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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

鹏华普天收益混合 的基金机构持有 0.20亿份，占总份额的 11.14% ，个人投资者持有 1.63亿份，占总份额的 88.86%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.20
  • 11.14
  • 1.63
  • 88.86
  • 1.83
  • 2023-06-30
  • 0.21
  • 10.98
  • 1.66
  • 89.02
  • 1.87
  • 2022-12-31
  • 0.21
  • 10.76
  • 1.71
  • 89.24
  • 1.91
  • 2022-06-30
  • 0.21
  • 10.59
  • 1.74
  • 89.41
  • 1.95
  • 2021-12-31
  • 0.20
  • 10.10
  • 1.78
  • 89.90
  • 1.98
  • 2021-06-30
  • 0.21
  • 10.17
  • 1.89
  • 89.83
  • 2.10
  • 2020-12-31
  • 0.21
  • 9.27
  • 2.06
  • 90.73
  • 2.27
  • 2020-06-30
  • 0.20
  • 7.75
  • 2.38
  • 92.25
  • 2.58
  • 2019-12-31
  • 0.20
  • 6.94
  • 2.68
  • 93.06
  • 2.88
  • 2019-06-30
  • 1.14
  • 28.48
  • 2.86
  • 71.52
  • 4.00
  • 2018-12-31
  • 1.16
  • 27.45
  • 3.06
  • 72.55
  • 4.21
  • 2018-06-30
  • 1.16
  • 26.98
  • 3.13
  • 73.02
  • 4.29
  • 2017-12-31
  • 1.95
  • 36.63
  • 3.38
  • 63.37
  • 5.34
  • 2017-06-30
  • 0.43
  • 10.09
  • 3.82
  • 89.91
  • 4.25
  • 2016-12-31
  • 0.43
  • 9.53
  • 4.07
  • 90.47
  • 4.50
  • 2016-06-30
  • 0.43
  • 9.05
  • 4.31
  • 90.95
  • 4.74
  • 2015-12-31
  • 0.60
  • 11.94
  • 4.40
  • 88.06
  • 5.00
  • 2015-06-30
  • 0.60
  • 10.35
  • 5.17
  • 89.65
  • 5.77
  • 2014-12-31
  • 0.77
  • 5.52
  • 13.19
  • 94.48
  • 13.96
  • 2014-06-30
  • 1.59
  • 9.06
  • 15.92
  • 90.94
  • 17.51
  • 2013-12-31
  • 1.89
  • 9.75
  • 17.47
  • 90.25
  • 19.35
  • 2013-06-30
  • 2.95
  • 13.46
  • 18.97
  • 86.54
  • 21.92
  • 2012-12-31
  • 10.26
  • 33.63
  • 20.24
  • 66.37
  • 30.50
  • 2012-06-30
  • 11.37
  • 35.27
  • 20.86
  • 64.73
  • 32.23
  • 2011-12-31
  • 12.76
  • 37.32
  • 21.44
  • 62.68
  • 34.20
  • 2011-06-30
  • 11.42
  • 34.23
  • 21.94
  • 65.77
  • 33.36
  • 2010-12-31
  • 5.89
  • 20.30
  • 23.15
  • 79.70
  • 29.04
  • 2010-06-30
  • 0.59
  • 2.31
  • 24.93
  • 97.69
  • 25.52
  • 2009-12-31
  • 0.62
  • 2.32
  • 25.95
  • 97.68
  • 26.57
  • 2009-06-30
  • 0.61
  • 2.09
  • 28.47
  • 97.91
  • 29.08
  • 2008-12-31
  • 0.79
  • 2.55
  • 30.01
  • 97.45
  • 30.80
  • 2008-06-30
  • 0.71
  • 2.22
  • 31.03
  • 97.78
  • 31.74
  • 2007-12-31
  • 1.88
  • 5.30
  • 33.59
  • 94.70
  • 35.47
  • 2007-06-30
  • 0.74
  • 16.74
  • 3.67
  • 83.26
  • 4.41
  • 2006-12-31
  • 1.01
  • 86.39
  • 0.16
  • 13.61
  • 1.17
  • 2006-06-30
  • 1.25
  • 74.40
  • 0.43
  • 25.60
  • 1.68
  • 2005-12-31
  • 1.96
  • 89.87
  • 0.22
  • 10.13
  • 2.18
  • 2005-06-30
  • 1.96
  • 88.94
  • 0.24
  • 11.06
  • 2.20
  • 2004-12-31
  • 2.95
  • 91.66
  • 0.27
  • 8.34
  • 3.22
  • 2004-06-30
  • 2.67
  • 93.19
  • 0.19
  • 6.81
  • 2.86

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 1.81亿份，比上期增加 -1.19%, 期末净资产 3.61亿元，比上期增加 -5.93%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.81
  • -0.02
  • 3.61
