26
  • 4.94
  • 0.57
  • --
  • 1.76

热销基金

同类基金排行