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.83
  • -0.02
  • 3.84
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 1.85
  • -0.02
  • 3.83
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.87
  • -0.02
  • 3.87
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 1.89
  • -0.02
  • 4.19
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 1.91
  • -0.02
  • 4.20
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.93
  • -0.02
  • 4.25
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 1.95
  • -0.01
  • 4.45
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 1.96
  • -0.02
  • 4.52
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 1.98
  • -0.06
  • 5.22
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.10
  • 2.04
  • -0.06
  • 5.32
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.09
  • 2.10
  • -0.06
  • 5.85
  • 2021-03-31
  • 0.13
  • 0.24
  • 2.16
  • -0.11
  • 5.31
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 0.17
  • 2.27
  • -0.11
  • 6.11
  • 2020-09-30
  • 0.19
  • 0.39
  • 2.38
  • -0.20
  • 5.69
  • 2020-06-30
  • 0.09
  • 0.19
  • 2.58
  • -0.10
  • 5.68
  • 2020-03-31
  • 0.05
  • 0.26
  • 2.68
  • -0.20
  • 4.14
  • 2019-12-31
  • 0.08
  • 0.33
  • 2.88
  • -0.25
  • 4.30
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.89
  • 3.13
  • -0.87
  • 4.52
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.15
  • 4.00
  • -0.13
  • 5.13
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.10
  • 4.13
  • -0.08
  • 5.46
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.06
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  • -0.04
  • 4.36
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 4.25
  • -0.04
  • 4.88
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.66
  • 4.29
  • -0.62
  • 5.54
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.45
  • 4.91
  • -0.43
  • 6.14
  • 2017-12-31
  • 1.54
  • 0.22
  • 5.34
  • 1.32
  • 6.99
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.25
  • 4.02
  • -0.23
  • 5.27
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 0.14
  • 4.25
  • -0.12
  • 5.49
  • 2017-03-31
  • 0.03
  • 0.16
  • 4.37
  • -0.13
  • 5.68
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 0.17
  • 4.50
  • -0.13
  • 5.75
  • 2016-09-30
  • 0.07
  • 0.18
  • 4.63
  • -0.11
  • 5.70
  • 2016-06-30
  • 0.06
  • 0.14
  • 4.74
  • -0.08
  • 5.82
  • 2016-03-31
  • 0.15
  • 0.33
  • 4.82
  • -0.18
  • 5.84
  • 2015-12-31
  • 0.16
  • 0.39
  • 5.00
  • -0.22
  • 7.04
  • 2015-09-30
  • 0.33
  • 0.88
  • 5.22
  • -0.55
  • 6.05
  • 2015-06-30
  • 0.32
  • 5.45
  • 5.77
  • -5.12
  • 8.39
  • 2015-03-31
  • 0.17
  • 3.23
  • 10.89
  • -3.07
  • 13.59
  • 2014-12-31
  • 0.17
  • 2.00
  • 13.96
  • -1.83
  • 14.14
  • 2014-09-30
  • 0.19
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  • 15.79
  • -1.72
  • 14.48
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  • 0.88
  • 17.51
  • -0.84
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  • 2014-03-31
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  • 1.07
  • 18.35
  • -1.00
  • 14.24
  • 2013-12-31
  • 1.07
  • 0.84
  • 19.35
  • 0.23
  • 15.37
  • 2013-09-30
  • 0.04
  • 2.85
  • 19.12
  • -2.80
  • 14.61
  • 2013-06-30
  • 0.06
  • 6.81
  • 21.92
  • -6.75
  • 15.41
  • 2013-03-31
  • 0.06
  • 1.89
  • 28.67
  • -1.83
  • 21.87
  • 2012-12-31
  • 0.06
  • 1.47
  • 30.50
  • -1.41
  • 22.80
  • 2012-09-30
  • 0.08
  • 0.39
  • 31.91
  • -0.32
  • 23.01
  • 2012-06-30
  • 0.08
  • 0.79
  • 32.23
  • -0.71
  • 24.58
  • 2012-03-31
  • 0.11
  • 1.37
  • 32.94
  • -1.26
  • 24.36
  • 2011-12-31
  • 0.71
  • 0.47
  • 34.20
  • 0.23
  • 24.98
  • 2011-09-30
  • 1.77
  • 1.16
  • 33.97
  • 0.61
  • 28.09
  • 2011-06-30
  • 6.96
  • 0.94
  • 33.36
  • 6.02
  • 30.48
  • 2011-03-31
  • 1.83
  • 3.52
  • 27.34
  • -1.70
  • 26.37
  • 2010-12-31
  • 6.27
  • 2.70
  • 29.04
  • 3.57
  • 27.87
  • 2010-09-30
  • 0.86
  • 0.91
  • 25.47
  • -0.05
  • 21.85
  • 2010-06-30
  • 0.19
  • 0.68
  • 25.52
  • -0.49
  • 18.33
  • 2010-03-31
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  • -0.56
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  • 26.57
  • -1.08
  • 22.90
  • 2009-09-30
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  • 1.86
  • 27.65
  • -1.43
  • 20.64
  • 2009-06-30
  • 0.36
  • 1.71
  • 29.08
  • -1.35
  • 21.81
  • 2009-03-31
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  • 1.01
  • 30.43
  • -0.37
  • 19.43
  • 2008-12-31
  • 0.56
  • 0.81
  • 30.80
  • -0.25
  • 15.69
  • 2008-09-30
  • 0.36
  • 1.05
  • 31.05
  • -0.69
  • 16.78
  • 2008-06-30
  • 0.82
  • 1.72
  • 31.74
  • -0.89
  • 20.08
  • 2008-03-31
  • 2.36
  • 5.19
  • 32.63
  • -2.84
  • 27.02
  • 2007-12-31
  • 11.60
  • 4.89
  • 35.47
  • 6.71
  • 37.48
  • 2007-09-30
  • 25.35
  • 1.01
  • 28.76
  • 24.35
  • 30.94
  • 2007-06-30
  • 0.69
  • 3.41
  • 4.41
  • -2.72
  • 6.78
  • 2007-03-31
  • 9.28
  • 3.32
  • 7.13
  • 5.96
  • 8.28
  • 2006-12-31
  • 0.09
  • 0.33
  • 1.17
  • -0.24
  • 1.96
  • 2006-09-30
  • 0.03
  • 0.29
  • 1.41
  • -0.27
  • 2.02
  • 2006-06-30
  • 1.22
  • 1.44
  • 1.68
  • -0.21
  • 2.42
  • 2006-03-31
  • 0.53
  • 0.82
  • 1.89
  • -0.29
  • 2.18
  • 2005-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 2.18
  • -0.09
  • 2.25
  • 2005-09-30
  • 0.10
  • 0.03
  • 2.27
  • 0.07
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  • 2005-06-30
  • 0.00
  • 0.81
  • 2.20
  • -0.81
  • 2.16
  • 2005-03-31
  • 0.01
  • 0.21
  • 3.01
  • -0.21
  • 3.08
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  • 0.09
  • 0.18
  • 3.22
  • -0.08
  • 3.21
  • 2004-09-30
  • 0.45
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  • 3.59
  • 2004-06-30
  • 0.02
  • 0.18
  • 2.86
  • --
  • 2.93

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